торговые идеи - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Друзья! Недвижимость, пресловутый «родной угол» – то, что важно для каждого из нас. Но после того, как квартирный вопрос решён, настолько ли привлекателен сектор жилой недвижимости для инвестиций? Или есть более доходные, простые и понятные инструменты? Сегодняшним видео я начинаю цикл передач, посвящённых разным инвестиционным возможностям, которые предлагает нам рынок недвижимости. Первый разговор – с Дмитрием Пилевиным, управляющим фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental. – Почему инвестирование в индустриальную недвижимость сегодня – тихая гавань, и интересно сейчас?– Что происходит в данном сегменте недвижимости и что обеспечивает стабильность спроса на склады?– Почему продукт «упакован» через фонд?– За счёт...

На Profinance вышла интересная статья, будто в продолжение нашего с вами пятничного разговора… Есть ли возможность на этом заработать? На мой взгляд, заработать можно и очень неплохо. В течение ближайших дней представим ряд идей на эту тему. Более того, готовлю большое интервью с человеком, бизнес которого – посадка деревьев по инновационной технологии. Думаю, эта беседа даст вам немало пищи для размышлений. Будем держать вас в курсе, и главное – в тренде, ведь в ближайшие годы данный сектор, по всей видимости, будет пользоваться значительными преференциями.

Одна из множества тем, что мы обсуждали на недавнем вебинаре, и что будет актуальна в этом году, это тема автопроизводителей.Тех представителей классического автопрома, что заходят на поляну электромобилей и становятся конкурентами Tesla. Полагаю, что акции детища Илона Маска имеют шансы просесть в этом году, а вот традиционный автопром – это long. И, в первую очередь, Volkswagen.Думаю, что текущий рост бумаг этого концерна – только начало. @bitkogan

Сектор автопроизводителей является, пожалуй, одним из наиболее интригующих в традиционной промышленности. Интригующих и, по нашим оценкам, перспективных и недооцененных на текущем перегретом рынке. Ниже представлено наше мнение по текущему состоянию сектора, а также топ-3 компаний, на акции которых имеет смысл обратить внимание. Последствия пандемии (социальная дистанция и самоизоляция), скорее всего, останется в мире еще на продолжительное время. Кроме того, рост производства доступных широким массам электромобилей может также подстегнуть спрос. Плюс ко всему, сектор выглядит сравнительно дешевым по рыночным мультипликаторам. Считаем необходимым сделать небольшую оговорку. Рынки сегодня очень неспокойны, волатильность высока, риски коррекции растут. В случае, если начнется обвал, участь...

Мы с вами, на предыдущем вебинаре, рассматривали множество различных компаний – как идеи для инвестирования в 2021 году. Упоминали, в том числе, об акциях Nokia и Volkswagen. Я говорил о том, что среди тех бумаг, с которыми играют сегодня робингуды из Reddit, Nokia вполне достойна внимания и может подрасти, независимо от сегодняшних игр. Держу эту бумагу, верю в неё: компания занимается сетями пятого поколения и уже сегодня имеет серьёзные контракты в этой области. Nokia вчера на торгах довольно сильно просела. Видимо, из бумаги бегут те, кто не успел убежать после недавних встрясок. Значит, можно будет купить ещё дешевле.В долгосрок...

Друзья! ?️ Уже завтра, 2 февраля, встречаемся на моем вебинаре «На чем заработать в 2021 году: конкретные идеи». ? Говорить будем как о глобальных рынках, так и о российском. Очень детально обсудим все риски и вызовы, с которыми можем столкнуться в наступившем году. ? Мы подготовили множество компаний для эффективных вложений – на любой вкус, доступ к инструментам и возможности. Присоединяйтесь!

Недавно было объявлено о партнерстве Alteryx (AYX US) со Snowflake (SNOW US). Чем интересна эта новость? Попробуем вкратце объяснить. Но сначала пройдемся по персоналиям. Alteryx специализируется на создании и разработке решений для хранения данных, исследования, управления, создания отчетности и анализа информации. Одна из ведущих мировых компаний в области автоматизации бизнес-процессов. Snowflake – облачная платформа для хранения и обработки данных, которая объединяет информацию в единую систему, так называемый «источник истины». Результат: данные становятся упорядоченными, что облегчает работу с ними. Компания провела IPO в Нью-Йорке осенью 2020 г. В рамках партнерства в платформу Snowflake будет интегрирована возможность автоматизации аналитики и анализа...

