торговые идеи - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Примерно в начале марта отвечал на вопрос «что покупать?»: Полюс золото и Полиметалл. Настоятельно повторял это же в середине апреля. Сегодня, несмотря невероятную перекупленность рынков, продолжается забег золота вверх. И на вопрос «что же покупать сегодня?» я, долго почесав затылок, вновь отвечаю: на мой взгляд, несмотря на состоявшийся сильный рост этих бумаг, потенциал не исчерпан. Полиметалл мне по-прежнему нравится. Тем более, если реализуются амбициозные планы компании по инвестициям в развитие. Судя по всему, так и случится. Хотя результат будет не скоро. В случае воплощения в жизнь масштабных планов, а также в случае продолжения роста цен на золото и серебро,...

Достаточно часто у меня спрашивают: каким образом можно уйти в кэш и, одновременно с этим, зарабатывать? Иначе говоря, как иметь понятную, пусть и не высокую, ГАРАНТИРОВАННУЮ доходность? Как войти в ликвидный инструмент на несколько месяцев, может, чуть более полугода? Как разместить деньги почти без рисков на короткий срок, но с получением приемлемого дохода? Если у вас рубли и хочется доходность повыше, чем на депозите, можно использовать ОФЗ. Процент там будет немного больше (даже на краткосрочных выпусках), чем в государственных банках на депозитах, но доходность стремительно снижается. Свои 5% в рублях вы получите. Плюс, уйдете от риска финорганизации, где вы...

Очень часто ко мне приходят с вопросом – «Вот, я скопил столько-то. Хочу вложиться в фондовый рынок и получить 25% годовых. Это возможно?» Друзья, возможно, конечно, все. Можно заработать 25%, а можно и потерять 50%… Каковы реальные заработки на фондовом рынке и насколько значительны сопутствующие им риски? Постарался ответить на эти вопросы в новом выпуске на YouTube. “Сколько можно заработать на инвестициях?”, “Миллион долларов это много или мало?”. Что же, это очень интересная тема, на которую можно очень долго рассуждать, предлагаю это сделать вместе. Поговорим о том, какие сейчас выгодные облигации и где можно спокойно зарабатывать на данный момент....

Решил обратиться к теме автомобильной промышленности. Я достаточно редко смотрел на акции автопроизводителей в виду того, что по большей части там не было значительных потенциалов (Tesla – отдельный разговор, и этой темы я не раз касался). Как раз сейчас, возможно, пришел момент посмотреть на перепроданные идеи именно этого сегмента. Постараюсь сделать ряд публикаций по отрасли. Начну с экзотичной Aston Martin. Любой мальчишка, да и многие почтенные джентльмены, знают, что автомобиль Джеймса Бонда – неугасающая британская классика и мечта любого автолюбителя. Компания производит премиальные спортивные автомобили и имеет богатую историю побед, собственные традиции и дух. Но, увы, это не помогает...

Когда, как не под крушение старой экономики и победу онлайна над оффлайном, сидя на самоизоляции дома, размышлять о новых проектах? И когда, как не в кризис, их начинать? Свои первые нормальные деньги лично я заработал именно в кризис 1998 года. Думаю, самое время обратить ваше внимание на венчурную отрасль, которая в кризис даёт больше возможностей, чем рисков. В период обвала рынков 2008-2009 гг. число сделок со стартапами в США росло. И такие гранды, как Uber, Airbnb и WhatsApp, были основаны как раз в то непростое время. Все возможности, о которых я буду рассказывать, относятся к портфелю американского фонда и...

Основной фокус: на какие истории обращать внимание, какие сектора и отрасли в текущей ситуации могут сохранять стабильность или даже расти против рынка.Не открою Америку, если скажу, что на российском рынке эти идеи имеют примерно тот же смысл, что и на Америке. Продуктовый ритейл, телекомы, золотодобывающие компании, электроэнергетика. Что конкретно я имею в виду? В частности, недавно были открыты позиции в следующих бумагах: X5 Retail Group (FIVE RX), МТС (MTSS RX), «Полиметалл» (POLY RX), «МосБиржа» (MOEX RX). Сейчас они в хорошей прибыли. Результаты по портфелю также, на мой взгляд, весьма приличные. Доходность в годовом выражении превышает 20%, и удается существенно...

