Платина - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Доброе утро, друзья! Получил вчера огромное количество вопросов о перспективах платины.  Металлы платиновой группы продолжают разочаровывать, обновляя очередные годовые минимумы. Их динамика резко контрастирует с динамикой промышленных металлов. Платина упала во вторник до $940 за унцию, а палладий провалился ниже $2000. Поводом для очередной распродажи стала публикация на прошлой неделе квартального обзора от World Platinum Council. WPC официально констатировал, что вместо дефицита платины в 158 тыс. унций в этом году будет профицит в 190 тыс. унций. Виноват в этом дефицит чипов, который больно ударил по производственным планам автопроизводителей и продажам новых машин. Как известно, автокатализаторы для дизельных двигателей –...
Eurasia Mining: время любви пришло. В свое время писали о перспективной компании Eurasia Mining (EUA LN) из сектора производителей платины и палладия. С тех пор акции компании успели вырасти в 12 раз и скорректироваться примерно на 60% от максимумов. Вполне логично для небольшой по масштабам волатильной истории. Пора понять, что делать дальше. Давайте разберемся. Сначала немного о рынке платиноидов. С начала мая цены на платину и палладий находятся под давлением. Основных причин две: первая связана с драгоценной ипостасью платины, другая с промышленной. Спрос на драгметаллы в целом ниже, чем в начале года, на фоне разговоров об ужесточении ДКП. Главная причина проблем с...
Достаточно серьезно падают цены на драгметаллы, особенно на платину. Неприятно, поскольку держу позиции. Закрываться или переворачиваться пока не планирую. О причинах – в выходные. Полагаю, основа происходящего – существенный рост цен на американские трежеря. Деньги идут в доллар, и мы видим рост курса американской валюты относительно других валют. Кроме того, деньги идут в UST. Это говорит о том, что инвесторы осторожничают. Полагаю, тенденция скоро изменится, по крайней мере относительно UST (как мне видится, к концу года доходность может достичь 1,5-1,6).Соответственно, изменится и тренд по драгметаллам. Считаю текущие уровни по драгметаллам интересными для покупки. Если есть ресурсы, полагаю можно –...
Цены на платину не росли внутри дня на 2,5% уже довольно давно, больше трех месяцев. Для нас это движение ожидаемо, платина остается одной из наших любимых идей на 2021-й год. Мы много говорили об этом, держим акции Eurasia Mining (EUA LN), а также фьючерсы. В портфеле «Товарные рынки» сервиса по подписке платина остается одной из самых увесистых позиций. Правда, повод для этого невеселый. Более 70 человек погибло в ЮАР в результате беспорядков, которые вспыхнули на прошлой неделе после заключения под стражу бывшего президента страны Якоба Зума. Во многих регионах страны разграблены магазины, нарушена работа больниц, транспорта, прочей инфраструктуры. Такой уровень агрессии связан со стремительно...
Драгметаллы более не интересны? Подписчики часто спрашивают о перспективах золота, серебра, платины. Прошло около трех недель с того момента, как ФРС немного испугал тех, кто вкладывается в драгоценные металлы. После заседания в середине июня доллар США начал укрепляться относительно других валют и его укрепление сильно ударило не по рынкам акций, а главным образом – по рынкам драгоценных металлов. Но в последнее время цены на драгметаллы начали потихоньку восстанавливаться. Насколько этот процесс долгосрочен? Вернется ли золото на 1900, серебро хотя бы на 28 и платина на 1200? Я полагаю, что золото, серебро и платина рисуют неплохие восстановительные картинки и имеют потенциал для...
Почему из всех драгметаллов я наиболее позитивен по платине? Отвечаю на популярный вопрос. С середины мая цены на платину просели на 14% в результате исхода спекулянтов с рынка драгметаллов. Может показаться, что красивая история взлета 2020 г. на этом закончилась, но я так не думаю. И вот почему. Начнем со спекулянтов. Чистый спекулятивный лонг на Нью-Йоркской бирже с максимума 2021 г. упал втрое. Это немало, и показывает страх спекулянтов перед возможным ужесточением ФРС. Но для дальнейшего сокращения спекулятивной позиции места не так уж много. Она и так на 80% ниже 10-летнего среднего, а последние 10 лет для платины были очень сложными....
Продолжается восстановление котировок драгметаллов, сильно упавших в течение последних недель из-за ужесточения риторики ФРС. В первую очередь, речь идет о платине, которая за последний месяц потеряла более 15% от своих максимальных значений. Коррекция на 5,5%, конечно, произошла, но… маловато будет. Думаю, для начала есть шанс на рост в пределах 2,5-3%. Однако есть парочка «но»: 1. Выступление сегодня вечером сразу двух представителей ФРС может серьезно повлиять на котировки драгметаллов в случае обнаружения в их речах «ноток жесткости». 2. Для продолжения роста платине необходимо преодолеть уровень 1140-1150. Это будет не так просто сделать “с лёту”. К чему я это? Если наш горизонт инвестиций...