Тезис о том, что на российском фондовом рынке сравнительно мало интересных инвестиционных идей, порядком набил оскомину. С одной стороны, это правда – с Америкой сравнивать нелегко. С другой, если хорошо поискать, всегда можно найти что-то интересное. Не так давно обратил внимание на компанию Don Agro International, весьма интересного представителя аграрного сектора РФ. Ее акции пока не торгуются на российской бирже, так как компания провела листинг в Сингапуре.На первый взгляд, может показаться, что это весьма странное решение. Однако, по моему мнению, вполне логично, если ты ищешь ликвидную площадку для роста капитализации. Don Agro занимается, в основном, выращиванием зерновых и производством...

Друзья, мы опять возвращаемся к теме, о которой уже говорили сегодня. Почему российский рядовой инвестор пойдет и купит условный Exxon Mobil (XOM US), а не АЛРОСА? Про инвестиционный климат и необходимость его улучшения мы уже неоднократно говорили. И, судя по росту индивидуальных счетов на «Мосбирже», определенные подвижки в этом вопросе, к счастью, есть.Однако, многие новоиспеченные инвесторы идут на биржу в основном с целью покупки американских акций. Чем же еще, кроме улучшения инвестклимата, могут привлечь инвестора российские бумаги? Тем более, с госучастием, такие, как АЛРОСА? На мой взгляд, ответ очевиден – увеличением дивидендных выплат. На самом деле, такой сценарий устраивал...

Наиболее часто задаваемый мне вопрос. Если бы отвечал по принципу «поэт – Пушкин, фрукт – яблоко», то российская акция, без сомнения, – Сбер.

Компания хороших экономистов – Кирилл Никитин, Абел Аганбегян, Яков Миркин, Александр Широв, Виктор Полтерович, Андрей Клепач, Александр Идрисов, Оксана Дмитриева, Михаил Головнин, Владимир Сальников – готовится выдать публике альтернативное видение налоговой системы.Среди новшеств – перераспределение налогов в пользу регионов, отмена УСН для организаций, прогрессивная шкала по налогу на прибыль, резкое расширение параметров применения инвестиционного вычета, зачёт уплаченных налогов при выдаче госгарантии для банка, «семейный» НДФЛ европейского образца (разные ставки в зависимости от состава и дохода семьи), автоматизированные налоговые вычеты для граждан, и ещё много интересного. Для сложившейся бюджетной системы это, конечно, практически ересь. Все последние десятилетия мейнстрим экономической школы...

Рынок достаточно долго стоял на месте. Даже, скорее, вел себя депрессивно, испортив и так основательно подпорченное ухудшающейся статистикой по коронавирусу настроение инвесторов. Сегодня есть ряд весьма интересных историй, которые, по моему мнению, имеют колоссальный потенциал и оценены явно «не по заслугам». К тому же, за последнее время достаточно сильно упавшие цене. Rolls-Royce (RR/ LN). Полагаю, старейшая английская компания не нуждается в представлении. Хотя, если вы думаете, что Rolls-Royce – это автомобили премиального класса, тут вы ошибаетесь. Это подразделение давно продано автомобильным гигантам. А Rolls-Royce сейчас – это огромная промышленная корпорация, специализирующая на тяжелом машиностроении: авиадвигатели, турбины, оборудование для добычи...

1. «Яндекс» (YNDX US). Лучшая российская компания из сферы технологий разместилась на NASDAQ по $25 за бумагу в 2011 г. С тех пор бумага показывала среднюю доходность около 14,3% годовых в USD. Учитывая то, как росли котировки в последнее время, считаю это топ-историей среди российских IPO. 2. «Мосбиржа» (MOEX RX). Компания предложила свои акции широкому кругу инвесторов в 2013 г. IPO прошло по 55 руб.; таким образом, средняя доходность составила около 21% годовых. 3. HeadHunter (HHR US). Компания провела размещение на NASDAQ по $13,5. С тех пор котировки выросли на 80%. В годовых это составляет порядка 204%. Это пока...

Уже писал сегодня про российских экспортеров, которые, как никто другой, выигрывают от ослабления рубля. Решил составить для читателей своеобразный рейтинг компаний, чьи акции можно купить здесь и сейчас для того, чтобы попытаться компенсировать потери от ослабления рубля. 1. Сургутнефтегаз-преф (SNGSP RX). Это, пожалуй, наиболее очевидный вариант. Всем давно известна история с валютной «кубышкой» компании, которая, по разным оценкам, составляет более $50 млрд. Валютная переоценка этих средств приносит компании дополнительный доход, и в этом случае она платит очень хорошие дивиденды. 2. Норильский никель (GMKN RX). Крупнейший экспортер среди российских металлургов. В условиях хорошей конъюнктуры рынков меди и платиноидов – один...

