Цены на платину не росли внутри дня на 2,5% уже довольно давно, больше трех месяцев. Для нас это движение ожидаемо, платина остается одной из наших любимых идей на 2021-й год. Мы много говорили об этом, держим акции Eurasia Mining (EUA LN), а также фьючерсы. В портфеле «Товарные рынки» сервиса по подписке платина остается одной из самых увесистых позиций. Правда, повод для этого невеселый. Более 70 человек погибло в ЮАР в результате беспорядков, которые вспыхнули на прошлой неделе после заключения под стражу бывшего президента страны Якоба Зума. Во многих регионах страны разграблены магазины, нарушена работа больниц, транспорта, прочей инфраструктуры. Такой уровень агрессии связан со стремительно...

Вчера рынки сохраняли некоторый негатив на фоне проблем хедж-фонда Archegos Capital Management и последующих просадок акций Baidu, Discovery, GSX Techedu и акций банков Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs и Morgan Stanley, выступающих брокерами хедж фонда. Конкретно эта история, скорее всего, затронула ограниченное число инвестиционных банков и не сказалась на всей финансовой системе. Да и рынки уже не обращают внимания на проблемы фонда, сохраняя сдержанный нейтралитет. · Американские индексы остаются более-менее стабильными со вчерашнего дня. · Доходность UST-10 вчера достигла 1,776%, но с тех пор снизилась и с утра колеблется выше 1,73%. Тут дело в росте инфляционных ожиданий инвесторов. ·...

Этим, в частности, обусловлена слабость рынка драгметаллов. Хорошие макроэкономические данные привели к росту доллара США по отношению ко всем основным валютам.Короче говоря, американцы встали на коня и не собираются с него слезать. Другими словами, восстановление в США идет полным ходом. 70% американцев в возрасте 65 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, причем более трети всего взрослого населения получили свою первую прививку.Предприятия вновь открываются, а экономическая активность ускоряется. Интересный факт: хотя инвесторы и покупали доллары, акции вверх не росли. Одной из причин стали вчерашние комментарии председателя ФРС Пауэлла, что они будут постепенно отказываться от...

Пройдемся по основным индикаторам. Фондовую Америку поддержали вернувшиеся вчера на рынок покупки трежерей. Стремительный забег доходностей вверх потихоньку начал успокаиваться. Все… кипиш закончился? Пока сомневаюсь. Основные американские индексы – S&P500 и Dow Jones – укрепились на 0,7% и 0,32% соответственно. Лучше всех вырос NASDAQ, который прибавил за день больше 1%. Надолго ли задержится на рынках такой позитив? Посмотрим. Как уже не раз писал, все сейчас внимательно следят за доходностью десятилетних казначейских бондов. При этом, вышедшая вчера статистика по перепродажам домов оказалась не очень вдохновляющей, позитив от принятого пакета помощи экономике США уже отыгран… То есть триггеров к дальнейшему росту...

Фьючерсы на Америку в зеленой зоне.Драгметаллы восстанавливаются.Доллар чуть корректируется после мощного укрепления конца недели. RISK OFF завершился? Посмотрим, все будет зависеть от движения UST. Мы с вами прогнозировали ранее, что вся эта встряска – не трагедия, но скорее некая репетиция. Однако не быстро ли это репетиция завершена? Пока не уверен, что все закончилось. Многое будет зависеть от пакетов помощи, которых ждет вся Америка. Пакет на 1,9 трлн прошел Конгресс, но далее предстоят бои в Сенате. Так что, самое интересное еще впереди. Я бы пока не торопился активно закупаться. Не исключу, что месяц АПРЕЛЬ для рынков будет и неплохим. Но...

Друзья! Если честно, не вижу никакого повода для паники. Специально привожу картинки, опять же, в разрезе года. Золото как демонстрировало, так и демонстрирует некую слабость. На мой взгляд, временную.Серебро и платина находятся в достаточно хорошем восходящем тренде. Особенно платина.Ну а палладий… Никак. Потихоньку где-то идет процесс его замены на платину. Сиюминутные колебания лишь позволяют нам играть на происходящем. Более долгосрочные тренды абсолютно понятны. Продолжаю держать и акции золотопроизводителей, и производителей серебра и платины. Продолжаю держать фьючерсы на серебро и платину. Ничего пока принципиально не меняется. Котировки золота Котировки платины Котировки серебра Котировки палладия

Почему? Трудно сказать определённо.Возможно, причина в том, что все «вдруг» вспомнили о защитной функции драгметаллов относительно инфляции?Или, возможно, как только многие поставили крест на этом секторе и достаточно сильно распродали свои позиции, накопленные ранее, «наконец-то» зашли в «правильные» бумаги а-ля Майкрософт, Гугл, Амазон, Тесла и прочие Фейсбуки, вот тут-то оно и… началосьИли в тот момент, как народ начал «делать ноги» из крипты, освободившиеся средства тут же были направлены на рынок драгметаллов? Это, конечно, все шутки.А невероятная корреляция между курсом доллара и драгметаллами – не шутки. Можно долго говорить о причинах оной, а можно просто любоваться и делать практические выводы....