России грозит дежавю американского ипотечного кризиса 2008 года. Не думаю, что России грозит повторение ипотечного кризиса по американскому образцу. Кризис в Америке потряс весь мир. Наш, если и будет, то в форме вялотекущего процесса. Рубль растет вместе с нефтью. Такими темпами, если в мире все будет спокойно, вполне можем в ближайшее время увидеть рубль на 71 фигуре. Ничего удивительного; торговля в ожидаемом диапазоне. Инвестор «Северного потока-2» ответил на заявление США про грязный газ. Котировки платины растут на ожиданиях восстановления промышленного спроса. Рад, что на падениях увеличил вложения в акции производителей драгметаллов. К слову, акции Eurasia Mining (EUA) просели; возможно, неплохой момент для входа (платина – основной актив...
Причина одна: лёгкий намёк ФРС, очень аккуратное ужесточение риторики, и – получите/распишитесь. Началось укрепление доллара по всему миру. Укрепление доллара тут же развернуло цены на драгметаллы. Не думаю, что это падение будет долгим и драматическим; по моему мнению, они довольно скоро отыграют обратно. Какое раздолье для спекулянтов! Но ФРС сам создал такую картинку; теперь Резервной системе (точнее, всем нам) ее и расхлебывать. Кстати, еще в начале июня предупреждал – затишье временное. Надо готовиться к штормам, первые уже на горизонте (хотя и не такие драматические). Драматические будут потом. Полагаю, ближе к сентябрю. Котировки курса золота Котировки курса серебра Котировки курса платины
Часть 1. Доброе утро, друзья! Не могу не вспомнить вечное: Рабинович! Ты свою дочку замуж таки выдал?! Зачем спешить! Выдаю потихонечку. К чему это? Конечно, к разговору о драгметаллах. Вы только полюбуйтесь на эту картину маслом: Доллар в мире не растет. Рынки на абсолютных максимумах. Биток снова устремился в космические дали вместе с ракетами Маска / Безоса / Бренсона / НАСА / Роскосмоса и Кузькиной матери. Инфляция совершенно от лап отбилась, а ставки по доллару при этом явно еще долго будут на минимальных уровнях! Ликвидности столько, что кажется банки скоро как тот ростовщик из известного мультфильма, скоро будут погребены...
Рекомендую обратить внимание: малейшее укрепление доллара в мире – и вот, пожалуйста. Драгметаллы моментально проваливаются вниз. Не зря мы с вами продали платину в пятницу.Впрочем, скоро вполне возможно откупим обратно. Котировки акций золота Котировки акций серебра Котировки акций платины
Инфляция в США в мае составила 5% (г/г) после 4,2% (г/г). Прирост цен «месяц к месяцу» составил 0,6% (м/м) после 0,8% (м/м) месяцем ранее. Как мы и предполагали, инфляция оказалась выше ожиданий рынка. С одной стороны, отрыв не такой уж и большой, что ужас-ужас. Так что вполне возможно, что рынки, начавшие воспринимать инфляцию за упокой, в конце концов воспримут за здравие. Тем не менее, опасения вызывает прирост базового индекса инфляции (без учета волатильных компонент). Он более точно показывает траекторию цен. Базовая инфляция составила 3,8% после 3% месяцем ранее. Последний раз такая базовая инфляция была в середине 90-х… Так что рынок...
Как мы говорили буквально недавно, золото начинает возвращаться в моду. Помню, буквально несколько месяцев назад аналитики дружно писали, что Bitcoin можно использовать в качестве защиты от инфляции. Мол, это хорошая замена золоту. Но последняя неделя расставила все точки над и. Во времена роста инфляционных ожиданий биток и прочие криптовалюты значительно просели.Ничего удивительного в этом нет, так как важным драйвером роста битка была не инфляция, а, скорее, ожидания вливаний денег от ФРС. Если инвесторы начинают действительно опасаться инфляции, приходит понимание, что «печатный станок» вскоре перестанет работать. И тогда, как мы видим сегодня, выигрывают драгоценные металлы, которые росли всю неделю. Даже...
