Рынки США - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера только ленивый не спросил — почему золото, при таком диком напряге в мире, еще не 2300? С чего вдруг оно еще и просело немного? Большого кипеша не будет? Расходимся и доедаем попкорн? Ответ прост — нет. В мире все по-прежнему крайне напряженно. Просто Иран дал понять: пойти на прямую конфронтацию и с США, и с Израилем он не готов. По крайней мере, пока. «Высший руководитель Ирана поручил военному командованию проявлять «стратегическое терпение» и избегать втягивания страны в прямое столкновение с США», — пишет The New York Times со ссылкой на источники. Кстати, и Израиль отвергает какое-то свое участие...
Друзья, всем привет! Тот факт, что глобальными рынками давно уже манипулируют крупные деньги, мы с вами потихоньку все более отчетливо осознаем.Сегодня уже не секрет для каждого, что очень солидные игроки, оперирующие сотнями миллиардов и триллионами долларов давно играют в игру — «давайте манипулировать рынками акций, чтобы заработать на деривативах». Прибыли в этой игре измеряются десятками миллиардов долларов и… мы все к этому уже даже как-то стали привыкать. Однако у меня всегда было четкое понимание — есть рынки, где по определению никакие манипуляции невозможны. Прежде всего, речь идет о US Treasures. Иначе говоря, рынке американского госдолга. Этот рынок настолько глобален...
Штаты демонстрируют уверенный рост на торгах в понедельник, несмотря на то, что возросли геополитические риски. К тому же, опять вверх пошла доходность UST. Существенных статданных сегодня не выходило, однако стартовал сезон корпоративной отчетности, на что имеет смысл обратить внимание. Вместе с тем, сегодня интерес может представлять выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.
S&P 500 +0,24%DJIA +0,16%NASDAQ +0,45%
🇺🇸Сперва об американском. Пауэлл реально напугал инвесторов. Мы уже об этом писали. И основная причина испуга — до инвесторов вполне конкретно дошло, что ФРС находится объективно в глубоких сомнениях. Нет четкого понимания перспективы. Короче говоря, возрастание неопределенности. Итог марлезонского балета:🔴Падение большинства валют против доллара США.🔴Снижение цен на UST и рост доходностей.🔴Ну и… просадка индексов.Все логично. Эдакий небольшой RISK OFF. Начнем с валют. В настоящий момент мы видим:🔴Продолжение роста индекса DXY (доллар относительно корзины валют). Уже 105,5.🔴Евро к доллару — уже 1,064.🔴Фунт — 1,2270.Укрепление доллара — это так себе знак для рынков. Что с долговыми рынками? Как известно, ФРС сейчас продает с баланса ежемесячно ценные...
Если серьезно, то инвесторы, как и большинство аналитиков, ожидают, что регулятор оставит монетарную политику без изменений. Никаких сюрпризов от выступления главы ФРС они также не ждут. Ждать от Пауэлла смягчения позиции и намеков на скорое превращение в голубя? Пишу и самому смешно. Скорее всего, будут великие песни о главном — даешь победу над инфляцией. Кхе-кхе… При нефти под 100… Гораздо больший интерес сейчас вызывают другие темы:1️⃣Угроза прекращения работы правительстваИз последних новостей: Палата представителей отложила голосование по временному законопроекту о бюджете США из-за разногласий по поводу 8% сокращения всех правительственных дискреционных расходов. Благо, время до 30 сентября еще есть. 2️⃣Рост числа «проблемных» долговНа...
Чёрных лебедей по обе стороны «баррикад» становится все больше, но паники среди инвесторов ПОКА не наблюдается. 🔗Смотрите, комментируйте и делитесь ссылкой с друзьями.
Активность торгов невысокая — сезон отпусков в разгаре. Важных статданных сеголня не выходит. Тем не менее, рынок подрастает, сохранив импульс с пятницы. Джером Пауэлл ничего нового не сказал, поэтому можно успокоиться и спокойно покупать. Всë самое интересное по Штатам будет позже на неделе — и данные по инфляции, и ВВП за второй квартал. Посмотрим. Что еще: доходность десятилетних UST опустилась к 4,21% годовых. DXY — в районе 104,1 пункта. Золото плюсует, нефть растет.