Во-первых, если обратите внимание, в сервисе по подписке BidKogan начал входить в ряд новых позиций, о чем раньше даже думать боялся. К примеру, MAR. Возможно, присмотрюсь к Н и HIL. (Плагиаторам на заметку). Скоро обязательно пробегусь по сектору. Есть еще ряд очень любопытных тем, которые скоро (возможно, даже сегодня) войдут в портфели. Особенно в Агрессивный. Думаю, есть неплохой шанс для финансовых компаний и банков ещё подрасти в цене. Я имею в виду временной горизонт 2-3 недели. Буду очень оперативно держать вас в курсе. Во время последнего вебинара очень детально обсудили тему облигаций.На мой взгляд, тут тоже есть где разгуляться....

Текущий рынок еще не успел даже близко стать тем самым «эффективным» рынком, который изучается по классическим канонам и соответствует хорошо известным нам стандартам. Следовательно, он оставляет нам много уникальных возможностей, которые мы с вами можем использовать. Приведу ряд достаточно любопытных примеров. Ничего особенного или нового здесь нет, мы с вами в прошлом много говорили об этих компаниях и вовсю оперировали их акциями или облигациями. Ничего нового, кроме одной любопытной детали. Смотрим на доходность облигаций таких нам с вами давно известных эмитентов, как US Steel или SWN. Честно говоря, легкий мандраж. Доходности облигаций в настоящий момент нам явно говорят: у...

Сегодняшние торги на ММВБ, на мой взгляд, можно считать лакмусовой бумажкой, которая является отличным подспорьем для ответа на эти вопросы. Рынок рос с утра, однако затем свалился в коррекцию вслед за американскими фьючерсами. Кто демонстрирует наиболее заметную устойчивость на этом рынке? «Полюс» (PLZL RX) и «Полиметалл» (POLY RX) – золотодобывающие компании. Основная паника, когда вниз летело все, в том числе и золото, несколько улеглась, и эти бумаги вполне логично в плюсе. «Нижнекамскнефтехим-преф» (NKNCP RX) – одна из наиболее привлекательных дивидендных историй на рынке с доходностью более 24% годовых. Не исключаю, что сегодняшний спрос на бумагу обусловлен покупками с прицелом...

Сегодня хочу поговорить об очень интересной для заработка теме, на которую предлагаю посмотреть под необычным углом. Речь идет о структурных нотах, но не о тех, которые вам могут предложить банки и финансовые посредники. Что такое обычная нота? Это инвестиционный продукт, который с удовольствием продают своим клиентам банки, и который представляет собой комбинацию различных финансовых активов и инструментов. Не раз в канале рассказывал об этом. Повторяться не буду, а те, кто хочет освежить в памяти, может прочитать еще раз. Если банкиры при первой возможности стараются продать вам ноту, это означает, что в ней для них зашита неплохая норма прибыли. Однако...

Последняя тема: списание долгов по кредитам молодым семьям. Мое мнение – не очень грамотная идея. Молодым семьям нужно не рыбку давать, но удочки (как и всем остальным, кроме откровенно социальных случаев ). Возникает масса вопросов. Почему до 30, а не до 35? Почему списывать, а не реструктурировать? Кто будет за это платить? Банки? Данная идея не стимулирует молодых людей работать, к чему-то стремиться, чего-то добиваться. Скорее, будет вести к росту безответственности и потребительства. И нам разве это нужно? Когда я говорю: давайте не брать НДФЛ с малых доходов, это никого не будет дестимулировать. Хотим помочь – давайте снижать налоги....

Есть ли, кроме золота, очевидные бенефициары от происходящего? На чем можно в нынешней ситуации заработать? Пожалуйста: представляю вам очевидного бенефициара от текущих неприятных событий. Его величество Биток Первый. И неповторимый Неужели Bitcoin стал в итоге защитным активом? Разумеется, нет. Как только закончится Китайский Новый Год и Китай снова начнет работать, что будет дальше? Китайский Народный банк в очередной раз, по всей видимости, начнет спасать свою экономику. Есть высокий шанс, что рынку будет предоставлена колоссальная ликвидность. Что им еще остается делать? Второй традиционный рецепт – девальвация юаня. Даже США возразить сильно не смогут. Сегодня (пока торгов еще нет) юань находится...

Есть ли, кроме золота, очевидные бенефициары от происходящего? На чем можно в нынешней ситуации заработать? Пожалуйста: представляю вам очевидного бенефициара от текущих неприятных событий. Его величество Биток Первый. И неповторимый Неужели Bitcoin стал в итоге защитным активом? Разумеется, нет. Как только закончится Китайский Новый Год и Китай снова начнет работать, что будет дальше? Китайский Народный банк в очередной раз, по всей видимости, начнет спасать свою экономику. Есть высокий шанс, что рынку будет предоставлена колоссальная ликвидность. Что им еще остается делать? Второй традиционный рецепт – девальвация юаня. Даже США возразить сильно не смогут. Сегодня (пока торгов еще нет) юань находится...

