Доллар США - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Создать сенсацию? Легко! Как? Знает наш Че — Олег Владимирович Дерипаска, чья кипучая энергия постоянно ищет себе все новое и новое применение. Сейчас под прицелом ни много ни мало — доллар США, приговор которому уже вынесен. По мнению Дерипаски, в ближайшие годы американский доллар потеряет около трети своей ценности относительно других мировых валют. Олег Владимирович полагает, что американский доллар обесценится из-за «запредельного госдолга в США» — свыше $35 трлн. Именно государственный долг Америки, как считает предприниматель, является «всему виной». Так ли это?На мой взгляд, главный вопрос — относительно чего? Здесь основной момент какой? Если некий актив вырос относительно доллара...

Дональд Трамп высказал свое недовольство относительно курса доллара — слишком крепкий. По его мнению, валюта США должна быть слабее, чтобы поддержать американский экспорт. Давайте разбираться, чем это грозит на практике. Может ли президент США сделать доллар слабее? — Все инструменты для влияния на курс доллара в руках ФРС США:▪️процентная ставка,▪️валютные интервенции,▪️количественное смягчение/ужесточение. При этом ФРС независима, власть внутри нее хорошо диверсифицирована, и у президента мало рычагов влияния на нее. — Можно это сделать в обход ФРС — договориться с иностранными ЦБ о продажах доллара. Но сделать это крайне не просто, так как все ЦБ проводят политику в интересах своей страны, а...

Внезапная инициатива Дональда Трампа по введению санкций против стран, отказывающихся от доллара, могла создать ощущение, что цель постепенно достигается и гегемон теряет власть. Но на самом деле до этого еще далеко. 📈 Несмотря на растущий долг в США и геополитические трудности в целом, число центральных банков, готовых увеличитьдолюдоллара в своих резервах в 2024 году, растет. И причина тому — жесткая монетарная политика ФРС. Более высокие процентные ставки, как правило, привлекают иностранные инвестиции, повышая спрос на валюту страны и ее стоимость. 📉 В то же время спрос на юань снизился. Около 12% из 73 ЦБ, опрошенных OMFIF, планируют сократить свои запасы CNY в ближайшие 12-24 месяца...

Санкции вводят — рубль крепчает. Картина маслом! Вчера курс закрытия оказался на 0,5% выше, чем до праздников. Все дело в ожиданиях. Курс до санкций — это среднее из ожиданий всех возможных вариантов, включая более масштабные и жесткие санкции, например на НКЦ. В результате мы получили более мягкий вариант. Причем эффект от новых санкций двоякий для курса. ➡️ С одной стороны, санкции затрагивают экспорт — меньше валютной выручки и слабее рубль. ➡️ С другой стороны, санкции создают дополнительные препятствия для покупки импорта — меньше спрос на валюту и крепче рубль. В итоге снижение экспорта компенсируется снижением импорта. Могут ли новые...

? Что касается роста доходности американских облигаций – понятно, это не выгодно ни инвесторам, ни государству. Первые теряют деньги, а последние вынуждены тратить больше средств на обслуживание долга. ? А с долларом все гораздо сложнее. ➕С одной стороны, на фоне сильного доллара стоимость экспортных товаров, в том числе комплектующих для производителей, выраженная в USD снижается. Это хорошо для экономики. Да и потребительский импорт тоже дешевле – что является плюсом в борьбе с инфляцией. ➖С другой стороны, товары и услуги из США становятся все менее конкурентоспособными на рынке, что в итоге может привезти к снижению продаж и, соответственно, доходов, замедлению экономического роста и...

Просто будьте аккуратны. Я не советую брать длинные позиции сейчас. Думаю, что укрепление доллара приведет к снижению рынков рано или поздно.

Следим за валютами. Возможно, сейчас тот момент, когда надо быть предупрежденными.

