Валюта - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Над мировой финансовой системой нависла угроза очередного кризиса, а российская валюта, наоборот, укрепляет позиции. По итогам вчерашней торговой сессии пара USD/RUB снизилась на 1,47%, вернувшись к значениям ниже 75. Сегодня же ситуация практически не изменилась – пара доллар рубль торгуется чуть ниже 75. Пользуясь случаем – ослаблением доллара в мире, рубль «решил не упустить свой шанс». Вспоминается старое и вечное:“Семён Маркович, что же всё-таки толкнуло Вас на ограбление ювелирного магазина?— Да вот, на витрине было написано: «Господа, не упустите свой шанс!»” Кроме того, рубль, вероятнее всего, отреагировал на данные по внешней торговле. Правда они вышли за 2022 год:▪️Экспорт из...

В мае прошлого года в лексикон россиян вошло словосочетание «токсичные валюты». К обширной девалютизации это событие не привело, но вот работу с евро и долларами США ограничило. Мало того, что многие банки перестали открывать счета и вклады в «грязных бумажках», так еще и появилась комиссия за их хранение. Что не сделаешь ради защиты клиентов… Судя по тому, что ни США, ни Еврозона не собираются снимать запрет на продажу и ввоз наличных в Россию, доступность валют «недружественных» стран продолжит снижаться. Недаром, 27 января ЦБ посоветовал брокерам прописать в договоры условия, по которым они смогут конвертировать валюту клиентов. Кстати, а насколько...

По данным на 24 января 2023 г., курс 1 дирхама = 19,8 руб. Сейчас доллар является крайне нестабильной валютой, которая очень сильно подвержена инфляции из-за различных политических событий. Всё идёт к тому, что доллар может в любой момент обесцениться. Лидером по стабильности к доллару США является дирхам ОАЭ, курс которого жестко зафиксирован: 1 доллар = 3,67 дирхама. Этот курс стабилен уже несколько десятилетий, что вызывает доверие со стороны инвесторов. Интересно? Более подробный материал – в канале Антона Москалева.

Подобная картина уже наблюдалась в октябре на фоне опасений введения санкций против НКЦ. Что послужило причиной дефицита долларов на рынке в этот раз? Вероятно, некоторые крупные игроки активно хеджируют валютные риски через фьючерс. Например, экспортеры. Недаром львиная доля коротких позиций по фьючерсу приходится () на небольшое количество юрлиц. Какой прок от этого инвестору? Ситуацию теоретически можно использовать для заработка на арбитраже – купить фьючерс и в то же время продать валюту. Но такая стратегия подходит лишь тем, у кого уже есть доллары, которые можно продать. Если же сначала надо позаимствовать доллары у брокера («зашортить»), то стоимость такого кредита сведет...

Получаю тут сообщение – «послушал про налоговый период и зашортил доллар». Что делать? Вы же говорили, что в налоговый период не стоит переживать насчет курса доллара?» Ну вот тебе и приехали. Я рекомендовал становиться в шорт по доллару? Переведу на русский язык. Товарищ решил, что раз на носу налоговый период, значит можно продать фьючерсы USD/RUB и попытаться заработать на падении доллара относительно рубля. Но… что-то пошло не так. Друзья, да. Обычно – статистически налоговый период – это и правда, то самое время, когда у рубля высокий шанс укрепиться. В этот момент экспортерам. нужно продать достаточно много валютной выручки. Все...

За последние 5 дней: ▪️Индекс S&P 500 (^GSPC) снизился на 4,7%,▪️Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 3,8%,▪️NASDAQ Composite (^IXIC) на 6,4%,▪️Russell 2000 (^RUT) на 4,6%. Что весьма удивительно, индекс доллара за тот же период времени практически не сдвинулся с места. А вот доходности большинства гособлигаций мира вполне себе душевно подросли. Хотя на фоне того, что происходит с гособлигациями Японии, все остальное – детский лепет. Сегодня утром в дополнение ко вчерашнему росту доходности японских госбумаг на 60 (!) процентов, движение продолжается. Еще плюс 16%. Но… это уже на фоне вчерашнего движения – так, мелкие шалости. Где ралли Санта Клауса?! А...

Друзья! Сегодня встретимся в прямом эфире нашего традиционного стрима с политологом Дмитрием Абзаловым в 10:30 МСК. ▪️Обсудим ключевые события прошедшей недели▪️Узнаем, чего ожидать от недели предстоящей▪️Ответим на ваши вопросы Эфир пройдет в нашем YouTube канале Bitkogan Talks.00:00:00 – Ответы на вопросы. 00:02:00 – Прогнозы Saxo Bank. 00:03:25 – Перспективы цен на Американский газ. 00:04:40 – Падение индекса грузоперевозок. 00:08:35 – Затраты на TMF. 00:10:35 – Рецессия в США. 00:12:40 – Национализация дочерней компании “Газпром” в Европе. 00:16:05 – Перспективные компании. 00:20:10 – Выступление президента РФ. 00:24:50 – Обмен заключёнными России и США 00:37:30 – Коррекция «черного золота». 00:44:00 –...

