Инвестиции в сектор канадских экологов - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера только ленивый мне не позвонил — Борисыч, что происходит? Акции ряда компаний из отрасли вчера выстреливали на 10-20 и даже некоторые — более 50%. Я, естественно, отшутился — так мы же дали им указание расти и всех заранее об этом предупредили.🤫 🙂https://t.me/bitkogan/22344🙂https://t.me/bitkogan/22042🙂https://t.me/bitkogan/21356 Ну а если уже без шуток. Что происходит? Важным событием стало то, что Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) США недавно инициировало пересмотр классификации марихуаны (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-30/pot-stocks-rise-on-call-to-lower-marijuana-risk-category) в соответствии с Законом о контролируемых веществах. Иначе говоря Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) США рассмотрит возможность реклассификации «эко продукта» в перечень наркотиков Списка III, поместив ее рядом с...
Не зря все это время мы не раз активно намекали — похоже самое плохое в секторе позади.Канадские производители дарят миру оптимизм🌿Отчет Tilray дает позитивный заряд сектору Возможно, к американским выборам интерес к сектору и спекуляции вокруг него имеют шанс усилиться.
Только на прошедшей неделе разобрал ситуацию в «экопроизводителе» Canopy Growth Corporation (CGC), как поступила информации о размещении другой компанией из этого сектора Tilray (TLRY) конвертируемых облигаций на $150 млн.   📒 Вначале объясню, что такое конвертируемая облигация. Простыми словами, это облигация, по которой регулярно начисляется купонный доход (за исключением бескупонных). Однако, в отличие от других типов облигаций, она предоставляет право обмена на акции по заранее оговоренному коэффициенту. 🎓 Для наглядности пример, купленные 100 конвертируемых облигаций позволят инвестору получать купонный доход от гипотетического эмитента, а в оговоренный заранее срок получить, предположим, 10 акций компании или другое количество, заранее оговоренное в...
На днях подписчик задал вопрос относительно Canopy Growth Corporation (CGC). Обещал «препарировать» компанию, а также предлагаю обсудить, как обстоят дела у других лидеров отрасли. Canopy Growth сообщила о сокращении работников в не приносящих прибыль подразделениях и выявила ошибки в отчетности подразделения BioSteel, что привело к «существенному искажению финансовых отчетов».➡️ Вероятно, эта «ошибка» может обернуться для Canopy Growth штрафами от регуляторов по итогам судебных разбирательств с акционерами. 🤔 Боюсь, что в недалеком будущем компания с капитализацией $570 млн и рухнувшими за год на три четверти продажами медицинских «экотоваров» может стать⚠️объектом поглощения со стороны более крупного игрока⚠️либо будет проходить довольно продолжительный...
Только на прошлой неделе писали о том, что «экологи» демонстрируют позитивную динамику, как в понедельник появились новые поводы для оптимизма. Лидер сенатского большинства Чак Шумер поделился информацией о том, что закон о возможности декриминализации и предоставления банкам права работать с «экологическими» компаниями может быть одобрен в ближайшее время при поддержке «группы сенаторов-республиканцев». Что эта новость означает по факту?▪️Как мы уже говорили, ожидаем, что демократы будут стремиться получить дополнительные голоса избирателей до намеченных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс.▪️Конечно, пока говорить о полной легализация не приходится, но для сектора и связанных с ним производителей еды и напитков начинается «праздник...
Как мы писали вчера в сообщении на канале @bitkogan_HOTLINE, акции Canopy Growth (CGC US) стали «локомотивом» повышения и прибавили к закрытию почти 27%. За ней следуют ценные бумаги▪️Aurora Cannabis (ACB) c +19,2%,▪️Tilray Brands (TLRY US), выросшие на 13,3%,▪️Sundial Growers (SNDL) +9,4%. Поводом для оптимизма стали сделки M&A (слияния и поглощения) компании Canopy Growth сразу с тремя игроками из разных сегментов: производителем пищевой продукции Wana Brands и компаниями по выращиванию «растений» и реализации продукции Acreage Holdings и Jetty Extracts. Также было принято решение выделить все активы в США в отдельную холдинговую компанию Canopy USA. Это позволит новой компании лучше управлять...
Что мы делали?1️⃣ В июле-августе мы увеличивали долю акций. Появились новые, весьма интересные идеи, которые «выстреливали» на 30-50% за короткий срок.2️⃣ В последнее время мы закрыли часть прибыльных позиций, зафиксировали хороший доход.3️⃣ Результат: по состоянию на закрытие вторника абсолютная доходность стратегии составила +12% за месяц. Что предпринимаем дальше?▪️Увеличили долю защитных активов (SOXS, TZA, VXX). Да, они несколько «тормозят» портфель в период роста рынка, но зато отлично помогают доходности не падать сильно во время коррекции.▪️Увеличили позиции в акциях канадских «экологов». Не исключаем, что данные бумаги могут расти против рынка на среднесрочном горизонте. Кстати говоря, в сервисе по подписке совсем скоро...