Доброе утро, друзья! Еще месяц-два назад мы с вами говорили, что вокруг этой темы скопилось слишком много скептицизма, а это значит – путь наверх открыт. Смешно, месяц назад даже в Тик-Ток без устали повторял:– Золото сегодня не в моде, воспринимаю это как приглашение к обеду… Что дальше?От своих локальных минимумов и золото, и серебро отпрыгнули более чем на 10%.Акции Barrick Gold подросли за это время на 25%+.Newmont на 15%+, Kinross Gold – на 14%+.Полюс прибавил всего пару процентов и, на удивление, не показал впечатляющей динамики.Производители серебра Fresnillo и Полиметалл особо не порадовали. Мои планы?1. Угадать точно практически невозможно. Однако...
После бурного начала года цены на платину достигли максимума в феврале, и с тех пор с затухающей амплитудой колеблются вокруг уровня $1250 за унцию. Будет ли продолжение роста или цены уперлись в потолок?Что делать с длинными позициями? (С короткими понятно, лучше даже не открывать…) Сильный рост цен на платину за последний год имеет схожие причины с ростом цен на прочие металлы. Первая реакция на пандемию оказалась ошибочной, и вместо ожидаемого падения спроса случился обвал предложения, в то время как спрос резко вырос во втором полугодии. В целом, по данным World Platinum Investment Council, физический рынок закончил 2020 год с...
Несмотря на триллионые пакеты помощи и снижающуюся заболеваемость, безработица в США составила в апреле 6,1% – после 6% месяцем ранее. Цифры оказались значительно хуже прогноза рынка, ожидающего 5,8%. Доллар моментально обесценился, драгметаллы вверх. Все по старому доброму принципу «Чем хуже, тем лучше».
Все, ванговать больше не буду. Не то инквизиция решит, что мы тут сговорились сами понимаете с кем Вслед за началом вчерашнего небольшого укрепления остальных валют против доллара США (плюс движение вниз доходностей по UST), стрелой полетели вверх котировки драгметаллов.Моментально взлетели цены на акции производителей и золота, и серебра, и других драгоценных металлов. И не говорите, что мы с вами обсуждали иной вариант развития событий Думаю, движение в целом может продолжиться. Хотя небольшая коррекция неизбежна. Для нее достаточно, чтобы или доходности по UST вновь немного пошли вверх, или индекс DXY несколько подрос. Не рекомендация, так, частное мнение. Полагаю, и у...
Вчера рынки сохраняли некоторый негатив на фоне проблем хедж-фонда Archegos Capital Management и последующих просадок акций Baidu, Discovery, GSX Techedu и акций банков Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs и Morgan Stanley, выступающих брокерами хедж фонда. Конкретно эта история, скорее всего, затронула ограниченное число инвестиционных банков и не сказалась на всей финансовой системе. Да и рынки уже не обращают внимания на проблемы фонда, сохраняя сдержанный нейтралитет. · Американские индексы остаются более-менее стабильными со вчерашнего дня. · Доходность UST-10 вчера достигла 1,776%, но с тех пор снизилась и с утра колеблется выше 1,73%. Тут дело в росте инфляционных ожиданий инвесторов. ·...
Этим, в частности, обусловлена слабость рынка драгметаллов. Хорошие макроэкономические данные привели к росту доллара США по отношению ко всем основным валютам.Короче говоря, американцы встали на коня и не собираются с него слезать. Другими словами, восстановление в США идет полным ходом. 70% американцев в возрасте 65 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, причем более трети всего взрослого населения получили свою первую прививку.Предприятия вновь открываются, а экономическая активность ускоряется. Интересный факт: хотя инвесторы и покупали доллары, акции вверх не росли. Одной из причин стали вчерашние комментарии председателя ФРС Пауэлла, что они будут постепенно отказываться от...
Пройдемся по основным индикаторам. Фондовую Америку поддержали вернувшиеся вчера на рынок покупки трежерей. Стремительный забег доходностей вверх потихоньку начал успокаиваться. Все… кипиш закончился? Пока сомневаюсь. Основные американские индексы – S&P500 и Dow Jones – укрепились на 0,7% и 0,32% соответственно. Лучше всех вырос NASDAQ, который прибавил за день больше 1%. Надолго ли задержится на рынках такой позитив? Посмотрим. Как уже не раз писал, все сейчас внимательно следят за доходностью десятилетних казначейских бондов. При этом, вышедшая вчера статистика по перепродажам домов оказалась не очень вдохновляющей, позитив от принятого пакета помощи экономике США уже отыгран… То есть триггеров к дальнейшему росту...

обзор, график, новости, аналитика, отчеты, теханализ, форум, инсайт, торговый сигнал, инвестиционная идея, фундаментальный анализ, хедж-фонды, инвесторы, прогноз, финансовая сводка, дивиденды, прибыль, денежный поток, коэффициенты, отчет о доходах, потоковый график, интерактивный график, опционы, компонент индексов