Zoom (ZM US) – одна из самых хайповых идей на американском фондовом рынке за время пандемии и локдауна. Сервис видеоконференций был очень востребован, и это неудивительно. Весь мир сидел по домам, а заниматься делами, устраивать встречи и совещания все равно было нужно. Более того, зачастую это было единственным средством поддерживать в бизнесе жизнь. Неудивительно, что на этом фоне котировки Zoom «улетели в небеса»: с $297 до $480 (+60%). Однако, хайп схлынул, и котировки поползли пониже; сегодня стоимость 1 акции Zoom составляет порядка $370. Что касается финансовых показателей, то в текущем финансовом году рост выручки Zoom ожидается на уровне 276%...

Совсем недавно публиковал пост с мини-исследованием о том, как ведут себя цены до и после «сплита» – дробления акций. В свете этого не могу не проследить за двумя, наверное, самыми популярными акциями на текущий момент на американском рынке – Apple (AAPL US) и Tesla (TSLA US), которые синхронно провели «сплит» 31 августа. Напомню о результатах мини-исследования. За 10 дней перед «сплитом» единой тенденции среди изучаемых компаний не наблюдалось: капитализация примерно половины выросла, а половины – снизилась. А вот после «сплита», после дробления, большая часть компаний потеряла в стоимости. Что происходит с Apple (AAPL US) сейчас? Акции росли в день...

Давненько не писал про одну из самых реактивных идей 2020 г. – производителя платины Eurasia Mining (EUA LN). История и вправду впечатляет: с начала года котировки взлетели в 6,5 раз! Для сравнения, гиганты сектора технологий и интернета AMD и Amazon от мартовских минимумов выросли на 85-90%. Что новенького по Eurasia?На самом деле, только хорошее. Кстати, рост котировок был обусловлен не столько увеличением цен на палладий, сколько позитивом, связанном с фундаментальными факторами. Отмечу несколько важных новостей. Во-первых, компания получила лицензию на фланги месторождения Мончетундры (я об этом писал ранее). Это ключевой проект для компании: запасы данного депозита составляют около 15...

Регулярно получаю подобные вопросы в «личку». Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что наши локальные инвесторы изголодались по «свежатине». Что мы можем вспомнить за последнее время из «выстреливших» историй на периметре РФ? В отличие от, к примеру, американского рынка, выбор очень ограниченный. Я бы выделил золото («Полюс», «Полиметалл» и Петропавловск), Yandex, «Мосбиржу», ритейлеров («Х5» и «Магнит») и некоторые компании из сектора электроэнергетики (к примеру, «РусГидро»). Не густо… Поэтому любые свежие истории воспринимаются «на ура». Достаточно вспомнить «ДВМП», по которому, кстати, все мы с нетерпением ждем новостей. Тем не менее, интересные идеи на нашем рынке есть. Нужно просто уметь...

и очень интересным «апсайдом», 100% и выше? Сейчас выбор таких бумаг достаточно велик. В первую очередь, следует рассматривать компании, которые по-прежнему находятся под сильным давлением из-за коронавирусного кризиса, и котировки которых все еще в 2-3 раза ниже докризисных значений. В тоже время, следует понимать, что не все компании восстановятся до прежних уровней. Количество дефолтов на рынке уже превысило показатели 2008 года. Много дефолтов у энергетических компаний, нефтяников-сланцевиков, ритейлеров. Но есть и те, которые выстоят и займут может более выгодное положение в отрасли, ведь часть конкурентов уйдет с рынка. Задача в том, чтобы найти такие компании. На что смотреть в...

После небольшой коррекции и перерыва в росте, спрос вернулся в качественные еврооблигации. В том числе – высокой дюрации. Наши «передовые» идеи весны смогли переписать новые локальные максимумы. Halliburton с купоном 6,7% годовых и погашением в 2038 году превышал 127% от номинала. Boeing с купоном 5,805% годовых и погашением в 2050 смог достигнуть 123% от номинала. В результате, доходность достигла почти 6% годовых в долларах. Это примерно и есть долгосрочный целевой уровень доходности для стратегии в годовом выражении. Учитывая, что мы прошли кризисный год, результат можно назвать очень успешным. Следует за тенденцией и наш еврооблигационный сертификат, состав которого во многом...