USD - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Неоднократно говорили о том, что страны Еврозоны не смирятся с дальнейшим укреплением их валюты, ведь это снижает выручку европейских экспортеров.Важно упомянуть, что дорогой евро еще и крайне негативно сказывается на инфляции. Уже пятый месяц подряд инфляция в Еврозоне отрицательная (-0,3% при таргете ЕЦБ 2%). Растущий евро (+10% (г/г)) увеличивает доходы импортеров (так как они переводят выручку в свою валюту) и цены на импортную продукцию падают вместе с инфляцией в Еврозоне. Именно поэтому укрепление евро так волнует ЕЦБ, ведь дорогой евро подстегивает дефляцию. Каковы перспективы EUR/USD в светлом будущем – после коронавируса? По идее, в Германии должны будут обратно повысить...

Вчера мы с вами высказали предположение, что на встрече контактной группы ОПЕК+, вне зависимости от существующих противоречий, все в итоге договорятся.Так оно и случилось.Саудитам, видимо, настолько не хотелось ронять в этот раз стоимость нефти, что они пошли на абсолютно беспрецедентное решение. Дав возможность России и Казахстану немного увеличить добычу, они сократили производство на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале и марте. Правда, все это – до следующего заседания. Но тем не менее…Плюс Иран подлил масла в огонь, сообщив, что, вне зависимости от мнения мировой общественности, будет поднимать обогащение урана до уровня выше 20%. Похоже, путь к нефти по...

В последний день года евро, похоже, готовится зафиксировать новый победный уровень – 1,23.Это значит, что рынки под занавес будут позитивны, и рынки коммодитиз, и рынки акций. RISK ON, однако… Аналогичная картинка и по остальным базовым валютам, и по основным валютам развивающихся стран. И британский фунт, и канадец, и австралиец, и китайский юань, и индийская рупия, и израильский шекель, и бразильский реал, всесте с мексиканским песо, и даже многострадальная турецкая лира вместе с южноафриканским рендом.Все они продолжают укрепляться относительно доллара США. А это значит, что праздник жизни пока продолжается. @bitkogan

Небольшой практический совет. Читатели канала достаточно часто обращаются с вопросом – если есть фьючерсные контракты и подходит срок их экспирации, то когда перекладываться в следующие контракты. С экспирацией через три месяца. В частности, получил много посланий, где народ сетует на то, что декабрьский фьючерс на RUB/USD закрылся по экспирации весьма «жестко» для них, значительно ниже 73 000.А вот по новому, мартовскому фьючерсу, на следующий день, последовал скачок вверх, и можно было “переложиться” в новый фьючерс уже только выше 74 000.Печаль однако.Как говорится, грабеж среди бела дня. Друзья, не раз предупреждали на страницах канала, что перекладываться во фьючерсах через экспирацию...

Вышла новая серия душещипательной европейской Санта-Барбары под названием Брексит. И появилась надежда, что сериал скоро закончится. Эх, сколько всего было… Приходит дон Педро, находит, наконец, своего сына. Все счастливы и поженились. Но не тут-то было. Объявляются еще и Пабло, и Хулио… И снова все плохо и непонятно. Также и Борис Джонсон: то всех любит, то не любит. То сделка будет, то не будет. Совсем недавно казалось, что сделки по Брекситу нам уже не видать. Но нет, вышла новая серия. Официальный представитель Еврокомиссии написал в Твиттере, что сегодня будет объявлено о сделке. Говорят, обе стороны договорились даже по рыболовству в...

Сегодня крайне интересный день. Происходят одновременно несколько моментов. В итоге мы видим резкое укрепление доллара относительно остальных валют. Понятно, когда все нервничают, доллар растет. Вчера EUR/USD находился выше 1,22, сегодня упал до 1,21. Британский фунт падает более, чем на 2%. Снижаются и фьючерсы на американский рынок (S&P500 потерял порядка 2%). Это сразу начало отражаться на драгметаллах. По серебру было грех не зафиксироваться. Позиции по серебру я зафиксировал в районе отметки $27, как и планировал утром. По доллару зафиксировал часть позиции во фьючерсах. Думаю, что остальное буду фиксировать в районе 76. По драгметаллам стоит обратить внимание на более чем резкие...

