BELU RX - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Продолжаем искать интересные и свежие идеи на российском фондовом рынке. Одна из таких идей – акции Beluga Group (BELU RX), крупнейшего российского производителя алкогольной продукции. Компания контролирует около 12% рынка водки, порядка 40% рынка виски и 11,5% рынка коньяка. В последнее время про компанию много говорят и пишут. Мы решили провести собственное «независимое расследование». Изложим свою позицию тезисно, указав на триггеры и риски, связанные с компанией. Триггеры • Пандемия. Beluga Group является однозначным бенефициаром кризисного 2020 года. Во время локдауна и самоизоляции продажи алкоголя в РФ существенно увеличились. Это позволило компании не только увеличить продажи в 2020 г., но...

Белуга (BELU.ME) Ну что ж, все идёт по плану. Как мы с вами и предполагали, когда говорили о том, что потенциал роста компании ещё не исчерпан.

Белуга (BELU.ME) продолжает радовать инвесторов.   Интересно, как долго это будет продолжаться? Компания очень бурно развивается. Динамика акций отражает агрессивное развитие концерна. Но где предел?

Beluga Group (BELU.ME) Несомненно, приятно, когда мысли так быстро превращаются в дела.И скоро отчет, очевидно, вполне приличный. И справедливая цена, по нашим оценкам, все же явно будет выше.Но… как-то уж слишком бодро.Не получится ли «buy on the rumors, sell on the facts»? Котировки акций Белуга (BELU.ME)

Буквально пару слов о «Белуге» (BELU RX) в контексте сезона отчетности. Компания 18 августа планирует опубликовать финансовые результаты за 2 квартал 2021 г. Мы не исключаем, что «Белуга» покажет достаточно сильные цифры; это может стать триггером для котировок. Согласно Bloomberg, в 2021 г. «Белуга» может увеличить выручку на 16%, EBITDA – на 18%, а чистую прибыль – на 45%. Долговая нагрузка при этом, скорее всего, останется на низком уровне: Net debt/EBITDA может составить порядка 1,5х. По рыночным мультипликаторам история также выглядит недооцененной по сравнению с глобальным сектором производителей алкоголя. Так, по форвардному P/E акции «Белуги» торгуются на уровне 9,1х, в то время как...

Продолжаем следить за компанией «Белуга Групп» (BELU RX), которая сегодня отчиталась об операционных результатах за 1 полугодие 2021 г. Так, общие отгрузки в годовом выражении составили 6,5 млн декалитров и выросли на 1,3% по сравнению с 1 полугодием 2020 г. и на 16,3% по сравнению с 1 полугодием 2019 г. При этом отгрузки партнерских брендов увеличились на 21% и 71% соответственно и составили 968 тыс. декалитров. Экспортные отгрузки премиального бренда Beluga превысили показатели докризисного 2019 г. и выросли на 107% относительно 6 месяцев прошлого года. На наш взгляд, примечателен рост экспорта Beluga, где одно из приоритетных направлений – США....

Продолжаем искать интересные и свежие идеи на российском фондовом рынке. Одна из таких идей – акции Beluga Group (BELU RX), крупнейшего российского производителя алкогольной продукции. Компания контролирует около 12% рынка водки, порядка 40% рынка виски и 11,5% рынка коньяка. В последнее время про компанию много говорят и пишут. Мы решили провести собственное «независимое расследование». Изложим свою позицию тезисно, указав на триггеры и риски, связанные с компанией. Триггеры • Пандемия. Beluga Group является однозначным бенефициаром кризисного 2020 года. Во время локдауна и самоизоляции продажи алкоголя в РФ существенно увеличились. Это позволило компании не только увеличить продажи в 2020 г., но...