Тема экологов, похоже, сегодня раздражает любого, кто так или иначе с ней соприкоснулся. И это абсолютно понятно: бумаги стагнируют уже более года. Котировки упали в среднем на 60 -70%.Казалось бы, надо закрыть эту темы и более к ней не возвращаться. Однако есть небольшой нюанс, который заставляет меня снова обратиться к данному вопросу. Дело в том, что на носу август – конец лета. И до промежуточных выборов в Парламент США осталось всего ничего – не более 2,5 месяцев. Демократам, кроме того, чтобы срочно отсылать Нэнси на подвиги и этим, борясь за свободу и прогресс в мире, убаюкивать общественное мнение, нужно...
Знаю, что для многих воспоминание об «эко» теме не самое приятное. Многие бумаги сектора за последний год упали на 60–80 %. Все пропало? Вовсе нет. Был хайп – он прошел. Отрасль продолжает развиваться. К примеру, прогнозируют, что к в период с 2021 по 2028 гг. сектор «эко» вырастет с $28 млрд в 2021 г. до почти $198 млрд к 2028 г., что эквивалентно росту в 32% годовых. В последние дни наблюдаю, что несмотря на слабый рынок, бумаги сектора потихоньку начинают оживать. В чем причины:▪️Возможно, отрасль уже реально выглядит дешевой. После спада хайпа, сектор приобрёл значения, близкие к допандемийному уровню,...
«Экологи»: катастрофа, или все ещё будет хорошо? Ежедневно получаем массу достаточно волнительных сообщений от подписчиков на тему «экологов».Понять их опасения можно. Разговоры о федеральной легализации «растений» в США не прекращаются, но воз и ныне там. Соответствующий законопроект может быть принят в 2022 г., точные сроки пока не известны.Новости из других концов света о «лигалайзе» (к примеру, из Германии) на удивление не оказывают на котировки по-настоящему сильного позитивного воздействия. Что происходит с ведущими компаниями?Недавно все они опубликовали свои квартальные отчеты, которые нельзя назвать слишком сильными даже при всем желании.Во-первых, темпы роста выручки оставляют желать лучшего. Во-вторых, почти все компании убыточны...
Глаза боятся, а экотовары продолжают создаваться Вчера рынок «веселой растительности» был вновь взят под прицел с 2 сторон. С одной стороны, лидер демократов в Сенате Чак Шумер продолжает упражнения с переобуваниями в воздухе по вопросу легализации. Он намекнул на то, что долгожданным разрешением на федеральном уровне воспользуются крупные игроки рынка и заберут себе всю прибыль. Какие именно «большие парни» подразумевались г-ном Шумером – осталось загадкой, что стало первым «тревожным звоночком». Но то, что это может затянуть процесс одобрения – уже очевидно. Эксперт из британского банка Barclays Гаурав Джайн начал осуществлять инвестиционное покрытие компаний Cronos (CRON) и Tilray (TLRY), сразу...
Бумаги «эко»-сектора продолжают расти, как мы и прогнозировали. Сегодня на премаркете снова рост. По сравнению с пятничным, чуть более умеренный. Думаю, это только начало. Наш «эко»-сертификат еще недавно стоил порядка 106-107%. Сегодня уже 118%. Если разговоры о скорой легализации продолжатся, можем вновь увидеть максимальные уровни этого года. Вся информация о сертификате есть на сайте Vontobel. Интересно? Обращайтесь – @bitkogans Для понимания, ниже прикладываем графики ряда бумаг сектора в разрезе последнего года. Сектор только начал оживать после долгого сползания цен. Так что потенциал для движения ещё есть 😉
Мы с вами не раз говорили об этом за последнее время: Инвестиции в «Релаксирующую экологию». «Эко»-сертификат Эко-сертификат. Рост акций Trulieve Cannabis и Cresco Labs В пятницу мы получили очередное подтверждение нашей теории – интерес к теме существует и, судя по всему, усиливается. Бумаги за день подросли весьма достойно, в среднем – на 5-8%.   Меня часто спрашивают: вот сейчас, на фоне того, что риски финансовой системы высоки как никогда, на фоне того, что то один, то другой авторитетный человек на рынке предсказывают большие неприятности, вы какую-то часть своих вложений инвестировали бы в американский рынок и, если да, то в...