Почему же тогда рынки снова упали? 1️⃣Во-первых, темпы роста ВВП в 2024–2025 годах ожидаются ниже прогнозов.2️⃣Во-вторых, из протокола не ясно, будет ли регулятор снова повышать ставку или нет. Одни считают, что борьба с инфляцией не закончена, другие не прочь взять очередную паузу. Словом, неопределенность, а это худший сон для инвестора. 🔴Кстати, в этом одна из причин продолжающегося роста доходностей по UST. C другой стороны, речь идет о заседании трехнедельной давности, и с тех пор позиция членов ФРС могла многократно измениться, так что у роста могли быть и другие причины. 🔴Например, растущая дыра в бюджете США. За последний год государственные...
В целом же волатильность на рынке пока невысокая. Всë может поменяться, когда Федрезерв опубликует «минутки» с последнего заседания. Доходность десятилетних UST держится в районе 4,2% годовых. DXY толкается возле 103,1 пункта. S&P 500 +0,17%DJIA +0,35%NASDAQ -0,04%
После снижения кредитного рейтинга США (подарок от Fitch) и десяти американских банков (презент от Moody’s) инвесторы вдруг осознали, что повышение ставок до уровня 20-летней давности не пройдет бесследно.Боже мой, какая неожиданность. Что ж, лучше поздно, чем никогда. А между тем ситуация в экономике и вправду ухудшается: ⛔Наблюдается рост просроченных платежей по кредитам под залог коммерческих ипотечных облигаций. ⛔Несмотря на снижение инфляции, располагаемые доходы населения не растут в отличие от задолженности по кредитным картам, которая превысила $1 трлн. ⛔Похоже, что впереди достаточно масштабное новое снижение рейтинга американских банков. А ведь мы еще давно предупреждали: рано или поздно на тропу войны выйдут рейтинговые агентства. И добавят жару. ⛔Последний звоночек: снижение...
Штаты отрылись уверенным снижением основных индексов. Рынок проигнорировал относительно сильные данные по розничным продажам в Штатах, оценивая мрачную картинку по Китаю. При том что розничные продажи сигнализируют о том, что потребитель в США чувствует себя неплохо и ритейлеры получат неплохую выручку. Что ещё на рынках:▫️ Доллар откатывается после вчерашнего роста DXY идет в районе 102,95-103 пункта.▫️Доходность казначейских облигаций перешла к снижению — десятилетки идут по 4,176% годовых.▫️На 2% в среднем попадала нефть.
Америка открылась ростом индексов после публикации данных по инфляции. Цены, как и ожидалось, подросли, но не слишком сильно, чтобы никого не пугать. Поэтому покупатель может снова выдохнуть — «аппетит к риску» возвращается. Тем более, следующее заседание ФРС ещё не скоро. Любо дорого смотреть! Как водится, «техи» впереди, там бета выше. Доходность десятилетних UST ушла к 3,98% годовых. DXY ушёл на 101,9. Раллируют драгметаллы. Радостно 😸
Америка открылась снижением основных индексов. Рынки негативно отреагировали на слабые статданные из Китая по экспорту/импорту. Да и в целом обстановка безрадостная. Руководители ФРС не обещают мягкой посадки, чтобы сразу здесь и сейчас. Компании отчитываются. Вроде бы лучше ожиданий, но как-то рынок недоволен. Коррекция она и в Штатах коррекция. S&P 500 -1,1%DJIA -1,2%NASDAQ -1,5%
Cпустя почти два часа торгов настроение несколько поменялось. В основном перешли в боковое движение, хотя «техи» минусуют. Новостной фон скудный, поэтому логика простая — скорректируем падение прошлой недели, а статданных подождем: выйдут позже на неделе. Что в рынке: техи пошли вниз. Золото, серебро в минусе. UST тоже минусуют, доходность десятилеток в районе 4,08%. DXY слегка растет.