Гиринг (англ: gearing – зубчатая передача, привод, зацепление) – кредитное плечо. Соотношение собственных средств трейдера к тем средствам, которые он занимает у брокера при совершении сделок (термин используется в Великобритании). В США кредитное плечо обозначается словом леверидж (амер: leverage – рычаг, способ достижения цели). Спайдер – ETF (SPY) на индекс S&P500; имеет практически 100% корреляцию с фьючерсом. Андеррайтер (underwriter) – профучастник, гарантирующий размещение нового выпуска ценных бумаг.Андеррайтинг – комплекс мер, направленных на размещение ценных бумаг в рынок. Стак (стачек, бумажка) – акция. Брейкаут – пробитие ценового уровня на сильном объеме. Свип – тип ордера.Используется трейдерами для покупки большого объема...

Предварительный индекс деловой активности Markit составил 49,8 в декабре по сравнению с 45,3 месяцем ранее. Данные оказались значительно позитивнее прогнозов рынка, который ожидал, что индекс составит 45,8.Восстановление деловой активности в Еврозоне происходит за счет роста промышленности. Индекс в промышленном секторе составил 55,5 – это максимум за 2,5 года. Рост промышленности объясняется увеличением экспортного спроса. Наибольший рост производительности наблюдался в Германии. Неудивительно, если учитывать, что Германия – это одна из немногих стран Еврозоны, где заболеваемость продолжает расти. Видимо, ограничения не работают и дают экономике восстанавливаться. Деловая активность в секторе услуг все еще снижается, но более медленными темпами: индекс составил 47,3...

Похоже на то, что в ближайшее время движение продолжится. Если так, жду золото на 1900, серебро на 25,5, а S&P еще на 3-4% выше. График намекает на скорое принятие нового пакета помощи экономике. Еще одна тема, за которой я очень внимательно слежу, это Kratos. Похоже, идем на 26-27. Задумаюсь о фиксации прибыли после уровня 25,5. @bitkogan

Дополнительные стимулы от ФРС могут значительно сказаться на рынках. Отсюда возникает вопрос: стоит ли нам ожидать, что регулятор последует примеру ЕЦБ и усилит стимулирующие меры? На фоне роста заболеваемости и спада деловой активности ЕЦБ недавно увеличил объемы покупки активов на 500 млрд евро. В США заболеваемость достигает рекордных темпов: в среднем за последние 7 дней в день заболевает 218 тыс чел, что на 100 тыс больше, чем месяцем ранее. Да и с безработицей все непросто, американский рынок труда слабеет с каждой неделей, судя по росту числа заявок на получения пособий. Но это не значит, что ФРС «повторит» за ЕЦБ...

В личку посыпались вопросы – не пора ли восстанавливать позицию по фьючерсу USD/RUB?Друзья, пока не уверен. Вчерашняя слабость рубля совпадает с небольшим ослаблением и других валют. В том числе китайского юаня, южноафриканского рэнда, мексиканского песо и турецкой лиры. Да, у многих валют свои индивидуальные истории и траектории, но тем не менее на глобальном рынке пока ничего драматического не вижу, а доллар по-прежнему достаточно слаб относительно большинства мировых валют, включая базовые. Не будем торопиться. Все-таки тренд на укрепление рубля сейчас очень мощный, и действовать здесь лучше наверняка. Пока стоит просто понаблюдать.@bitkogan

Привожу его целиком:«Евгений Борисович, может, уже хватит притягивать за уши несуществующую корреляцию между евробаксом и золотом?Весь ноябрь евробакс пёр недуром вверх, а золото валилось в Аид. И где же была Ваша корреляция? И евробаксом и золотом правит БАКС, а не евро. Покажите мне, пожалуйста, где в паре XAU/USD евро???» Уважаемый читатель. Я постоянно говорю о том, что более точный индикатор движения валют – индекс DXY (статей и упоминаний на эту тему множество, через поиск в канале легко убедиться).Да, за индексом DXY (индекс доллара относительно всех валют) следить довольно трудно, так как это вещь несколько экзотическая для многих наших читателей....