Ситуация, которая сложилась на рынках сейчас, крайне интересна.С одной стороны, процентные ставки на минимальных уровнях. Да, они немного выросли после того как стало ясно, что Америка не будет снижать ставки одномоментно. С другой стороны, рынки на максимальных уровнях. Куда инвестировать? Все дорого. Нас «выгоняют» в риск. Нас заставляют идти в облигации компаний более низкого кредитного уровня, соответственно, с более высокой доходностью. Нас вынуждают покупать их акции, облигации, финансируя развитие. Кто из них и как в итоге заплатит? Непонятно. Нас по сути заставляют, из-за нижайших ставок, входить в «junk», в акции компаний второго и третьего эшелонов. Все это чревато. Куда...

Продолжаю знакомить читателей с результатами недавно анонсированных инвестиционных сертификатов. Вообще, на мой взгляд, это отличный инструмент. Особенно для консервативного инвестора, который хочет максимально дистанцироваться от нашего любимого государства и накопить себе на достойную пенсию. Основная проблема тех, кто хочет консервативно, без лишнего риска вложить свои средства в инструмент с некой разумной долларовой доходностью – это лотность. К примеру, минимальное вложение в российские евробонды – $200 000. Получить более или менее диверсифицированный портфель еврооблигаций можно, лишь управляя достаточно большими деньгами. Исключение – торгующиеся на Московской бирже ETF RUSB, там сумма вложений минимальна. Но это ETF с жестко зашитым соотношением активов....

Последнее упоминание о бумаге в канале датировано концом июня и с тех акции немецкого автоконцерна прибавили около 13%. При этом не исключаю, что потенциал роста далеко не исчерпан. Напомню основные триггеры.Porsche является мажоритарным акционером своей же материнской компании – Volkswagen. Так, Компания владеет более 50% акционерного капитала VW, что оценивается примерно в $37,5 млрд. Капитализация Porsche на сегодняшний день составляет около $20 млрд. Это означает, что рыночная стоимость компании примерно в 1,9 раза ниже, чем оцениваемая стоимость активов на балансе. Ну а как оценивается такой актив, как акции VW? Правильно, также по рыночной цене. Porsche неважно отчитался за 1...

Неоднократно обращал внимание, что американские производители вооружений, на фоне конфликта в Ормузском проливе, могут быть для нас весьма интересны. Сегодня хочу обратить внимание на KRATOS Defense & Security Solutions (KTOS US). Это относительно небольшая оборонная компания – правительственный подрядчик среднего звена. Кстати, в сервисе Bidkogan (подписаться @bidkoganbot) мы уже упоминали ее и покупали в один из портфелей. Детальнееhttps://t.me/bitkogan/4302 Бизнес компании состоит из двух сегментов: «Беспилотные системы» и «Правительственные решения», обслуживаемые шестью подразделениями – Службой обороны и поддержки ракет, Микроволновой электроникой, Модульными системами, Общественной безопасностью, Техникой и обучением и Беспилотными системами. Как видите, достаточно передовые оборонные направления. Когда мы говорим...

Продолжая темы дронов, саудитов, пожаров и геополитической болтанки. Вопросы, как это случилось и кто все это устроил, оставим в стороне. У меня есть своя точка зрения, но заниматься политическими спекуляциями я не буду. Скажем так: в том, что случилось, интерес Ирана мне видится в наименьшей степени. Они, может, и фанатики, но отнюдь не идиоты. На этом рассуждения о том, кто за атакой дронов может стоять, завершим. Перейдем к практичному вопросу: как на происходящем можно заработать? 1. Рубль. Очевидно, рубль должен укрепиться. Простейшая операция – если успеете – попробовать купить фьючерсный контракт рубль/доллар. Вряд ли на первых секундах-минутах торговли рубль...

Идея Минфина начать активно занимать в юанях лично мне весьма даже нравится. Бенефит прост: ставки по юаню невысокие, на долгосрочном горизонте валюта имеет шанс еще опуститься в цене. То есть, наш долг будет постоянно уменьшаться в объеме. Если логическая цепочка неочевидна, попробую немного пояснить. Один из пунктов, по которым США имеют к Китаю серьезные претензии – это мощная эмиссия юаня.Тут мы вряд ли можем ожидать каких-либо изменений. Если остановить накачку китайской экономики деньгами, то, с учетом накопленных плохих долгов, эта экономика может просто затрещать по швам. Что касается торговой войны, очевидно, что скоро она завершится миром – это во...