Сегодня Goldman Sachs обновляет рекомендацию по Tesla с «Нейтрально» до «Покупать», цель пересмотрена до $780 с $455.
Мда. Безобразие. Никакого консенсуса. И как после этого спокойно спать?
Почему-то у меня есть легкое ощущение, что Маск кокетничает. Или ищет новых шортистов, охочих до рискованных забав?…
Что ж такое происходит?!
Дорогие россияне, совершенно коварно и безответственно, всаживают нож в спину российской экономике. Не хотят, окаянные, вкладывать в акции российских предприятий. Все их тянет, понимаешь ли, налево
Позицию ЦБ полностью поддерживаем и одобряем. Возмущаемся вместе с ним. Обязуемся вкладывать только и исключительно в родное. Посконное. Скрепленное всяческими скрепами и украшенное хохломой, а также окропленное всеми возможными правильными жидкостями.
Есть только мааааленький нюансик. Необходимо попросить ЦБ найти такую таблеточку, чтобы нам, неразумным, память стерла.
Уважаемый Сергей Анатольевич! Вы же все про рынок знаете. Вы же профессионал! Посудите сами. Зачем нам память? Вот захотим мы, к примеру, вкладывать в наши любимые акции, а потом вдруг о докторах вспомним. Ну тех, что должны лечить всяких разных товарищей. И про Дядю Степу вспомним. Случайно, конечно же, вспомним. А еще вспомним про то, что акционеры у нас делятся на «правильных» и «не правильных».
Вы забыли? Не думаю. Вот и мы помним.
Опять же, знаете почему меня, да и не только меня, трясет от термина «народное IPO»? Народный портфель народных бумаг… Предложили мне тут создать такой одни умники. А что, бывают антинародные?
Знаете, лет эдак 10 назад был у меня замечательный портфель российских бумажек второго эшелона. Хорошие, кстати, компании там были. Росли. Дивиденды даже иногда платили. А еще у меня был пакет разнообразных, непонятно зачем купленных, иностранных бумаг. Фигня всякая. Бумажки американских компаний и тоже, по случайности, второго эшелона.
Хотите сравнить? А я иногда сравниваю. И вспоминаю старый добрый анекдот про кроликов и рыбок. Помните такой? Он заканчивается словами «эх, рыбок надо было выращивать, сынок».
Часть компаний из американского портфеля не перенесли испытания временем и почили в бозе. Аж две, но САМИ.
А теперь догадайтесь, сколько наших компаний из того весьма хорошего портфеля российских бумажек сейчас бодренько торгуются на рынке? Аж примерно 30% от первоначального состава. И торгуются они не так уж и бодренько. Если вообще тут можно оперировать словом «торгуются». Их цены… Давайте лучше о приятном поговорим.
Куда делись остальные? Либо делистинговались сами. Либо абсолютно неликвидны. Либо… Могу долго рассказывать истории о каждой компании. Но это будет занудно и никому уже не интересно.
Вы думаете, моя совесть разрешит после такого опыта активно предлагать наши родные бумажки клиентам? А ведь, помимо совести, есть еще одна штука. Называется она ответственность.
Вот акции Сбербанка предлагать и рекомендовать своим клиентам я буду. Есть еще целый ряд компаний, в ценных бумагах которых вполне спокойно могу посидеть и год, и даже 5.
В чем проблема? Немного их. Очень немного. Может, штук 20, или даже и 30.
А что с остальными делать будем?
Может, попробуем инвестклимат у нас в стране улучшить? Жахнем кулаком по столу и грозно скажем: у нас НИКОГДА БОЛЕЕ права миноритариев нарушены не будут. И так далее.
Вы же сами знаете все эти правильные, но абсолютно бесполезные в текущей ситуации, слова.
В 90х, да и 2000х годах основными игроками в нашей инвест песочнице были только и исключительно крупные западные спекулянты.
По причине технических распродаж драгметаллы отступают под натиском продавцов, несмотря на продолжающуюся слабость доллара.
Одновременно с этим началась коррекция на рынках акций и нефти. Не удивлен. Не зря много раз за последнее время говорил о том, что коррекция назревает.
Вместе с началом коррекции по нефти, разумеется, сразу видим «правильное» движение рубля на юг. Не раз и не два говорил, что в тактическое укрепление рубля в течение 3-4 месяцев я, конечно, верю – на 4-6%, может, чуть сильнее. Однако за снижение курса рубля аргументов в моменте явно больше. Но, опять же, никакого драматизма.