С долларом все в целом понятно. Как я неоднократно писал, валюта падает на фоне интереса к более рисковым активам. А вот что с евро?

Друзья, обратите внимание на слабость доллара. USD/EUR сейчас на отметке 1,215, и мы видим, что рано или поздно, но драгметаллы начинают очень неплохо дорожать. Что, собственно говоря, и требовалось доказать. Так что, обсуждать возможность падения всего на свете, конечно, можно. Но факту – золото только за сегодняшний день прибавляет более $21 (+1,2%), серебро – больше 40 центов (+1,5%). Думаю, что это не предел. @bitkogan

Листинг (англ.: list – список) – процедура включения ценной бумаги в биржевой список бумаг, допущенных к биржевым торгам. Ценная бумага признается прошедшей процедуру листинга после осуществления экспертизы документов и включения бумаги в котировальный лист какого-либо уровня. Таймфрейм – (англ.: timeframe) временной промежуток движения цен, отражаемый на графиках в виде одного вертикального элемента. Индастриал – индекс Доу-Джонса. Предложение – участник рынка делает предложение, когда имеет желание и возможность продать инструмент по определенной цене. Акция – это ценная бумага, дающая владельцу право претендовать на долю от чистой прибыли компании, право участвовать и голосовать на собрании акционеров, а так же, в случае...

Пришлось. Слишком силен тренд. А как знает любой пионэр – против трендов воевать глупо. Но все же полагаю – укрепление рубля – штука очень временная. Так что на текущем уровне 73,8 снова открываю позицию. Да да, все ту же.Но опять же – на 30 процентов от возможного. Теоретически может и до 73 дойти. Оптимизм однако. Но … Излишний похоже. @bitkogan

Есть расчеты, показывающие, что укрепление курса евро на 10% приводит к сокращению ВВП Еврозоны примерно на 1%.Еще совсем недавно (как отвратительно иметь хорошую память!) гениальные прогнозисты из Дойче Банка обещали нам, грешным, евро к доллару по 0,85. Основная причина, по мнению «ясновидящих» аналитиков этой уважаемой организации, «…будет сопряжена с массивным оттоком инвестиций из Европы.»Сегодня видим 1.217 по данной валютной паре. При том, что в Европе – отрицательные процентные ставки. Только в этом году ЕЦБ напечатало более 2,2 триллионов евро. Что делать старушке Европе? Как не дать курсу евро укрепиться еще процентов на 10? Ведь такое укрепление может значительно ослабить европейский экспорт.Представьте...

Не всегда везет, но дисциплина превыше всего Возможно, вновь зайду в позицию, но по более комфортной цене. @bitkogan

Получил вчера от уважаемого подписчика вопрос: «Доброе вечер! Евгений Борисович, по паре USD/RUB очень интересна Ваша точка зрения, не вижу триггера для роста рубля, а он все равно растёт.»

Поскольку котировки подошли к уровням, обозначенным мною как стоп-лосс. Полагаю, что необходимо внимательно посмотреть на дату: 26-27 ноября – окончание налогового периода. Сегодня-завтра – последние дни, когда корпорации продают валюту с целью уплаты налогов.С понедельника, если ничего не изменится, можем увидеть некоторую коррекцию, так как потребность в рублях сократится. Вполне реален 76-77 уровень. Пока не спешу. Плюс хеджируюсь контрактами на индекс РТС. @bitkogan