GOLD - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Регулярно получаю подобные вопросы в «личку». Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что наши локальные инвесторы изголодались по «свежатине». Что мы можем вспомнить за последнее время из «выстреливших» историй на периметре РФ? В отличие от, к примеру, американского рынка, выбор очень ограниченный. Я бы выделил золото («Полюс», «Полиметалл» и Петропавловск), Yandex, «Мосбиржу», ритейлеров («Х5» и «Магнит») и некоторые компании из сектора электроэнергетики (к примеру, «РусГидро»). Не густо… Поэтому любые свежие истории воспринимаются «на ура». Достаточно вспомнить «ДВМП», по которому, кстати, все мы с нетерпением ждем новостей. Тем не менее, интересные идеи на нашем рынке есть. Нужно просто уметь...

«В связи с сильной перегретостью «голубых» фишек на американском рынке, не подходящий ли сейчас момент для начала покупок акций, которые не восстановились в цене после мартовского обвала? (Акции отелей, авиакомпаний, круизов, торговых центров, кинотеатров, фитнес-центров). Не получится ли так, что ликвидность из «великанов» рынка, таких как Apple, будет перетекать именно в эти компании?» Интересная гипотеза из сообщения подписчика. Однако не думаю, что она сработает. Если на рынке будет коррекция, и компании «триллионники», которые занимают в индексе значительную долю, резко начнут снижаться, то менее ликвидные акции компаний с меньшей финансовой устойчивостью будут терять в цене еще больше. Более того, думаю,...

Постоянно получаю вопросы про банк Wells Fargo.Дело в том, что это не просто банк. Это практически американский Сбербанк – неповоротливый, не слишком эффективный. Огромный, как слон. В последние годы банковский сектор, в том числе и розничный, демонстрировал уверенный рост. Но только не Wells Fargo. Банк показывает стремительное падение акций, сменяющееся затяжным “боковиком”. С января 2018 года, когда стоимость бумаг кредитной организации на бирже составляла на максимуме $66,31, котировки упали почти в 3 раза – до $23,75. Первая причина – полученный впервые с 2008 года чистый убыток, который в пересчете на акцию составляет $0,66 против убыточного EPS по оценкам аналитиков...

Доброе субботнее утро, друзья. По традиции начинаем этот день с нашего полушутливого словаря. Бдительный бид – заявка на покупку, которую игрок выставляет близко к текущему уровню цен, надеясь купить на откате. При этом он готов ее снять при первых признаках серьезного движения вниз. Болванка – лимитированная заявка с большим объёмом, выставленная против сильного рывка цены. «Петрович, если они сожрут эту болванку, тогда точно, пойдём вверх и дальше».Быть во флэше – быть в выигрыше по итогам торгового дня и закрыть все позицииВыскакивать из горящего танка – выражение характеризует срочную (паническую) продажу ранее купленного инструмента во время сильного рывка цен на...

Получил такой вопрос сегодня от читателя и решил дать развернутый ответ в канале, потому что тема может быть интересна многим. Всем еще памятен пример марта 2020 г. Кризис ликвидности привел к тому, что вниз полетело буквально все: и акции, и золото, и некоторые облигации. Причина проста: во время кризиса ликвидности продают все, так как единственное, что нужно в такой момент – это кэш. Сегодня рынки перегреты. Об этом не говорит только ленивый. Очевидно, что назревает коррекция, особенно на фоне того, что буксуют переговоры в Конгрессе о новом пакете помощи экономике США. То есть, о новой инъекции ликвидности. Насколько сильно...

Вчера мы говорили о ценах на стальной прокат и сырье. Сегодня попробуем проанализировать ведущие компании отрасли. Начнем со сравнительного анализа. В настоящее время металлургический сектор выглядит весьма недорого по сравнению, скажем, с золотодобывающими компаниями или IT-сектором. На то есть объективные причины: цены на золото растут, как и спрос на услуги компаний из области IT. Металлургия в этом смысле пока не рождает ничего нового: там нет сумасшедших технологических прорывов, царит стабильность, которая во время кризисов превращается в перепроданность. Тем не менее, в случае, если повышательный тренд на рынках продолжится, не будет второй волны и повторного локдауна, некоторые сталевары вполне имеют...

