Драгметаллы - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Рынок всегда живет будущим. Рынку нужна интрига. Вчера ФРС объявил о снижении ставки на 25 b. p. В целом, произошедшее в пределах ожиданий. Дальше началось самое интересное. Мы с вами наблюдаем классический раскол: часть голосующих настаивает на дальнейшем снижении ставки, о чем мечтает Лучший Друг американской экономики Дональд Фредович; другая часть членов борда наоборот полагают, что по причине хорошей макростатистики, есть необходимость не только в будущем ставку более не опускать, но даже, возможно, и повысить. Интрига, однако! Рынку, по идее, это не должно было понравиться. Рынок начал хмуриться, но… оказался очень силен. В итоге все закончилось ничем. По сути,...

«Черное золото» устремилось вниз на заявлениях представителей Саудовской Аравии о том, что страна готова полностью восстановить добычу в течение 2-3 недель. Нефть марки Brent теряет сегодня около 6,5% и торгуется на уровне $64,5 за баррель. Мы с вами не исключали такой сценарий. В частности, говорили о том, что рынок нефти очень большой, и недостающие объемы будут компенсированы достаточно быстро. Саудиты решили никого не дожидаться и, судя по всему, сделают это сами. И правильно: зачем терять свою долю рынка, когда нефть можно добывать, условно говоря, воткнув палку в песок? Кроме того, отметил бы, что на фоне растущего напряжения устремились вверх...

Главный итог вчерашнего дня (кроме стремительного роста цена на нефть) это, как собственно и ожидалось, более чем уверенный рост котировок на акции всех тех компаний, которые имеют отношение к ракетным или противоракетным системам, производителей дронов и т.д. LMT – плюс 2%RTN – плюс почти 3%NOC – плюс 2%А KTOS – плюс более 5%Насчет последней – вообще расстроен. Очень внимательно слежу за этой компанией, хочу на днях более подробно о ней написать. Думал прикупить. Может, все равно куплю. Пока её кто-то из больших, типа Локхида, не купил. Еще одна приятная неожиданность. Не так давно говорил о компании SWN. Рекомендовал обратить...

Как мы видим, его укрепление даже менее значимое, чем ожидалось многими. И эти панические ожидания по факту оказались не существенными. Все укрепление рубля в пределах 0,5 процента. Так, кстати говоря, очень часто в жизни бывает. Ожидания всегда меньше того, что происходит по факту. Итог? Разочарование и крен в обратную сторону. К чему это я? Да так, просто ворчу. Огромное количество звонков получил в выходные. Все ждали нефть по 70. Рубль по 62,5. Золото по 1550. А реальность – то гораздо спокойнее. Так оно обычно и бывает. @bitkogan

Продолжая темы дронов, саудитов, пожаров и геополитической болтанки. Вопросы, как это случилось и кто все это устроил, оставим в стороне. У меня есть своя точка зрения, но заниматься политическими спекуляциями я не буду. Скажем так: в том, что случилось, интерес Ирана мне видится в наименьшей степени. Они, может, и фанатики, но отнюдь не идиоты. На этом рассуждения о том, кто за атакой дронов может стоять, завершим. Перейдем к практичному вопросу: как на происходящем можно заработать? 1. Рубль. Очевидно, рубль должен укрепиться. Простейшая операция – если успеете – попробовать купить фьючерсный контракт рубль/доллар. Вряд ли на первых секундах-минутах торговли рубль...

Как Саудиты дронами вчера, так я сегодня был атакован друзьями, число которых было огромно.– Чего ждать нам завтра?– Нефть улетает в космос?– Как отреагируют русский фондовый и долговой рынок?– Все пропало и начинается кризис?– Все нашлось, и теперь все у всех будет замечательно? … Вот такая палитра вопросов и эмоций на мою больную голову.  Сначала, друзья, давайте договоримся.  Искать чертей мы с вами не будем и отрабатывать версии – кто же тот паршивец, что обидел бедных и несчастных ( ), и так замученных жарким климатом Саудитов, не станем.  Скажем так, и Американцы (особенно их военные корпорации), и Израильтяне (с их замечательными системами типа «Железный...

