Фьючерсы - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В прошлую субботу мы говорили о способах торговли на рынке коммодити, основным из которых является биржевая торговля товарными фьючерсами. Сегодня подробнее остановимся на торговле товарными фьючерсами, и перечислим основные фьючерсные рынки. Продажа и покупка коммодити осуществляются на бирже, где созданы идеальные условия для торговли товарами: никаких проблем с логистикой, качеством, упаковкой – все идеально. Работа множества трейдеров заключается лишь в создании спроса и предложения – в формировании цены товара. Все остальные заботы лежат на бирже. Товарные сделки предполагают использование стандартных договоров и, поскольку большинство контрактов не предполагают немедленную или обязательную поставку товара, они получили название фьючерсных контрактов (фьючерсов) о чем мы...

Очень часто, когда в диалоге возникает слово дериватив, многие задают вопросы: что это, где торгуется и как работает? Дериватив – это название целой группы инструментов (различных видов сделок), механизм работы которых во многом совпадает. Деривативы существуют с тех пор, как появилась торговля; заключались деривативы на шкуры, зерно, изделия ремесленников и т.д. Дериватив – это договор, исполнение которого (оплата, поставка) произойдет или может произойти в будущем (в установленный срок или до его наступления) по согласованной заранее цене. Вам нужно что-то гарантированно продать или купить в будущем или зафиксировать будущую цену товара. Например: если вы оптовый торговец нефтью, с помощью дериватива...

Доброе утро, друзья! Первым делом – краткая пробежка по рынкам. Что день грядущий нам готовит?.. После отличного закрытия предыдущей недели, где индексы Dow Jones и S&P 500 подошли к своим максимальным уровням, а NASDAQ намекнул на возможность оного, начало недели выглядит как некая попытка коррекции вниз, причем по всем фронтам. Фьючерсы на американские биржевые индексы намекают на возможное снижение в пределах 0,5%. Товарные группы также снижаются. Не сильно, но тем не менее. На рынке драгметаллов все движения, опять же, не драматические, но тоже – в южном направлении. Нефтяные котировки – падения в пределах 1,5-2%. Причина понятна – разблокирован Суэцкий...

Доброе утро, друзья!Полагаю, тема, изложенная ниже, будет любопытна многим. Обращается ко мне один из подписчиков канала. Человек живет за границей, на днях у него сделка по продаже квартиры в Москве. Сумма не такая уж и маленькая.Соответственно, в итоге человек должен получить на свой счет рубли. Однако, как мы понимаем, аккредитив раскрывается только недели через неделю-две. И, естественно, человек переживает. Ведь в итоге ему нужно будет получить валюту. А курс за эти недели, сами понимаете, может улететь непонятно куда. Что делать?Хотел предложить застраховать (захеджировать) сделку через фьючерсы USD/RUB. Они ликвидны. Торгуются на Московской бирже.Но есть нюанс. Для этого у человека...

Вы думаете, что по серебру (и по другим драгметаллам) все уже закончилось?Не могу утверждать этого на 100%, но полагаю, что качели продолжатся. Причем в обе стороны. Серебро на днях обновило свои максимальные уровни за последние годы. Старое правило гласит: «New high – buy!». Особенно после небольшого, 8%, отката.Полагаю, «веселье» рано или поздно продлится. @bitkogan

Который до 4 февраля может объявить цену tender offer для акционеров. Кстати, с тех пор котировки выросли примерно на 4,5%. Сегодня на торгах в данной бумаге произошли интересные движения. В частности, с утра последовал «вынос» цены в район 810 пенсов. Правда, потом котировки ушли ниже, но все равно в целом бумага прибавляет около 1,5-2,0% ко вчерашнему закрытию. Не исключаем, что в ближайшее время могут появиться новости относительно предстоящего выкупа. Внимательно следим за ситуацией, которая может дать шанс неплохо заработать. Возможно, пошла «движуха». Не такая, как в GameStop, конечно… ?Но все же. @bitkogan

После публикации заметок о серебре получил от ряда подписчиков достаточно аргументированные возражения. Мол, серебро – это уже не про самоорганизовавшихся физиков, но про игры «больших парней». Благодарен вам за обратную связь и, пожалуй, склонен согласиться – бенефициаров роста цен на серебро гораздо больше, и они гораздо крупнее, нежели в случае с «атакованными» робингудами компаниями. Кому может быть выгоден такой рост драгметалла? Разбираемся ниже. Начнем с того, что слухи о скором начале роста цен на серебро витали в воздухе последние несколько лет. Еще интереснее другое – кто является главным держателем серебра? В 2008 г. существовал такой инвестиционный банк, как Bear...