Сначала в Fitch Ratings внезапно осознали, что не все в экономике США так хорошо, как настаивает Байден, и понизили рейтинг страны с ААА до АА+. Мы с вами окрестили данное событие пробуждением совести… 2️⃣Затем Баркин из ФРБ Ричмонда намекнул, что борьба регулятора с инфляцией еще не закончена. Точнее, последние данные обнадеживают, но этого недостаточно. Согласен полностью. Экономика еще не добита. Надо добить. 😜 3️⃣Вишенкой на торте стал прогноз члена FOMC о дальнейшем замедлении экономики. Сговорились, никак иначе… Как итог,▪️S&P 500 вернулся к отметке 4500,▪️а Nasdaq опустился ниже 14000.До статуса «черного августа» еще далеко, хотя потенциал есть, о чем свидетельствует 14%-ный скачок индекса волатильности. А что там с сезоном квартальных...
Американский рынок открылся падением, отыгрывая понижение рейтинга США от Fitch. Событие непривычное, но таки не черная среда. Бойкий американский хомячок с Реддита заклеймит болванами всех, кто усомнится в величии и непрерывности бычьего тренда. Впрочем, так-то оно так. Но рынок уж больно перегрет, и коррекция давно назрела. Шутка ли — 5 месяцев роста без перерывов и даже боковиков. Что там происходит? Техи минусуют сильнее всех — не удивительно. Доходность десятилетних UST 4,08% годовых. DXY, как македонская фаланга, движется вперёд — 102,55. Ничего необычного, в общем.
🟠Евро падает к доллару на 0,51%, хотя ЕЦБ повысил ставку и Лагард говорит о том, что ставку продолжат повышать. 🟠Доходности гособлигаций США отрастают, а европейских — падают. Хотя ФРС вчера была мягче в риторике, чем сегодня ЕЦБ. 🟠Золото падает: -0,84%. 🟠А фьючерсы на Америку… Растут. +0,72%. Все нипочем. Потому что инвесторы сейчас тоже не особо и логичны. Да и данных вышло немало: и ВВП США, и ставка ЕЦБ.
Что я жду? Вероятнее всего, и в этом сезоне отчетностей мы увидим (вот чудо-то!) заниженные ожидания аналитиков, которые компании почему-то с легкостью превзойдут. Это старая игра, и мы ее прекрасно знаем. Также благодаря поступающим данным сможем оценить влияние текущих тенденций: повышения процентной ставки ФРС, восстановления потребительского спроса и бума ИИ. Какие секторы я возьму на заметку: 1️⃣Металлургия. Растет спрос со стороны строительных и промышленных компаний. 2️⃣Авиаперевозки, морские круизы и бронирование отелей. Потребители увеличили расходы на путешествия, т. к. на Западе растут зарплаты и цены на путешествия. 3️⃣Добыча золота, меди и других драгметаллов. Высокий спрос может обеспечить «добытчиков» долгосрочными контрактами. 4️⃣Потребсектор. Рост уверенности...
Штаты открылись уверенным ростом основных индексов. Данные по инфляции инвесторам понравились, поскольку оказались даже лучше ожиданий. Рынок доволен. Хотя вряд ли это приведёт к какому-то существенному изменению планов ФРС по политике на текущий год. Что видим ещё? Доллар резко вниз. Драгметаллы ракетой вверх. Особенно выделю 3,4%-е ралли серебра. Бодро растут казначейские облигации США: доходность 10 леток опустилась к отметке 3.9% годовых. Музыка заиграла погромче, но я расслабляться не рекомендую.

обзор, график, новости, аналитика, отчеты, теханализ, форум, инсайт, торговый сигнал, инвестиционная идея, фундаментальный анализ, хедж-фонды, инвесторы, прогноз, финансовая сводка, дивиденды, прибыль, денежный поток, коэффициенты, отчет о доходах, потоковый график, интерактивный график, опционы, компонент индексов