Что случилось на ниве «релаксирующей экологии»? Именно то, о чем мы с вами не раз говорили за последнее время:Рост акций Trulieve Cannabis и Cresco LabsЗаседаний крупнейших мировых центральных банковНаш «Эко» сертификат – сравнение с ETF экологов (HMMJ US) Похоже, приходит их время. Поскольку бумаги сектора долгое время были под сильным давлением, а одновременно с этим отрасль в целом потихоньку улучшала свои показатели, вполне возможен достаточно неплохой отскок. Естественно, риски здесь достаточно велики и сектор НЕВЕРОЯТНО ВОЛАТИЛЬНЫЙ. Однако и шансы на отскок вполне неплохие. Причина, как мы помним, заключается в высокой вероятности легализации на федеральном уровне уже в скором времени....
Наш «эко»-сертификат во втором и третьем кварталах 2021 преимущественно показывал снижение. Ничего не поделаешь — «экология» была не в моде. Точнее, была в моде экология немного другая.😀 В то же время наш сертификат опережал ETF экологов (HMMJ US), который от максимума 10 февраля 2021 снизился на 59%. Наш сертификат потерял 37% за тот же период, благодаря более активному управлению. Интерес к отрасли есть. Даже на незначительной новости о назначении, весь сектор показал на уходящей неделе резкий скачок вверх, а сертификат за день вырос на 5%. Подробнее об этом писали здесь. Вполне возможно, именно сейчас цена сертификата близка к локальному...
Позавчера весьма ощутимо дернулся вверх весь сектор канадских «экологов». Бумаги росли на 10-15% за одну торговую сессию. При этом каких-то особенно важных новостей, которые могли бы выступить триггером такого движения, мы не увидели. Судя по всему, сектор так отреагировал на новости об изменениях в управленческой команде Tilray (TLRY US). Президентом компании стал бывший CEO Bacardi Blair MacNeil. Наверное, это позитивный момент, но на стремительный рост котировок, которые еще весь сектор за собой потянул, явно не тянет. Что же произошло? На наш взгляд, канадские «растениеводы» – это своего рода пружина, которая может «выстрелить» в любой момент. Так уже было не...
❗️Вчера во время торгов резко прибавили «экологи». Отрадно, ведь цены на них давно не отражают реалии. На мой взгляд, сегодня – хороший момент для входа в отрасль. Любая позитивная новость приводит к росту котировок. Сегодня наш «эко»-сертификат выглядит очень дешевым, и наверное это хороший момент для входа (вся информация по сертификатам у @bitkogans).
Крупнейший представитель семейства канадских «экологов» – компания Tilray – отчиталась по результатам за 1 квартал 2022 финансового года. Отметим рост выручки компании на 43% год к году, до $168 млн, а также сохранение показателя EBITDA в положительной зоне. Более того, в годовом выражении EBITDA увеличилась на 57% до $13 млн. Тем не менее, больше похвастаться нечем. После слияния с Aphria существенно возросли операционный расходы (почти в 3 раза), на фоне чего чистый убыток также увеличился с $22 млн до $35 млн. Синергетический эффект от объединения двух компаний пока не реализуется на практике. Рынок прохладно встретил отчетность Tilray. Компания, как...
Отличные новости для канадских (и не только) «экологов»: вчера судебный комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта, который легализует марихуану на федеральном уровне. Пока акции компаний сектора ведут достаточно спокойно. Вчера рост был не слишком впечатляющим (Tilray +1,6%; HEXO +1,1%). Посмотрим, что будет дальше, но пока ясно одно – полная легализация в США все ближе и ближе. На следующей неделе мы выпустим обзор по сектору «экологов», в котором расскажем подробнее о последних новостях и трендах.
Вчера мы говорили о том, как поживает наш эко-сертификат. Сегодня речь пойдёт о консервативном – еврооблигационном сертификате. Здесь – тихая гавань.  После распродаж на фондовых площадках в понедельник, вчера сертификат закрылся на уровне 115,81% (совсем недалеко от максимума на уровне 116,02%).  Рост сертификата с начала года составил 3,59% или 4,92% годовых в долларах США после уплаты всех комиссий. Это – вполне приемлемая доходность, учитывая уровень процентных ставок в 2021 году. ❗️Обращаю внимание: это чистая доходность для клиента, то есть уже за минусом комиссии за управление.  Если посмотреть на доходность сертификата за 2 года (завтра как раз сертификату исполняется ровно...

обзор, график, новости, аналитика, отчеты, теханализ, форум, инсайт, торговый сигнал, инвестиционная идея, фундаментальный анализ, хедж-фонды, инвесторы, прогноз, финансовая сводка, дивиденды, прибыль, денежный поток, коэффициенты, отчет о доходах, потоковый график, интерактивный график, опционы, компонент индексов