Вот и ноябрь – в этом году крайне важный месяц. Ставка ФРС, промежуточные выборы в США, саммит G20, завершение зерновой сделки – далеко не полный перечень событий. В преддверии заседания ФРС по ставке, самое время поговорить о негативном влиянии сильного доллара на экономику других стран.Бегство инвесторов от риска и серия повышений ставок со стороны американского регулятора привели к тому, что японская йена, к примеру, обесценилась к доллару более чем на 37% с начала года, индийская рупия – на 10%, британский фунт – на 16,5%, а турецкая лира… «всего» на 70% и т.д. Основной недостаток слабой валюты – рост цен...

В эти дни 160 миллионов бразильских избирателей выбирают себе президента на 4 года, и сюжет этих выборов будет покруче многочисленных мыльных опер, которыми так славится Бразилия. По итогам первого тура бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва (Партия трудящихся) получил 48,51% голосов избирателей, а действующий президент Жаир Болсонару (Либеральная партия) – 43,22%. Таким образом, будущее Бразилии определится во втором туре, 30 октября. Лулу поддерживают на северо-востоке страны. В основном это семьи с низким уровнем дохода, католики, менее образованное и темнокожее население. Болсонару получает наибольший уровень поддержки среди евангелистов, граждан, живущих в наиболее развитых южных штатах и в центре страны,...

Завершаем начатую в субботу серию заметок о взлетах доллара за последние 50 лет. 3️⃣ Следующий заход DXY на рост начался в 2013 году. Продолжается он, по сути своей, до сих пор.Стартовый уровень – 70-80.Движение крайне неравномерное. Какое-то время оно имело характер боковика в диапазоне 90-103 пункта. ▪️В 2014 году на Украине случился евромайдан.▪️Россия присоединила Крым.▪️Продолжился долговой кризис в Греции. Ставки в тот период сохранялись на нулевых уровнях.▪️Дональд Трамп пошел в президенты, выиграв выборы в 2016 г.▪️Британцы начали Brexit.▪️Коронавирус… Фондовый рынок рос. Инфляция в США (с 2014 по 2020 гг.) колебалась в диапазоне 0,7%-2,3%.Трамп начал давить на Китай.Пандемия коронавируса разогнала...

Согласно консенсус-прогнозу, ставка будет увеличена на 50 б.п. А что там, кстати, с рецессией в Соединенном Королевстве? Падение фунта стерлингов к минимумам 1985 г. говорит о том, что дела в Соединённом Королевстве идут не так хорошо, как хотелось бы. Причин падения доверия к фунту несколько:▪️сохранение инфляции на повышенном уровне▪️последствия пандемии▪️энергетический кризис▪️а также обеспокоенность инвесторов из-за политики нового премьер-министра. В отсутствие позитивных изменений, аналитики Goldman Sachs прогнозируют скатывание страны в рецессию уже в следующем квартале. О том, что ягодки будут еще впереди говорит и падение годового темпа рост цен на жилье в августе до 11,5%. Как отмечает крупнейший в стране...

Чем лучше данные, тем хуже рынку. В последнее время этот принцип работает как швейцарские часы. Снижение числа заявок на пособие по безработице до 213,000 в США аукнулось для инвесторов ростом настроений risk-off. ▪️Доходность по американским десятилеткам выросла на 1,4%,▪️Доходность по двухлеткам подскочила до значений 2007 года,▪️S&P 500 (^GSPC) упал на 1,1%,▪️а NASDAQ Composite (^IXIC) на 1,4%. Парадокс, никак иначе. Как так вышло, что угроза более агрессивных действий со стороны ФРС страшнее факта замедления темпов роста экономики? Дело в том, что с повышением ставок растет и стоимость заимствования. Если переборщить, то посыплются не только компании-зомби, которые выживают за счет займов,...

USD/CNH сегодня ушел выше 7,0. Речь идет об офшорном юане, свободно торгуемом в Гонконге. Впрочем, материковый юань CNY также вплотную подошел к этой отметке и торговался выше 6,99. Что случилось? Сегодня пятерка крупнейших банков КНР (входят в число крупнейших в мире по размеру активов)снизила ставки по депозитам физлиц. По трехлетним депозитам снизили на 15 б.п., по годовым и пятилетним – на 10 б.п. Такого рода снижение наблюдается впервые с 2015 г. Этот шаг поможет восстановить маржинальность китайских банков после снижения кредитного бенчмарка LPR в августе. А еще – высвободить больше средств, чтобы увеличить предложение по кредитам. Снижение ставок в...

