Инвестиционная идея - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Eurasia Mining: время любви пришло. В свое время писали о перспективной компании Eurasia Mining (EUA LN) из сектора производителей платины и палладия. С тех пор акции компании успели вырасти в 12 раз и скорректироваться примерно на 60% от максимумов. Вполне логично для небольшой по масштабам волатильной истории. Пора понять, что делать дальше. Давайте разберемся. Сначала немного о рынке платиноидов. С начала мая цены на платину и палладий находятся под давлением. Основных причин две: первая связана с драгоценной ипостасью платины, другая с промышленной. Спрос на драгметаллы в целом ниже, чем в начале года, на фоне разговоров об ужесточении ДКП. Главная причина проблем с...

А вот и «Мечел».Согласитесь, идея отличная.За неделю можно было заработать 25%, или примерно 1300% годовых Писали об идее ранее Стоит ли обратить внимание на акции ПАО Мечел? Котировки акций компании Мечел (MTLRP.ME) – Mechel PAO

Пшеница в начале года отставала от сои с кукурузой, но сейчас чувствует себя увереннее после серии погодных неприятностей. Главная из них – засуха на Севере США и в Канаде. На этом фоне погодные казусы в России и в Европе также воспринимаются острее.В итоге пшеница торгуется выше $7 за бушель (+15% с начала года), почти в районе майских максимумов. Мы ожидаем, что высокий уровень цен на пшеницу сохранится. С одной стороны, позитив в цены уже в основном заложен. Конечно, в сельском хозяйстве природа всегда может преподнести еще сюрпризы, но у пшеницы остается достаточный запас прочности по складским остаткам.С другой стороны, потенциал падения...

«Мечел» Рад, что вовремя обратил внимание на данную позицию.С того момента бумага уже более +15%. Вполне возможно, что это не конец истории. Котировки акций Мечел (MTLRP.ME) UUUU – Energy Fules Inc.

Магниты – новый рынок, новые идеи. Друзья, сегодня мы хотим вам рассказать о новой теме, которой еще не касались в канале – производство магнитов. Мы не исключаем, что в будущем этот сектор может стать очень востребованным и популярным. Сейчас в нем не так много публичных компаний, но все может измениться очень быстро. Настоящая лихорадка разворачивается вокруг добычи сверхсильных магнитов. Именно их активно используют для производства электрокаров и ветряных турбин по всему миру. В начале этого месяца с мерами поддержки компаний, занятых в этой отрасли, выступил Белый дом. Теперь настала очередь блока ЕС: официальный Брюссель попробует помочь производителям бросить вызов...

«Мечел»: возрождение легендарных дивидендов?Не так давно мы писали о компании «Мечел» (MTLR RX) в контексте сокращения долговой нагрузки.Решили более подробно рассмотреть ситуацию с некогда легендарным российским «металлургом», и полагаем, что данный кейс может быть как минимум небезынтересным.Предварительно можем сказать, что «префа» «Мечела» потенциально могут стать одной из лучших дивидендных историй в РФ.Изложим наши соображение и выводы в наиболее удобном для читателя формате, то есть тезисно. Что мы имеем?• Рост цен на сталь и уголь. «Мечел», наравне с остальными российскими металлургами, основной бенефициар сильного рынка. Цены на сталь с начала года выросли примерно на 30%, а на коксующийся уголь – на 45%. Напомним, что стальной...

Micron (MU US): to buy or not to buy? За последнее время акции компании упали до 8-месячных минимумов. Даже рыночные мультипликаторы стали выглядеть более или менее прилично: форвардный P/E около 11,7х, а EV/EBITDA – 5,7х.Есть ли смысл подбирать? Давайте сначала разберемся в чем причины падения. Долгосрочная и фундаментальная – в кризисе отрасли полупроводников. Частная и спекулятивная (вытекающая из первой) – Morgan Stanley спрогнозировал циклический спад в рынка микросхем памяти. Почему ожидается спад? По данным аналитического агентства TrendForce, потребители продукции Micron (а именно устройств памяти) накопили достаточные запасы и смогут пережить дефицит полупроводников. Все, может быть, и так, а может быть и...

Centerra лишилась рудника Новость, связанная с золотодобывающей канадской компанией Centerra, прошла практически незамеченной. А зря.Киргизия решила окончательно национализировать крупнейший золотой рудник Кумтор, после долгого владения компанией из Канады. История началась еще в мае, когда одна из крупнейших компаний по золотодобыче лишилась доступа на шахту. В среду Комитет безопасности страны заявил о начале процесса аннулирования соглашения и о выявленных фактах «крупномасштабной коррупции». Рудник является одним из ключевых предприятий в Киргизии, на его долю приходится 12.5% ВВП страны. Centerra еще в мае признала, что больше не контролирует рудник Кумтор. Во время представления финансовых результатов за 2 квартал во вторник компания сообщила, что...

