акции Tesla - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Еще летом стало известно о том, что Tesla намерена заключить большой контракт на поставку никеля с одной из глобальных горнодобывающих компаний. Дело в том, что никель – основная составляющая катодов в батареях для электромобилей. С расширением производства этих агрегатов в мире растет спрос и на металл. Тема большая, глубокая и чрезвычайно интересная. В новостях пишут, что Tesla ведет переговоры с австралийской BHP Billiton. Однако претендентом на контракт является также бразильская Vale, крупнейший производитель никеля в мире. Вообще неплохо бы обратить внимание на глобальный добывающий сектор. Акции компаний были с энтузиазмом «утоптаны» во время весеннего локдауна, и сейчас, как мне...

На чем основывается мое спокойствие? 1. Рынки и, прежде всего, отдельные сектора были перегреты. Данный факт был очевиден даже ребенку. Ну не может рынок расти без коррекции столь продолжительное время, тем более в такой тяжелой ситуации в самой экономике. Коррекция была необходима. 2. Народ, в конце концов, должен был хотя бы немного испугаться. Рынки могут расти тогда, когда есть достаточное количество осторожных, сомневающихся. Наконец, просто откровенно шортящих товарищей. 3. Обратите внимание на очень любопытный феномен. Падения на рынках начались с одной весьма интересной «штучки», которую мы с вами обсудили ранее. Рынок продолжал расти, а вот волатильность (VXX) тоже начала...

Российский рынок акций продолжает пребывать в депрессивном состоянии. Причин тому несколько: и история с Белоруссией, и неприятности с Алексеем Навальным. Да и коррекция на глобальных рынках пока в развитии. Казалось бы, не время говорить о втором эшелоне, но не могу упустить одно интереснейшее событие: на российском рынке появилась компания со 100% свободным обращением акций на бирже (free float). Речь идет о «Детском Мире» (DSKY RX). В феврале 2017 года компания “Детский мир” разместила 33,55% акций на Московской бирже. Тогда в ходе IPO можно было стать (фактическим) «совладельцем», вместе с АФК Система и РКИФ (Российско-китайский инвестиционный фонд), одной из крупнейших...

На рынках ничего эдакого. Валютные пары на месте. Коммодитиз – без особых изменений. Фьючерсы на индекс NASDAQ вниз, что неудивительно: перегретость технологических компаний была очевидна даже грудным младенцам. Думаю, сейчас все начнут шортить Tesla и Zoom, но в очередной раз случится что-то эдакое и шортистов снова вынесут (не исключу такой вариант развития событий). Шортисты на то и существуют, чтоб их периодически выносили. Что ещё интересного? Пожалуй, только слабость рубля. С энтузиазмом ждём решения по новым пакетам санкций. Пока же рубль подчиняется движениям нефти, снижение которой обеспечили скидки саудитов. И энтузиаста Новака, заявившего о том, что, дескать, мы сейчас кааак...

Безработица, наконец, перестала быть двузначной и в целом оказалась гораздо лучше прогнозов. Но… Не все так хорошо «в царстве», если рассмотреть ситуацию подробнее.Давайте не забывать, что прошло уже более 5 месяцев с того момента, как пандемия начала «душить» американскую экономику. И динамика восстановления рынка труда все еще оставляет желать лучшего. Безработица за август 2020 превышает показатель за этот же месяц годом ранее на 4,7 п.п. Гостиничный бизнес, туризм, спорт, развлечения «просели» надолго.Еще вчера министерство труда указало на сохранение распространенности увольнений в США. На прошлой неделе 833 тысячи рабочих (без учета сезонности) подали заявки на пособия по безработице от штатов....

Совсем недавно публиковал пост с мини-исследованием о том, как ведут себя цены до и после «сплита» – дробления акций. В свете этого не могу не проследить за двумя, наверное, самыми популярными акциями на текущий момент на американском рынке – Apple (AAPL US) и Tesla (TSLA US), которые синхронно провели «сплит» 31 августа. Напомню о результатах мини-исследования. За 10 дней перед «сплитом» единой тенденции среди изучаемых компаний не наблюдалось: капитализация примерно половины выросла, а половины – снизилась. А вот после «сплита», после дробления, большая часть компаний потеряла в стоимости. Что происходит с Apple (AAPL US) сейчас? Акции росли в день...

Снова поговорим про масштабные инъекции ликвидности, которые ФРС практикует в последнее время. Пока это действовало (и продолжает действовать) как колоссальная поддержка финансовым рынкам. Как это повлияет на рынки в дальнейшем? Сумеют ли Штаты убить двух зайцев: поддержать рынки и сделать внутреннее производство более дешевым, путем некоторого снижения доллара?Вбросы ликвидности можно расценивать как попытку поддержать рынок и увеличить конкурентоспособность американских товаров. Вопрос в том, получится ли убить обоих зайцев и какие последствия это может иметь. Начнем с поддержки предприятий. Да, деньги печатаются, и индексы растут, но мы видим колоссальное падение ВВП во 2 квартале, высокую безработицу. При этом инфляция на...