Прошли выходные, а тренды – все те же. Для начала посмотрим на рынок драгметаллов. Унылая картинка, скажу я вам.День сурка во всей своей красе! На общем фоне продолжает выделяться платина. Думаю, еще день-два, и рубеж 1300 будет покорен. Буквально несколько дней назад очень подробно мы с вами об этом говорили, не будем повторяться. Скажем так – ничего нового, все в рамках нашего прогноза. Не удивлюсь, если достаточно скоро увидим и 1500. Все остальное – прыжки на месте.Особенно, палладий. После платины, очевидно, снова настанет очередь серебра. И очередная попытка штурма 30-й высоты закончится ее пробоем. По золоту и палладию я...

Однако не только этот индикатор криком кричит о возможной серьезной коррекции. Что еще?1. Ситуация на фондовых площадках интересует сегодня не только тех, кто традиционно занимается инвестициями. Старушки на лавочках у подъездов интересуются дивидендной доходностью Сургутнефтегаза. Дворник-узбек узнал меня и спросил – не поздно ли брать Tesla. Ну а про биток и его перспективы не говорит только глухонемой. Мы же знаем, что бывает дальше?2. Пошли «веселые истории» от New Robin Hoods. Разгон акций и обсуждение всего этого в соцсетях – наша новая реальность. Обычно такого рода «приколы» бывают только и исключительно на излете движения рынков. 3. Народ отказывается понимать доходности...

Доброе утро, друзья.Меня вновь спрашивают: почему, относительно остальных драгоценных металлов, так бодро растет платина? Неоднократно об этом говорили. В частности, еще в начале декабря. И предупреждали: ждите роста цены на этот металл.Из всех драгметаллов самый «красивый» график – у платины.Покупать ли уже золото после коррекции, или еще подождать? Подробно останавливались на этой теме и в середине декабря, и в середине января. Я конкретно говорил о том, как инвестировать в платину, и еще раз подробно разбирал причины происходящего.У платины крайне интересный потенциалПодробнее о конкретных инструментах для инвестирования в платину Вкратце о росте платины.1. Платина может быть более дешевой альтернативой палладию...

Даже как-то не верится.В январе американская безработица упала до 6,3%. Рынок ожидал, что безработица сохранится на уровне 6,7%. Доллар к евро упал более, чем на 0,4%, драгметаллы выросли. Похоже, рынок реагирует позитивом на любые новости… Безработица упала – хорошо, экономика восстанавливается. Безработица выросла – тоже неплохо, будет больше стимулов. Золото пробило наверх отметку 1800. Серебро прибавило 1,2% (опомнилось, так сказать, после раздачи). Платина и палладий прибавили более 2%.Намедни купил немного страховочных позиций, но, допускаю, придется все-таки их закрывать. Пока рынок упорно не хочет падать. Впрочем, возможно, за всплеском радости последует и раздача.Посмотрим по итогу сегодняшнего дня. @bitkogan

Серебро неплохо рвануло, заодно – и остальные драгметаллы, за исключением палладия. А что палладий, все впереди? Пока не знаю.Что-то мне подсказывает: и его рост вполне возможен. @bitkogan Котировки серебра Котировки золота Котировки платины Котировки палладия

Народ интересуется – почему так долго держу бумагу? Нет бы закрыть по 0,35-0,38 эту действительно очень хорошую сделку и забыть о компании. Сейчас, кстати, ее цена немного откатилась назад – уже 29 пенсов. Этот вопрос пересекается с другим вопросом, который традиционно мучает инвесторов: “В какой момент продавать?» Допустим, заработали вы 20-30-50%. Чего ж не закрыть прибыльную позицию? Есть два подхода к этому вопросу:1. Видим хорошую прибыль – долго не думаем. Фиксируем, как минимум, 1/2 позиции.2. Допустим, мы зафиксировали прибыль, сидим на деньгах и думаем, во что вложиться. И снова говорим себе – видим большой потенциал по все той же...