Рубрика ответов на вопросы продолжается. Друзья, думаю, если вы внимательно посмотрите на графики данных инструментов, то вопросы отпадут сами собой. На премаркете:SLV +10%SILV +20%Впрочем, и риски, конечно, тут разные. Мое мнение? Участвовать в этих американских горках очень опасно. В любой момент настроение толпы может измениться, и вы окажетесь крайним. Женитесь, так сказать, на бумаге, и свадьба влетит в копеечку. Любовь потом затянется, а теща окажется злой. Мы же все понимаем, что залог семейного счастья – это правильно выбранная теща @bitkogan Котировки акций SLV Котировки акции SILV

Серебро неплохо рвануло, заодно – и остальные драгметаллы, за исключением палладия. А что палладий, все впереди? Пока не знаю.Что-то мне подсказывает: и его рост вполне возможен. @bitkogan Котировки серебра Котировки золота Котировки платины Котировки палладия

Рекомендую всем, кто работает с серебром (акциями производителей серебра, фьючерсными контрактами на серебро, ETF и пр.) обратить внимание. В последние дни цены именно на этот металл «вытворяют» достаточно интересные кульбиты.Как я понимаю, Робингуды решили потоптаться и на этой поляне. Друзья!Будьте аккуратнее. Можем увидеть сильные колебания. @bitkogan

В продолжение начатой утром темы. Платина – один из металлов, которые могут сыграть ключевую роль в декарбонизации и росте объема мирового рынка зеленого водорода. И вновь избранный президент США Джо Байден сделал этот аспект одним из главных постулатов своей программы. По некоторым оценкам, в ближайшие годы спрос на платину будет расти. Соответственно, можно ожидать и увеличение интереса инвесторов к такого рода активам. Несмотря на рост цен на платину в 2020 г., есть вероятность, что данная тенденция продолжится. В этой связи публикуем небольшой список активов, включая акции и ETF, которые так или иначе связаны с платиноидами и их добычей и...

Кстати, насчёт драгметаллов. Не раз обращал ваше внимание, что у платины, похоже, крайне интересный потенциал относительно других драгметаллов: Вот и еще одно мнение в пользу роста цен именно на платину. Одни видят впереди 1500, другие – 2000. На мой же взгляд, ставить какие-то ценовые ориентиры в данном случае – просто глупо. Ставить надо на тренд, и его силу. Тренд – в пользу платины.Ну а далее посмотрим. Как приобретать платину? ETF на платину.Их достаточно много. Позднее обязательно напишем их тикеры. Акций компаний, занимающихся добычей платины.Постараемся сегодня-завтра подготовить краткий обзор по этим предприятиям. Как известно, наиболее крупные производители платины находятся в...

Золото, серебро, платина и палладий достаточно сильно проседают. Друзья, это тот самый тонкий рынок.Резкие колебания. (Это касается и драг металлов и рынка акций.) Может ли цена на золото провалиться, скажем, до 1750? Теоретически все возможно. Волатильность никто не отменял. Глобально убежден: колебания неизбежны. Но общий тренд – вверх. И по-прежнему считаю, что в этом году мы можем увидеть и 2000, и 2200, и, вполне возможно, 2500. Главное, не сидеть в этом деле с плечом. @bitkogan