В последнее время много разговоров о том, что акции Apple (APPL US) и Tesla (TSLA) активно растут из-за новостей о скором дроблении, «сплите».Если честно, эти бумаги растут не только по причине скорого дробления. Но это уже отдельный разговор. Всегда ли в результате сплита бумаги растут?Проанализировал «сплиты» акций крупных компаний за последние три года, которые проходили в разное время и в разных рыночных условиях. Получил интересные результаты. Задача: понять, как двигались бумаги компаний за некоторое время до «сплита» и некоторое время после. В исследовании участвовали 15 компаний с текущей капитализацией от $3 до $80 млрд. Выборка не очень большая, но...

Мой личный хит-парад наиболее часто задаваемых вопросов с недавних пор выглядит так. 1. Когда можно будет покупать белорусские облигации? Как вариант: что делать, если не успел продать? 2. Золото все растет. Когда рост прекратится, тем более, что появились статьи о грядущем обвале цен на золото?3. Не приведет ли ситуация в Беларуси к обвалу рубля?4. Как вы думаете, достигнет ли Bitcoin снова отметки 20000?5. Когда можно начинать шортить Tesla?6. Когда рынок наконец-то начнет падать? Сколько можно?! Как не пропустить разворот рынка? Иногда возникает ощущение, что меня спутали с экстрасенсом. Или нет… С предсказателем будущего. Приятно, конечно. Но – увы. Впрочем,...

В процессе подготовки очередной публикации нашего «забавного словаря» поймал себя на мысли о том, как точно и емко слэнг передает происходящее с нами на рынке каждый день…:wink: Крупняк – меткое название для крупных операторов рынка. Просадка – падение цены или уровней. Относится как к отдельным инструментам, так и к группам инструментов или рынкам в целом. Накинуть – добавить несколько пунктов к цене бумаги. Вы выставили заявку на покупку по 200.00. Брокер говорит: «На рынке мало продавцов. Накинь пару пунктов, для привлечения контрагента, надо увеличить цену до 200.02.» Потолок:1. Исторический максимум.2. Максимальный уровень цены, до которого может добраться инструмент в...

Доброе утро, друзья. Если, конечно, утро понедельника бывает добрым. Для тех, кто встречает утро в «лонгах», все и не плохо. А любители шортов, похоже, сегодня будут не в самом радужном настроении. Впрочем, все еще может десять раз измениться. Рынки в пятницу совершили интересный кульбит. Начав день ни шатко, ни валко, закончили торговую сессию достаточно сильным рывком вверх. Что случилось? Как я понимаю, причин несколько. Во-первых, анализ практически всех нормальных аналитиков показывает: рынок перекуплен. Я бы даже сказал невероятно перекуплен. Проблема в том, что текущий рынок, вследствие гигантской массы напечатанных средств, с трудом можно назвать нормальным. Давно уже классические методы...

Несколько подписчиков обратились ко мне с просьбой прокомментировать мнение одного из известных управляющих о том, что правительства могут запретить иметь золото в частной собственности, если потеряют контроль над инфляцией в результате коронавирусного кризиса. Друзья! Меньше читайте на ночь коммунистических газет и пейте касторку На фоне нынешнего обострения болезней нервов и воспаления мечтательных желез, у значительной части населения этой маленькой и хрупкой планеты, у все большего количества товарищей, возникает непреодолимое желание с умным видом нести в массы полный бред. В принципе, ничего неожиданного. Великий Укротитель Твиттера и Большой Друг Открытого Неба, подсказал нам всем путь в бессмертие. Для этого необходимо...

Вернемся к теме консенсуса. Неоднократно обращал внимание моих уважаемых читателей на этот весьма странный, но, тем не менее, фантастически работающий феномен. Начнем с золота. Только ленивый не пропел песню о том, что золото должно начать расти. Было это примерно в середине апреля. Цены на золото немедленно остановились. Начались колебания в диапазоне 1680-1720. Так продолжалось месяц. Народ тут же разочаровался в своем кумире, пошел вал вопросов на тему того, как можно заработать на падении цен на золото… В этот момент я был по-настоящему рад: консенсус разрушен. Разумеется, на вопрос обстоятельно ответил, но предупредил: теперь для роста цен на золото нет...