Подведем итоги вчерашнего дня.  Выступление Супер Марио было вполне предсказуемым.  По итогам, как собственно и ожидалось, немного укрепилось евро относительно доллара, а также подросло золото.  Однако затем на тропу войны, по обыкновению, вышел Великий и Ужасный Трамп. И слоном в посудной лавке организовал традиционный «трамп-тарарамп» Его Твитто-величество в кавалерийской манере быстро смешал карты и раздал их по-новому. Рынки приободрились, китайцы –тоже. Золото вернулось к уровням начала дня. Рубль, на всякий случай, приободрился и вернулся на уровни 64,7-64,8.   Ну что же, нам дали заработать, и то – спасибо.  Зафиксировав прибыль по золоту, я снова восстановил позицию на уровнях ниже 1500.  Зафиксировав прибыль по...

Пошли первые движения. Золото вверх. На днях брал фьючерсы на золото. Прибыль уже неплохая. 15 процентов позиции реализовал. Но в целом позицию держу. У золота потенциал роста весьма душевный. Фьючерсы на USD/ RUB пока вниз. Чуть увеличиваю позицию.

«Евгений, что случилось с золотом?! Оно уже упало более чем на 60 долларов от максимальных значений. Плюс со свистом падают акции золотопроизводителей. Все пропало?!» Друзья! Все нормально. Ничего не пропало. Золото – это ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ. В мире началась некоторая релаксация. «Паны» обьявили об очередном желании о чем-то договориться. Ибо без оного плохо всем, и, прежде всего, им самим. Страх инвесторов, соответственно, на время «сделал ноги». Это бывает и очень быстро проходит. Для нормального среднестатистического инвестора переход от состояния «Ужас! Мама, роди меня обратно!!» до состояния «Сейчас я буду сказочно богат!», порою дело пяти минут. Сейчас вновь энтузиазм правит...

Не могу не сказать несколько слов о золоте, которое сегодня под давлением и торгуется уже ниже $1500 за унцию (примерно минус 1%). На этом фоне снижаются котировки золотодобывающих компаний: Barrick Gold (GOLD US) и Newmont (NEM US) на пред-торгах теряют около 2%. Пока ничего критичного, и мы не раз говорили о том, что золото может немного «потрясти». Такое ощущение, что рынок решил взять небольшую передышку или даже более того, и новостной фон дает повод к этому. Индекс S&P 500 растет с открытия торговой сессии на 1,2%. Какие имеем триггеры на сегодня? Во-первых, страх рецессии в США отступил после соответствующих...

  Штаты знают толк в покупке территорий: за золото – Аляска, за бусики – Манхеттен. Чем рассчитаются за вхождение крупнейшего в мире острова в состав штатов? Может, боингами? Или ещё зелёных бумажек допечатают? Не знаю. Но знаю одно: Дональд Фредович – ни дня без шоу. По понедельникам и средам – день борьбы с фондовым рынком и ФРС. По вторникам и пятницам – что-нибудь эдакое, китайцы или корейцы. Четверг – день фундаментальный, стратегический. По субботам, в шаббат, день расслабленной борьбы с демократами. На воскресенье же запланирован подвиг, всегда разный, но неизменно героический. Все это приправлено громогласными заявлениями и зафиксировано твиттером....

Хотя, при чем здесь рынки? Налицо явные человеческие манипуляции. Заметили? Открывается рынок, настроения очень грустные…. Один твит, и… ситуация сразу меняется! Введем тарифы – не введем тарифы. Покажем китайцам «кузькину мать» – не покажем. Сложилась крайне нездоровая ситуация, которая может закончиться очень грустно. Трудно обвинять кого-то конкретного, но налицо явная манипуляция. Истину мы, как обычно, узнаем спустя несколько лет. Однако что-то мне подсказывает – эпоха Трампа закончится громкими судебными процессами и скандалами. А пока… Пока все замечательно. Рынки – плюс 1,6%. Только, на мой взгляд, все это – скорее, шорт каверинг. Истерика в одну сторону, потом в другую. Мы...

После критики в адрес ФРС со стороны Трампа, доллар подешевел. Если бы Трампа не было, его нужно было придумать. Что б мы делали? Кто б нам подсказывал, как жить и что делать? Почему я, к примеру, точно знаю: у Boeing все будет нормально? Так добрый дедушка Дональд Фредович сказал. Он же честный. Вы сомневались? Откуда я знаю, шо подумаю, пока не услышу, шо я скажу?! Это, чтоб вы понимали – не про него! Он говорит именно то, что думает. Вот хочет, к примеру, понизить курс доллара, и честно об том и заявляет. У него все ясно: и кто виноват,...