Еще вчера мы с вами наблюдали шикарные «американские горки»: с утра 2015 долларов за унцию золота, уже к вечеру – 1985. С тем, чтобы к ночи опять вернуться на 2010, а к сегодняшнему утру свалиться на 1992. Народ занервничал. В личку посыпались вопросы.– Бобик сдох?– Пора сливать золото и драгметаллы? И шедевральное:– Ну что, опять Баффет накосячил?Бедный Баффет. Раньше во всем был виноват Чубайс, теперь старый бедный дед. Продолжится ли рост? На мой взгляд, да. Однако, чем «горячее» активы, тем выше возможная волатильность. Весь мир следит за «золотыми качелями». Только ленивый не обсуждает перспективы роста драгметаллов. С другой стороны,...

Про золото. Друзья. Очень сложно дать однозначный ответ на «простой» вопрос о том, как долго оно будет расти. Или, как вариант, скоро ли разворот. Могу лишь посоветовать внимательно следить за рядом показателей, на которых уже акцентировал внимание. – Динамикой баланса ФРС. – Валютными парами. – Общей ситуаций с ликвидностью. – Геополитикой. Баланс ФРС за последнее время и не растет, и не падает. Держится в районе 7 триллионов долларов. Изменения крайне незначительны. Однако, в ближайшее время можно ожидать продолжение тренда на его рост. Экономика США нуждается в дополнительных стимулах. Процесс выкупа активов, скорее всего, будет продолжен. Большинство ключевых валют укрепляются...

Мой личный хит-парад наиболее часто задаваемых вопросов с недавних пор выглядит так. 1. Когда можно будет покупать белорусские облигации? Как вариант: что делать, если не успел продать? 2. Золото все растет. Когда рост прекратится, тем более, что появились статьи о грядущем обвале цен на золото?3. Не приведет ли ситуация в Беларуси к обвалу рубля?4. Как вы думаете, достигнет ли Bitcoin снова отметки 20000?5. Когда можно начинать шортить Tesla?6. Когда рынок наконец-то начнет падать? Сколько можно?! Как не пропустить разворот рынка? Иногда возникает ощущение, что меня спутали с экстрасенсом. Или нет… С предсказателем будущего. Приятно, конечно. Но – увы. Впрочем,...

Вот и до Уоррена нашего, свет, Баффета наконец доперло: пора покупать золото! Согласно квартальному отчету Berkshire Hathaway, во 2 квартале 2020 г. Баффет купил акций Barrick на $560 млн. На этом фоне бумага сегодня растет на 10%. Так и хочется спросить маститого гуру инвестиционного бизнеса: а где вы, батенька, были раньше? Прибыль по позиции Barrick составляет около 85% с учетом сегодняшнего роста. При этом Баффет сократил долю в некоторых банках. К примеру, вWells Fargo, JP Morgan и Goldman Sachs. Не означает ли это, что есть смысл сыграть в противофазе с Оракулом из Омахи и начать понемногу увеличивать позиции в...

Доброе утро, друзья. Что происходит? Неужели золото «решило отдохнуть» после душевного роста? Ап тренд закончен? В моменте никто четко и однозначно не ответит на этот вопрос. Несколько слов о причинах столь сильного роста цены на драгоценные металлы. Для понимания происходящего. 1. Огромная ликвидность – результат плодотворной работы центробанков всего мира. 2. Практически повсеместно – нулевые процентные ставки. 3. Перегретость рынков акций. 4. Рост инфляционных ожиданий. 5. Опасения, что геополитика в ближайшее время будет преподносить сюрпризы. И не самые приятные. 6. Снижение доллара относительно большинства валют развитых стран. Особо отмечу последний пункт. ФРС работает на износ, печатая и печатая новые...

Золото падает почти на 4%, серебро теряет чуть больше 7%, палладий и платина – примерно по 4%. Падение довольно сильное. На мой взгляд, у многих срабатывают стопы. То есть, первоначально шло падение, а затем пошли работать стоп-ордеры, о которых я много раз говорил за последнее время. Золото и драгметаллы начинают выбиваться из тренда, и многие игроки приступают к фиксации прибыли или же убытков, если купили совсем недавно. Если вы не ставили стоп, то сейчас это делать, возможно, уже поздно. Хотя в контексте статей про драгметаллы я всегда упоминаю необходимость ставить стоп, и не ориентироваться на эмоции. Эмоции – это...