С сегодняшего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. Знаменательное событие. Почему? Если доллар или евро перестают использоваться как инструмент залога, то это уже, товарищи, крайне серьезно. Это означает что финансовая система, по сути, не воспринимает этот актив как надежное обеспечение. А такого рода сигнал в отношении чего угодно все-таки имеет свойство резко снижать использование этого «чего-то». Интересные тенденции в мире идут, интересные, ничего не скажешь.

Стоило выйти новости о том, что планируется увеличить долю расчетов в сомах, тенге, драмах и других национальных валютах стран ЕАЭС, тут же посыпались вопросы из серии — а в каких из этих валют лучше хранить деньги? Друзья, думаю, что если мы выбираем что-то из предложенных вариантов, то все же я бы остановился скорее на… юанях.▪️Во-первых, мы видим, что достаточно быстро на нашем рынке появляются инвестиционные инструменты в юанях.▪️Во-вторых, юань гораздо более стабильная валюта. Ну и остальные причины — писал об этом много раз. Так что не хочу повторяться. Что касается драм и прочих тенге? Использовать их для расчетов в...

Друзья, всем привет! Тут вовсю пошла дискуссия – хорошо это или плохо – фиксировать курс рубля. На днях представители ЦБ достаточно подробно высказывались на эту тему. Сегодня, мне кажется, разумно снова спокойно и не торопясь обсудить этот вопрос. Хотя, в принципе, мы очень подробно уже касались данной темы еще в конце июля.Почему бы ЦБ не зафиксировать курс рубля?Почему же ЦБ упорствует и оставляет плавающий курс рубля? В чем опасность фиксированного рубля? Из-за фиксированного курса рубля Россия может потерять часть экономического суверенитета, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. По его мнению, плавающий курс защищает экономику от общемировой инфляции....

Завтра вечером Евгений Коган расскажет о перспективах второго эшелона в России в рамках Finance Resсue Camp. Акции второго эшелона – это акции с умеренной ликвидностью, эмитированные компаниями, имеющими более низкую капитализацию и стабильность, чем голубые фишки. На завтрашней лекции в сервисе по подписке мы обсудим: ▪️Чем второй эшелон отличается от голубых фишек?▪️Каковы плюсы акций второго эшелона?▪️Какие отрасли по второму эшелону могут пользоваться спросом в текущих условиях?▪️Основные правила работы со вторым эшелоном ❗️Друзья, мы немного изменили даты и время лекций так, чтобы они стали удобнее для большинства участников. Публикуем расписание ближайших встреч: “Второй эшелон – перспективы”Евгений Коган12 июля, вторник 18:00...

Получили много сообщений на эту тему. Что изменилось? 1️⃣ Теперь минимальная сумма SWIFT-переводов составляет $20 тыс.2️⃣ Появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Народ, естественно, недоволен тем, что теперь вывести свою валюту, если ее меньше $20 тыс., не представляется возможным. Из хороших новостей:3️⃣ Теперь, если у вас на счету менее 10 тыс. у.е., то на вас объявленная ранее комиссия 12% в год не действует. Напомним, что ранее Тинькофф ввёл комиссию 1% в месяц (12% в год) на все...

1️⃣ Оставить швейцарские франки на брокерском счете (пока комиссию за хранение тот же Тинькофф там не ввел, но есть риск, что ключевое здесь “пока”, о чем честно предупреждают менеджеры банка)2️⃣ Перевести на банковский счет и конвертировать в рубли по внутреннему курсу банка (в Тинькофф сейчас курс 54,34 руб., на бирже – 57,18 руб., потери на конвертацию около 5%). На втором пункте остановимся поподробнее. Возникает два вопроса: Как технически вывести франки с брокерского счета и конвертировать в рубли? Что дальше делать с рублями? Как вывести, рассмотрим на примере одного из самых популярных брокерских приложений среди наших подписчиков – Тинькофф Инвестиции....

С сегодняшнего дня отменены два запрета. На открытие коротких позиций и на покупку валюты с плечом, введенные Центробанком России в конце февраля с целью снижения волатильности на финансовых рынках. Напомним, что предписание было направлено ЦБ РФ всем профучастникам, имеющим брокерскую лицензию, и коснулось всех категорий клиентов. Пока что данное разрешение будет действовать до 31 декабря 2022 г., но, не исключено, что и дальше будет продлено. Что это значит для нас и для рынка? В целом, это ограничение действительно спасло рынок от обвала, ведь в такие моменты всегда найдутся те, кто не прочь сыграть на понижении. Подобная практика применялась на...