Золото, судя по всему, не собирается падать. Наоборот, уверенно летит наверх, пробив $1500 за унцию. В моменте вижу котировки около $1506. Очень сильное движение! История с золотом немного напоминает мне ситуацию с Bitcoin. О чем я? Есть ощущение, что в золоте сейчас происходит «гонка упущенных возможностей»: те, кто не успел поучаствовать в предыдущем росте, стремятся запрыгнуть на подножку уходящего поезда. А это достаточно опасная игра.

Несколько слов о Barrick Gold. Все идет по плану: золото обновляет многолетние максимумы, на этом фоне бумага достигла $18,3. Собственно, ничего удивительного не происходит, все логично и ожидаемо. Продолжаем наблюдать.

Вчера американский рынок показал, как хорошо он может отскочить после обвального падения. Индекс S&P 500 по итогам торговой сессии вырос на 1,3%. Теперь самое важное – понять, был ли вчера так называемый «отскок дохлой кошки» или кошка все-таки жива? Судя по фьючерсу на S&P 500, кошка, скорее, мертва, чем жива. Индекс снижается на 1%. Вполне логично, что в этом случае опять улетает в небо TVIX: +15% на пред-торгах. По всей видимости, не зря вчера откупал. Не отстает и золото – в моменте котировки вплотную приблизились к $1500 за унцию. Сегодня, на мой взгляд, очень важный день: если рынок не...

Минфин США назвал Китай валютным манипулятором. Очень разумная статья на эту тему по ссылке. Все попытки США определить Китай в качестве «валютного манипулятора» – лишь способ в итоге «расшевелить» ФРС на новый этап снижения ставок. Именно поэтому нынешние «игры» вокруг торговых войн лично мне видятся лишь способами раскачать мировые рынки, но никак не началом глобальной финансовой «зимы». Ради победы на будущих выборах Президента США, похоже, любые методы хороши. Судя по всему: Трамп будет и дальше «грозить непокорным хазарам», раскачивая фондовые рынки и давя в своей игре на Китай. Договоренность неминуема. Ибо все вышеперечисленное – не более чем способы давления,...

Наступил веселый, нервный и неоднозначный месяц август. Рынки решили нам всем доказать, что видали они этот месяц и все сакральное, что связано с ним, в одном правильном месте, и начали динамично расти. Однако, на страже традиций стояли ответственные и серьезные люди во главе с Великим Укротителем Твиттера. Как это так?! – сурово спросил Великий и Ужасный. – На дворе АВГУСТ, а они тут в пляс. Непорядок. Где уважение традиций, где верность идеалам?! В ход пошло старое и проверенное оружие – тарифная дубинка. Обрушилась она на головы всегда и во всем (в последнее время) виноватых китайцев. Вот если бы дело...

«Вот затрещали барабаны – И отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать.» ФРС сказала свое слово. Подведем итоги, посчитаем «раны и товарищей». Трамп будет недоволен. Доллар, по итогу марлезонского балета, укрепился еще примерно на 1% относительно других мировых валют. Валютные войны Америка с блеском пока … проигрывает. Полагаю, в ближайшее время узнаем много «доброго и нежного», что соизволит выдать его Рычащее Сиятельство на тему Тимура (Джереми Пауэла) и его команды. Последнему я абсолютно не завидую. Цугцванг. Сильно и быстро опустишь ставку – получишь инфляцию и обвинения в бесхребетности и непрофессионализме. Не будешь спешить – Трамп не простит....

Финальная часть лета – грустная пора года. Неосуществимая мечта: чтоб не заканчивалась поздняя весна. Хочется проснуться и понять, что сегодня не 31 июля, а, к примеру, 35 или 39 мая. Эх… Что у нас сегодня? ФРС в 21-00 по московскому времени огласит свой вердикт. А в 21-30 будет очень важная пресс-конференция, где будет сказано много интересных, умных и красивых слов. Рынки сегодня, скорее всего ближе к вечеру, будет трясти. И золото, и нефть, и валюты, и акции (не говоря уже о деривативах), сегодня имеют шанс на короткий промежуток времени оторваться от земли и полетать. Хотя на утро картинка –...