Пока затрудняюсь сказать, что это: разворот тренда или высокая волатильность, вследствие большой перегретости сектора. Скорее, второе. Следим за котировками очень внимательно. Если тенденция продолжится, возможно, позицию по золоту нужно будет закрывать. Честно говоря, не думаю, что тренд развернулся. Но чем более «разогрет» товар, тем выше волатильность. Не забываем про скользящий стоп, о котором очень детально говорил на днях. @bitkogan Читайте в нашем блоге

Уж сколько раз твердили миру… Извините. Уж сколько раз меня пытались уличить в том, что владею неким инсайдом на тему роста серебра. И выдаю эту самую информацию за плод своих изысканий… Несомненно, без хейтеров жить можно, но скучно. Ведь хейтер, по большому счёту, друг человекаПочему? 1. Он поднимает настроение. 2. Он развлекает. 3. Он доказывает, что ты несешь в массы что-то доброе и вечное. 4. Он стимулирует. 5. Он – неисчерпаемый источник вдохновения и шуток. 6. Он помогает не бронзоветь. 7. И самое главное: он, именно он, дорогой, доказывает, что тебя дочитали до конца. Хейтера нужно любить, кормить с...

Когда закончится вакханалия с драгоценными металлами? Когда их котировки наконец-то упадут, чтобы приличный человек, а не какой-то биржевой жулик, мог их спокойно купить? Выше – вопросы некоторых моих подписчиков. Прелесть, прелестная свежая непосредственность. Боже, как великолепно, что есть обратная связь. Получаю ТАКОЕ и настроение поднимается. Ладно, заканчиваю стеб. 1. Драгметаллы обязательно упадут в цене. Вопрос: когда и с каких уровней? 2. Когда они упадут в цене, их обязательно купит приличный человек, который сидел в засаде и ждал, когда же они упадут. Другое дело, что после того, как ОН их купит, не факт, что они вырастут. 3. По-настоящему коррекция на...

Находясь «на отдыхе», решил отвечать на самые популярные вопросы короткими видео-комментариями. Первый вчера уже вышел. Ролик посвящён налоговому соглашению Россия-Кипр. Второй «отпускной» видео-комментарий касается закрытия ваших прибыльных позиций. Поговорим о нюансах работы со «скользящим» стопом при растущем тренде: как, с одной стороны, не потерять присутствие в тренде, а с другой – вовремя выскочить при его развороте. @bitkogan Читайте в нашем блоге

Забавно. Когда мы с вами предвещали золото по $2000 и говорили, что цена на драгметалл значительно вырастет, западные инвестбанкиры были крайне пессимистичны. Они утверждали, что золото останется на текущих (на тот момент) уровнях, или даже упадёт. Хорошо помню комментарии середины 2019 года. Теперь все переменилось: общий энтузиазм и мнение, что золото будет только дорожать, и дорожать значительно. Наверное, так оно и будет. Но есть страшное слово консенсус. Сегодня все устремились в золото и драгметаллы. Примерно полтора месяца назад мы с вами говорили о том, что, в случае роста золота на 1%, серебро будет расти на 3-4%. Мы в вами...

В ходе недавнего интервью YouTube каналу Invest Future немало говорил про различные ETF. Теперь получаю в личку массу вопросов с просьбой отправить конкретные решения. Решил одним выстрелом ответить всем и сразу. Ниже список конкретных ETF, которые я упоминал: 5G: Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG), Global X Internet of Things ETF (SNSR)Биотех: iShares Nasdaq Biotechnology ETF, SPDR S&P Biotech ETFЗолото: NUGT US, JNUG US, GLD USСеребро: iShares Silver Trust (SLV US), Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR US)Авиация: JETS @bitkogan Читайте в нашем блоге

Если да, то на какие инструменты обращать внимание? Друзья! Хочу обратить ваше внимание: о золоте я «трублю» уже около года. За это время акции того же «Полюса» выросли более чем в два раза, а капитализация Barrick Gold почти удвоилась. Эти позиции – одни из топовых в плане доходности. Что дальше? Во многом это будет зависеть от политики ФРС и общей ситуации на рынках. Продолжит ли регулятор наращивать баланс? Будут ли усиливаться риски, связанные со второй волной COVID-19? Грозит ли глобальной экономике повторный локдаун?Все перечисленные факторы будут служить так называемым лифтом для котировок золота. Если же данные риски будут снижаться,...

Инфляция – так все-таки, быть или не быть? Сегодня более подробно поговорим о теме, уже обозначенной ранее. Ответ на данный вопрос – очевидно, быть. Почему?Все давно об этом говорят, однако… уж полночь близится, а Германа (то есть, инфляции) все нет. И понятно, почему. Чего же переживаю?Как я писал ранее, меня смущает тот факт, что банки отказываются от РЕПО сделок. Им не нужны деньги. Кстати, это означает еще и то, что у бизнеса сегодня нет нужды в деньгах. Точнее, деньги бизнесу, может, и нужны. Проблема в отсутствии качественных заёмщиков, кому можно было бы дать кредиты. Однако тут возникает следующий вопрос:...