А, рынок, зараза такая, не падает и не падает. Вроде все обстоятельства созрели: и ставки высокие, и кризис в банковском секторе, и остающаяся высокой инфляция, и вероятная рецессия (а может, уже и наступившая). Добавим к этому напряженную ситуацию на рынке корпоративного долга. На этом фоне могут возникать кассовые разрывы у корпораций. Плюс огромные и, скорее всего, во многом нерешаемые проблемы в секторе коммерческой недвижимости. А увольнения? Вспомним, сколько крупных компаний за последние полгода-год объявляли о сокращениях. Не устают нагонять негатив и «говорящие головы». Илон Маск пророчит неприятности. А известный инвестор и писатель Роберт Кийосаки и вовсе предсказывает взрыв в...

Основная мировая новость вчерашнего дня — скандальный арест Трампа и абсолютно банальное продолжение этой истории. Ни мордобоя тебе, ни волнений. Ни, наконец, нового штурма Капитолия. Короче, скука смертная. Однако Трамп не был бы Трампом, если бы чем-нибудь эдаким не отметился. На этот раз вездесущий Донни, выступая в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что «наша валюта разрушается и вскоре больше не будет доллара как стандарта при расчетах. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет». С Трампом все понятно – он ведет активную борьбу с самым главным по его мнению злом современности – демократами. И все же он прав?? Общими...

При желании, Тегеран может получить материл для оружия «судного дня» за несколько недель. Для сравнения, в 2018 г. на это потребовалось бы около 12 месяцев. Однозначно – ситуация не из веселых, и не только для Израиля. Как дальше будут развиваться события пока не вполне понятно, однако ясно, что итогом мы можем увидеть уже не атаки беспилотников,а полноценный конфликт с закрытием Ормузского пролива для прохождения судов… и это как минимум. Почему Иран так отчаянно стремится к созданию атомной бомбы? Основные причины две:1️⃣«Страховой полис» на случай, если кто-то извне решит свергнуть режим аятолл2️⃣и желание занять доминирующую позицию в регионе. Если с...

Не удивило и выступление Пауэлла. По словам Председателя ФРС, «центральному банку еще есть над чем работать», «ужесточение монетарной политики продолжится», а до возвращения к ценовой стабильности еще вагон и маленькая тележка. Подъем ставки, возможно, впереди будет еще не один, а целых два раза. И что – 5,25 впереди? Мне не верится. Да и рынку тоже. Казалось бы, радоваться нечему, однако:▪️S&P 500 (^GSPC) вырос на 1,05%,▪️Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 0,02%,▪️NASDAQ Composite (^IXIC) на 2,00%, а▪️Russell 2000 (^RUT) на 2,18%.▪️Доходности по десятилеткам США, в свою очередь, снизились более чем на 3%. Спрашивается, откуда взялся такой неистовый энтузиазм на рынках?...

?Доходности десятилеток пока не спешат расти. При ожидаемой к марту-апрелю ставке 5%, десятилетки сейчас дают доходность порядка 3,39. Комментарии излишни.?Золото – строго вверх.?Нефть – в том же направлении.?Индекс доллара не хочет расти. DXY – 102,1. Короче – полный RISK ON. На шоу «хана доллару» или «скоро дефолт США» – полный игнор. Все хорошо? Вот что-то я сомневаюсь. На мой взгляд, радость преждевременна. Отчеты корпораций – так себе. Рецессия – неизбежна, как победа коммунизма. Так что рынок конечно же может попрыгать на радостях день-другой. Ну и отлично. Если все так и пойдет – воспользуюсь моментом для улучшения цен по шортам...

Друзья, всем привет! Как гром среди ясного неба прозвучали вчера слова министра финансов Саудовской Аравии о готовности проводить расчеты в торговле нефтью и газом в валютах, отличных от доллара США. На минуточку, речь идет о крупнейшей нефтяной державе мира, где ежедневно добываются 10 миллионов баррелей «черного золота». Стоит ли бежать продавать доллары? Начнем с того, что подобные разговоры идут уже более 6 лет. В марте прошлого года также появились сообщения о возможном использовании юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Поднебесную. До сих пор, однако, ужаса-ужаса не произошло. Более того, с марта по ноябрь прошлого года...