Meituan грозит миллиардный штраф. В апреле против китайской платформы по доставке еды Meituan было инициировано антимонопольное расследование. С тех пор капитализация компании потеряла более $50 млрд. По информации WSJ, расследование близится к концу, в результате компании могут выписать штраф размером $1 млрд. Компанию накажут за монопольную практику «из двух выбери одно»: Meituan запрещала продавцам, размещенным на ее сервисах, присутствовать на платформах конкурентов. За эту же практику был выписал рекордный штраф $2,8 млрд Alibaba, что эквивалентно 4% от выручки компании за 2019 г. Согласно китайскому антимонопольному законодательству, размер штрафа за злоупотребление доминирующим положением на рынке составляет от 1% до 10% от выручки за предыдущий...

Globaltrans выезжает на полувагонах Акции Globaltrans (GLTR RX) с начала июня прибавили в цене на Мосбирже около 17%. В чем причины роста и есть ли основания ждать продолжения банкета? Globaltrans – один из ведущих игроков на рынке железнодорожных перевозок РФ. Компания занимается перевозкой грузов и оказывает соответствующие услуги крупнейшим российским промышленным холдингам (Роснефть, ТМК, Газпромнефть, Евраз и др.). В течение 2020 г. и в 1 квартале 2021 г. тарифы на аренду полувагонов существенно снизились (падение составило около 60%). Однако с ростом экономической активности примерно с мая начался процесс восстановления цен. Рост к сегодняшнему моменту составил около 35-40%. Собственно, это, на наш...

Стоимость морских грузовых перевозок в последнее время стремится к экстремумам. С начала года мировой контейнерный индекс (WCI, World Container Index) вырос примерно в 2 раза. При этом, мы не исключаем, что этот рост может продолжиться. В этом контексте интересно будет рассказать о компании ZIM Integrated (ZIM US), о которой мы уже упоминали в канале. Сегодня раскроем тему более подробно, тем более, что такой запрос от подписчиков был. Компания весьма интересно выглядит в фундаментальном плане. Во-первых, в 2021 г. на фоне роста стоимости фрахта прогнозируется феноменальный рост финансовых показателей ZIM. Так, выручка может увеличиться почти в 2 раза, EBITDA – почти в 3 раза,...

Как инвестировать в частные тюрьмы? Разнообразим наш воскресный день разговором о достаточно необычном виде инвестиций… Наверняка многие из вас слышали о том, что в окрестностях Санкт-Петербурга журналисты обнаружили частную подземную тюрьму. Не будем вдаваться в подробности, однако отметим, что «сооружение» включало в себя подземные камеры, систему видеонаблюдения, а также пункт охраны. Одним словом, все как по методичке… Частные тюрьмы, однако, не являются чем-то особенным в тех же США. Причиной тому стала война с распространением наркотиков. В первой половине 1980-х годов успехи президентской администрации Рональда Рейгана в борьбе с запрещенными веществами в США стали столь ошеломляющими, что в тюрьмах стали заканчиваться...

ТМК протрубил о дивидендах. Рынок оценил. Продолжают приятно удивлять акции «второго эшелона» российского фондового рынка. Совет директоров ТМК (TRMK RX) сегодня объявил дивиденды за 1 полугодие в размере 17,71 руб. на акцию. В моменте это соответствует 12-месячной дивидендной доходности на уровне 23% годовых. Отличные новости для акционеров ТМК и для тех, кто следит за портфелем акций «второго эшелона» в нашем сервисе по подписке. Акции ТМК – одна из лучших идей в данной стратегии, абсолютная доходность по позиции на сегодня составляет около +70%. Котировки акций компании TMK (TRMK.ME)

Petropavlovsk упакуют красиво? Масса вопросов приходит по компании Petropavlovsk (POGR RX). Несмотря на недавнее снижение котировок и неважные операционные результаты, мы по-прежнему считаем этот актив привлекательным. Более того, есть косвенные признаки того, что компанию, возможно, готовят к продаже. Действительно, в 1 полугодии Petropavlovsk снизил выпуск золота на 39% год к году до 195 тыс. унций. Однако снижение носило плановый характер: Petropavlovsk приостановил переработку руды в апреле из-за перехода на переработку породы с Эльгинского месторождения на Албыне и подготовкой к запуску флотационной фабрики «Пионер». Более того, компания подтвердила свой план по производству золота на 2021 г., который составляет 430 –...