Решил обратиться к теме автомобильной промышленности. Я достаточно редко смотрел на акции автопроизводителей в виду того, что по большей части там не было значительных потенциалов (Tesla – отдельный разговор, и этой темы я не раз касался). Как раз сейчас, возможно, пришел момент посмотреть на перепроданные идеи именно этого сегмента. Постараюсь сделать ряд публикаций по отрасли. Начну с экзотичной Aston Martin. Любой мальчишка, да и многие почтенные джентльмены, знают, что автомобиль Джеймса Бонда – неугасающая британская классика и мечта любого автолюбителя. Компания производит премиальные спортивные автомобили и имеет богатую историю побед, собственные традиции и дух. Но, увы, это не помогает...

Поясню таблицу. В Сценарии 1 все понятно: условия ноты исполняются, инвестор получает сумму депозита + купон. Если нота не исполняется, то в случае «шорта», когда акция Tesla выросла, к примеру, на 30% (помним, что барьер – 20%), инвестор получает: $100,000 – 30% + $17,800 (купон) = $87,800. Рискуем в данном случае на 12%. Аналогичный расчет, если акция выросла на 40%, там риск около 22%. Возьмем ноту, рассчитанную на рост акций Tesla. К примеру, при падении бумаги на 10% нота исполняется и инвестор получает депозит ($100 тыс.) плюс купон в размере 22,1%. Если акция упала на момент погашения ноты на...

Небольшое дополнение по теме нот, о которых писал недавно. Возьмем для примера одну из наиболее «хайповых» тем за последнее время – акции Tesla (TSLA US). Бумага летит вверх, обновляет максимумы, и у многих чешутся руки на предмет «зашортить». Друзья, зачем вставать в короткую позицию и платить брокеру за «шорт», когда можно сконструировать соответствующую ноту? Ведь в итоге вы можете получить прекрасный вариант сберегательной программы по достаточно высокой ставке. Правда, и про риски забывать нельзя. Возьмем, к примеру, следующие условия: барьер 50% (тот уровень, который выше которого акция по условиям ноты не должна подняться), срок действия – 1 год. То...

Сегодня хочу поговорить об очень интересной для заработка теме, на которую предлагаю посмотреть под необычным углом. Речь идет о структурных нотах, но не о тех, которые вам могут предложить банки и финансовые посредники. Что такое обычная нота? Это инвестиционный продукт, который с удовольствием продают своим клиентам банки, и который представляет собой комбинацию различных финансовых активов и инструментов. Не раз в канале рассказывал об этом. Повторяться не буду, а те, кто хочет освежить в памяти, может прочитать еще раз. Если банкиры при первой возможности стараются продать вам ноту, это означает, что в ней для них зашита неплохая норма прибыли. Однако...

Получил вопрос от читателя:– Как вы думаете, когда у нас по-настоящему начнут расти и экономика, и доходы населения?Казалось бы, ответ на этот простой вопрос очевиден. По крайней мере, для нашей Власти. Как решение видится с властного Олимпа?1. Понизим ставку до 4,5-5% годовых и ипотеку сделаем под 6,5-7%, вместо нынешних 9-10%…2. Бодро пересажаем всех коррупционеров-чиновников, ворующих деньги государевы…3. Запустим во всю нашу молодецкую удаль нацпроекты, настроим дорог и мостов всяких, и всякое разное очень полезное…4. Оцифруем страну, и все граждане без исключения начнут налоги платить. 5. Зальём в экономику эдак триллионов 5 рублей и ослабим жесткие возжи монетарной политики. 6....

Рухнули они не потому, что появились признаки замедления в запуске завода в Китае. Это так, был формальный повод. Все гораздо проще: они не могли не рухнуть. Мы несколько раз за последние дни касались этого феномена. https://t.me/bitkogan/5800https://t.me/bitkogan/5874 Не могла цена удержаться на уровне ни 900, ни 800 долларов, ведь все происходящее даже у детей вызывало приступ гомерического хохота. Ну не может компания с продажами 24 миллиарда долларов в год стоить 160 миллиардов! Так просто не бывает. Впрочем, не исключено, что такой абсолютно странный рост может в любой момент продолжиться. Народ у нас обожал последнее время шортить данную бумагу. Вынос шортов...

Вчера, уже после закрытия торгов, на постмаркете акции корпорации обвалились на 9% из-за весьма грустной отчетности. Вообще, поведение автогигантов на фоне Tesla – тема очень интересного и глубокого исследования. Обязательно на днях вернемся к этой теме. Очень важный вопрос – размер долгового обременения. Ford, к примеру, очень долго живет в ситуации Debt/EBITDA на уровне около 10. По классике – предбанкротное состояние. Однако, длится это уже давно. Впрочем, тут есть много о чем поговорить. Например, о конкуренции в отрасли и о трендах. Автомобилестроение – колоссальная отрасль и один из самых честных индикаторов состояния дел в экономике. @bitkogan