В продолжение начатой утром темы. Платина – один из металлов, которые могут сыграть ключевую роль в декарбонизации и росте объема мирового рынка зеленого водорода. И вновь избранный президент США Джо Байден сделал этот аспект одним из главных постулатов своей программы. По некоторым оценкам, в ближайшие годы спрос на платину будет расти. Соответственно, можно ожидать и увеличение интереса инвесторов к такого рода активам. Несмотря на рост цен на платину в 2020 г., есть вероятность, что данная тенденция продолжится. В этой связи публикуем небольшой список активов, включая акции и ETF, которые так или иначе связаны с платиноидами и их добычей и...

Золото, серебро, платина и палладий достаточно сильно проседают. Друзья, это тот самый тонкий рынок.Резкие колебания. (Это касается и драг металлов и рынка акций.) Может ли цена на золото провалиться, скажем, до 1750? Теоретически все возможно. Волатильность никто не отменял. Глобально убежден: колебания неизбежны. Но общий тренд – вверх. И по-прежнему считаю, что в этом году мы можем увидеть и 2000, и 2200, и, вполне возможно, 2500. Главное, не сидеть в этом деле с плечом. @bitkogan

Золото – $1922 за тройскую унцию (+1,2%).Серебро – уже выше $27 (+2,5%).Платина плюсует около 2%. Нефть растет в преддверии встречи контактной группы ОПЕК+. Таким макаром еще в январе можем увидеть уровень $55 по Brent. Растут цены на коммодитиз – и медь, и алюминий, и особенно никель (+3,5%). Хорошо себя чувствуют цены на газ (так же +3,5%), на сельхоз товары.Короче, «сенокос». В принципе, это довольно часто повторяющаяся картинка начала года. Гораздо интереснее – что увидим потом. Все активы устремились в погоню за битком, танцующим на уровне $33000. Однако рекомендую помнить – «деревья не растут до небес». На мой взгляд, коррекция...

На фоне укрепляющегося евро и тотального снижения доллара относительно практически всех валют, продолжают свой рост котировки драгметаллов.Лидер – платина. Ещё совсем недавно мы говорили о том, что просадка цен на драгметаллы вряд ли будет продолжительной, по причине слабости доллара. Короткий даун тренд последних недель завершён. Драгоценные металлы стремятся к новым рекордам. Впрочем, им сейчас важно преодолеть целый ряд уровней сопротивления.Первые уровни сопротивления уже практически достигнуты, многое зависит от силы движения. Не могу исключать небольшой коррекции вниз в ближайшие дни. Вот и посмотрим. @bitkogan График золота График платины График серебра

Народ вовсю теребит и требует ответа на животрепещущие вопросы. Друзья! Угадать точку входа очень и очень сложно. Тут, как говорится, повезет – не повезет. Если есть желание войти в золотые ETF (напр., GLD), или в акции золотопроизводителей, или производителей серебра (FRES), или, если уж совсем хочется веселья и адреналина, то в ETF с плечом (NUGT, JNUG…) и подобные инструменты – нет проблем. Просто не спешите брать сразу на все. Когда я понимаю, что актив перспективен, но не уверен с точной ценой входа, я делаю следующее:1. Делю средства, которую я планирую выделить на эту покупку, на три части.2. Первую часть...

Между тем, евро медленно (но верно) приближается к локальному максимуму за очень длительный период времени. Доллар, одновременно с этим, снижается по отношению к большинству мировых валют. В данной ситуации я не верю в серьёзный тренд на снижение золота. Стремительно укрепляются цены на промышленные металлы (DBB – это ETF на промышленные металлы). Это находит своё отражение в ценах на палладий и платину, которые, скорее, можно считать не драгоценными, а промышленными металлами. Платина уверенно растёт против золота и серебра, палладий тоже чувствует себя великолепно. Ещё лучше чувствуют себя классические промышленные металлы: сталь, медь и пр. Так что при таком сильном евро,...

В принципе, в статье все сказано правильно.«Сильные индексы PMI вызвали сомнения в том, что в дальнейшем стоит ожидать масштабного стимулирования экономики, что снижает инфляционные ожидания»,— отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе. Все вроде верно. А дальше, как в старом анекдоте, есть нюансы. Ликвидность в рынки будет вливаться и далее. Хорошо, допустим, цикличные отрасли вырастут ещё на 5-10%. Экономика будет восстанавливаться (и цифры это будут показывать). Индекс PMI вышел очень серьёзный, он показывает, что экономика не хочет сильно сжиматься и стремится «расправить крылья». Я очень сомневаюсь, что демократы будут сворачивать программы помощи экономике и населению. Во...