Валютный рынок. Доллар США в уходящем году стал лидером повышения, что неудивительно, ведь он остается убежищем для инвесторов, которые в случае кризисной ситуации выводят средства в кэш или стремятся приобрести ликвидные бонды за зеленые бумажки.▪️Индекс DXY с начала года взлетел на 9,8% до 105,15 пунктов. Хотя на максимуме в конце сентября рост достигал 19%.▪️Пара EUR/USD с начала года снизилась почти на 7,9% до $1,05, хотя в моменте падение составляло более 16% и значение находилось гораздо ниже паритета в районе $0,95.▪️А вот отечественная валюта остается незыблема, как скала, хотя в 1 квартале курс пары USD/RUB поднимался почти на 100% до...

Итоги визита Председателя Си в Саудовскую Аравию широко обсуждаются уже несколько дней. И на это есть причины. Когда крупнейший экспортер и крупнейший импортер договариваются уйти от торговли нефтью за доллары, это похоже на тектонический сдвиг. И, возможно, не только для нефти, а для всей мировой торговли. Цепочка простая: если большим можно торговать за юани, то почему нельзя остальным? А если можно остальным, то зачем тогда доллар? Логично, и что дальше? Дедолларизация? Пусть Дядя Сэм подавится своими зелеными бумажками? На самом деле, не все так ПРОСТО. Какие проблемы могут возникнуть с уходом от доллара? Более подробно, но доступно, поясняем в...

DXY (доллар к корзине валют) за последние 5 дней потерял 3,8%, за месяц упал на 6,1%.EUR/USD: +3,9% за 5 дней, +6,8% за месяц. 1️⃣ Инфляция в США замедляется ➡️ ФРС будет медленнее поднимать ставку ➡️ Доходности американских облигаций снижаются ➡️ Доллар становится менее привлекательным и дешевеет. 2️⃣ Радость по поводу замедления инфляции рождает RISK ON, т.е. у инвесторов растет аппетит к риску. При RISK ON спрос на доллар падает (т.к. доллар считается своеобразной тихой гаванью). 3️⃣ Доллар был перекуплен в связи с геополитической нестабильностью и экономическими проблемами по всему миру. Поэтому при малейшей надежде на светлое будущее сейчас отток...

Сегодня курс юаня превысил 7,2 за доллар США, в моменте дойдя до 7,25. Это минимум за 14 лет. Многие инвестбанки видели уровень 7,2 пределом ослабления юаня в этом году, но реальность, как обычно, умеет удивлять. На фоне девальвации юаня Народный Банк Китая расчехляет инструменты для поддержки национальной валюты. Воскресили не использовавшееся с 2020 г. требование резерва по рискам на форвардные продажи валюты, установив его сразу на уровне 20%. Требование вступило в силу сегодня, но, как видим, не помогло юаню противостоять укреплению доллара. В пороховницах НБК есть и другие запылившиеся инструменты. Но давайте посмотрим на внешнюю торговлю Китая. За январь-август...

Друзья! Сегодня встретимся в прямом эфире нашего традиционного стрима с политологом Дмитрием Абзаловым в 10:30 МСК. ▪️Обсудим ключевые события прошедшей недели▪️Узнаем, чего ожидать от недели предстоящей▪️Ответим на ваши вопросы ❗️Эфир пройдет в нашем новом YouTube канале Bitkogan Talks. 00:00 О чем будем говорить, ответы на вопросы 10:00 Валютные риски. Доллар США, юань, гонконгский доллар 13:40 Отношения Китая и США после визита Пелоси на Тайвань 20:00 Что происходит с Тайванем 35:00 Ситуация с полупроводниками 39:19 Обострение в Израиле и секторе Газа 47:23 Что будет с ценами на нефть и газ 1:04:40 Цены на коммодитиз (медь, алюминий, никель, пшеница, кукуруза, соя)...