Я полагаю, что и рынки, если не произойдёт ничего драматического за эти полтора дня до открытия, откроются очень позитивно. Не забываем: в первые дни года управляющие начинают формировать позиции по свежим деньгам, которые приходят. В первые дни года жду роста цен на золото, рост рынков и позитивную атмосферу в целом. Впрочем, рынки тонкие, и колебания в эти дни могут быть достаточно существенные.Не обольщаемся. Вслед за резким движением в одну сторону могут последовать и движения в обратную. Если что-то сильно вырастет, можно будет зафиксировать прибыль. @bitkogan

В продолжение темы драгметаллов. Достаточно разумную заметку нашел сегодня на просторахProfinance. Ребята, так же как и мы, полагают, что у отрасли золотодобычи и переработки неплохое будущее. В дополнение к тем компаниям, о которых мы с вами постоянно говорим, – Newmont Corp., Barrick Gold Corp. и другие, в статье упомянуты Agnico Eagle Mines Ltd., Yamana Gold Inc. и Endeavour Mining Corp. Полагаю, что сектор золотодобычи и переработки не сильно консолидирован. На мой взгляд, там все впереди. Будущие консолидации могут добавить этому сектору огонька. Так что, удачных инвестиций ? @bitkogan

Писал, что жду золото на 1900, серебро на 25,5… ну и так далее. Вуаля!Золото – $1905.Серебро – $27,2. Причины понятны: новые пакеты помощи, новые активные действия ФРС, теперь ещё и паника по поводу новой версии вируса. Связные с серебром активы планирую немного подсократить. Золото – ещё подумаю. Тут еще и Мега Дед грозит ввести военное положение в США. Весело, однако. Но по серебру – очевидный шорт-сквиз. Похоже, нам дают подзаработать @bitkogan

На фоне укрепляющегося евро и тотального снижения доллара относительно практически всех валют, продолжают свой рост котировки драгметаллов.Лидер – платина. Ещё совсем недавно мы говорили о том, что просадка цен на драгметаллы вряд ли будет продолжительной, по причине слабости доллара. Короткий даун тренд последних недель завершён. Драгоценные металлы стремятся к новым рекордам. Впрочем, им сейчас важно преодолеть целый ряд уровней сопротивления.Первые уровни сопротивления уже практически достигнуты, многое зависит от силы движения. Не могу исключать небольшой коррекции вниз в ближайшие дни. Вот и посмотрим. @bitkogan График золота График платины График серебра

Иначе, собственно, и быть не могло, ведь доллар продолжает свое неторопливое снижение относительно других валют.Индекс DXY находится на своих минимальных уровнях за последние годы. Евро к доллару уже торгуется выше 1,21. Фунт приближается к отметке 1,34. Стремительно укрепляются товарные валюты: канадский доллар и доллар Австралии. На своих максимальных значениях за последние годы находятся и китайский юань, и израильский шекель, и швейцарский франк, и другие валюты. Рост цен на золото, серебро и прочие металлы был лишь вопросом времени. Как долго будет расти золото? Где пределы по росту цен на серебро и платину?Честно говоря, в стабильный, долгий и, одновременно с этим,...

Работает в качестве сжатой пружины, на которую по какой-то неведомой нам причине перестали давить.Пока все выглядит весьма неплохо. Хотя если честно – неясно. Это что вообще – отскок, или окончание краткосрочного даун тренда. Пока рад – успели в сервисе по подписке часа три назад недорого купить акции производителя серебра.Уже процента на 3 дороже. Мелочь…. но греет. Как понять все – таки что у нас тут происходит, должен пройти хотя бы день – другой. @bitkogan.

Народ вовсю теребит и требует ответа на животрепещущие вопросы. Друзья! Угадать точку входа очень и очень сложно. Тут, как говорится, повезет – не повезет. Если есть желание войти в золотые ETF (напр., GLD), или в акции золотопроизводителей, или производителей серебра (FRES), или, если уж совсем хочется веселья и адреналина, то в ETF с плечом (NUGT, JNUG…) и подобные инструменты – нет проблем. Просто не спешите брать сразу на все. Когда я понимаю, что актив перспективен, но не уверен с точной ценой входа, я делаю следующее:1. Делю средства, которую я планирую выделить на эту покупку, на три части.2. Первую часть...