Выдыхай, Amazon, выдыхай! Как известно, сектор производителей «экологов» в последнее время находится по давлением из-за того, что законопроект о легализации подвис в конгрессе. Однако сторонники легализации каннабиса получили мощного союзника в лице Amazon (AMZN US). Месяц назад компания публично объявила о поддержке данной инициативы. На самом деле, это позитивный фактор для «зеленых» компаний, поскольку Amazon имеет весьма широкие лоббистские возможности. Так, в прошлом году компания потратила около $18 млрд на работу с законодателями. Вполне возможно, участие детища господина Безоса может существенно ускорить процесс. Продолжаем следить за Tilray (TLRY US), Aphria (APHA US), Canopy Growth (CGC US), Aurora (ACB US), HEXO (HEXO...

О нашем REIT’е замолвите слово. Не так давно мы с вами обсуждали тему выхода на биржу PNK. Паи ЗПИФ ПНК-Рентал (тикер ЗПИФ ПНК) торгуются на бирже уже две недели. Цена держится на уровне 1708-1710 рублей за пай. Напомню, что ПНК-Рентал – фонд индустриальной недвижимости с ежеквартальными выплатами. Наш отечественный REIT. Немного расчётов.Прогнозируемый доход на пай, по аналогии с предыдущими периодами до выхода на биржу, будет в коридоре 42-46 рублей, что сейчас составляет 10-10,7% годовых. Так эту бумагу оценил рынок на данный момент. Обратите внимание: доход не гарантированный, а прогнозируемый. Впрочем, к этой теме мы с вами еще вернемся. С учетом того, что все...

На прошлой неделе в сервисе по подписке (портфель «Российские Активы») поучаствовали в новом облигационном размещении Центральной Пригородной Пассажирской Компании (АО «ЦППК» выпуск П01-БО-03 ISIN RU000A103F27). Достаточно неплохой эмитент с интересной бизнес-моделью для своего класса по кредитоспособности.Рынку был предложен трёхлетний выпуск с финальной купонной доходностью 9,5%, что, даже в текущих условиях, выглядит достаточно привлекательно. Размещение встретило очень высокий спрос и объем выпуска был увеличен с 4 до 7 млрд рублей. Сегодня на Мосбирже состоится техническое размещение данной бумаги; ожидаем, что цена после начала торгов будет выше 100% от номинала. Тем временем в ОФЗ наметилась небольшая позитивная динамика в среднесрочных бумагах: трехлетние потихоньку снижаются в доходности...

В последнее время вопросы кибербезопасности – одни из ключевых в секторе технологий. В этой связи нельзя обойти вниманием Check Point Software (CHKP US), одну из интересных, на мой взгляд, компаний из данного сегмента, акции которой мы держим в одном из портфелей сервиса по подписке. В феврале Check Point был упомянут как идея в ходе вебинара, который был посвящён перспективным идеям 2021; подчеркивал ее привлекательность.С тех бумага прибавила около 11%. Недавно в Check Point заявили о расширении поддержки нескольких «облаков» за счет интеграции решения с «облаком» Alibaba. Эта интеграция позволит пользователям Alibaba Cloud получить доступ к облачным сетевым службам безопасности и услугам Check Point,...

Большие данные нужны государству, онлайн-компаниям, банкам. А еще без них невозможно развитие таких многообещающих направлений, как интернет вещей, промышленный интернет, экосистема электромобилей. Благодаря Big Data искусственный интеллект может решать задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Рынку Big Data в Китае потребовалось 9 лет, чтобы достичь оценки в $10 млрд. Прогнозируется, что через три года его размер удвоится. Массив собираемых данных уже растет быстрее, чем мощности для их хранения и обработки. Местный бизнес, а теперь и иностранные компании, работающие в Китае, должны хранить собираемые данные на территории КНР. Прибавьте к этому больше полумиллиарда китайцев, которые пока не вышли в интернет, но скоро там появятся...

Топ-5 продовольственных компаний, пока призрак инфляции бродит по глобальным рынкам Падение американских индексов после публикации апрельских данных по CPI показало, что инвесторы сильно опасаются инфляционного давления. Ведь в случае его усиления, скорее всего, начнут сворачиваться стимулирующие программы регуляторов; возможно, начнут расти процентные ставки. Недавно мы проводили подробный вебинар о том, как попытаться уберечься от инфляции.Какие сектора экономики и конкретные компании могут выиграть от ее роста? По нашему мнению, один из таких секторов – производители продовольственных товаров. Почему?Во-первых, продовольствие относится к товарам первой необходимости, на него есть спрос в любых экономических условиях.Во-вторых, в период роста инфляции цены на продовольствие увеличиваются...