Ну а рынки акций… Они сейчас перегреты. Для продолжения движения вверх им жизненно необходим небольшой отдых и коррекция.
Информация о том, например, что довели долю акций в своих портфелях до максимального уровня, лично меня – беспокоит. Наиболее пугливые должны сейчас испугаться, без этого рынки не умеют расти.
Слишком много на рынке заработавших и счастливых. Это не совсем здоровый перекос. Рынки умеют жестко и безжалостно наказывать излишний оптимизм.
Бумаги, нерешительно топтавшиеся на месте почти весь торговый день, соизволили порадовать своих почитателей.
Рывок был мощным. Похоже, кто-то заявил что-то доброе или ласковое в адрес отрасли.
Похоже на то, что что наш эко-сертификат прибавит еще, и очень мощно. Если помните, месяц назад его цена прыгала в районе 90. Сейчас подбираемся к 120.
Aurora Cannabis Inc (ACB)
Cronos Group Inc (CRON)
Curaleaf Holdings Inc (CURLF)
Tilray Inc (TLRY)
Canopy Growth Corp (CGC)
Aphria Inc (APHA)
Закрываешь глаза – вроде вторник, открываешь – уже четверг. Картинка почти одинаковая.
Опять еще немного, но укрепляется евро против доллара США. Еще немного, но смотрят вверх фьючерсы на американские рынки
Еще совсем чуть-чуть, но вновь абсолютно нахально укрепляются нефтяные котировки. Такое ощущение, что все куда-то снова полетели. Самолеты спешат заправить керосином. Машинами забиты дороги. О локдауне забыто, как о кошмарном сне.
Как в старом анекдоте: для всех суббота, но для финансовых рынков еще четверг.
Не забываем: сегодня судный день для бедных индюшек. Те из американцев, что ещё не пополнили стройные ряды веганов, сегодня массово истребляют эту несчастную птичку (Thanksgiving day, однако).
С сегодняшнего дня открывается праздничный сезон, который длится до Рождества.
Каков он будет на этот раз? Продлится ли оптимизм? Увидим ли Рождественское ралли?
На настроения американцев во многом будут влиять результаты Black Friday.
«Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился ещё в XIX веке, а термин «Чёрная пятница» появился в 1966 году». Это мы с вами узнаем в Википедии.
Черная пятница этого года смещается в онлайн. Очевидно, она будет гораздо более скромной, чем в прошлые годы.
Понятно, что скидки должны быть максимально интересными.
Полагаю, ход распродаж весьма серьезно повлияет на дальнейшие настроения на рынках.
Впрочем, иногда закрадывается ощущение, что рынкам сегодня вообще все равно по какому поводу расти. Лишь бы расти.
Эдакая бурная радость по поводу избавления от ига Трампизма. То, что потом все может быть не так весело, почему-то рынками в расчёт не берется.
Уходит неприличный, неотесанный Трамп. Приходит дарахой Константин Устинович! Такой обаятельный. Такой душка. Эдакий кот Леопольд.
Так и жду от него: ребята, давайте жить дружно. Хотя не вполне понятно, будет ли это касаться России, Китая, Ирана и прочих вечных и надежных друзей США.
Как говорится, поживем – увидим.
А пока котик коготки еще не выпустил. Лапки мягкие. Взгляд кроткий. Что еще рынкам нужно для счастья?
Вот и опросы подтверждают: трудящиеся убеждены, что ралли продолжится еще минимум полгода.
А мы с вами занудно повторяем: за любой эйфорией приходит трезвое осознание и (часто!) разочарование. Огромное количество фининститутов сегодня УЖЕ значительно увеличили долю акций в своих портфелях и снизили долю кэша.
Вопрос «Кто следующий?» вполне осязаем.
Все, включая продавцов в магазине и мойщиков авто, обсуждают инвестиционные перспективы Amazon и Tesla, Shevron и Boeing. Как обычно в таких ситуациях, сильно растет всякая всячина второго и третьего эшелона.
Ничего не напоминает? Не знаю, как у вас, а у меня начинают побаливать старые раны.
Потому не спешу танцевать от счастья. Скорее, еще и еще ищу повод для фиксации прибылей.
Спокойно. Без агрессии. Совсем неспешно.
Инвестируя в иностранные акции, мы вкладываемся в бизнес «соседа», хотя могли бы поддержать «свой», российский бизнес. Этично ли это?
Интересный вопрос от подписчика, на который я с удовольствием отвечаю в новом видео.
В первую очередь, за его безграничные возможности и многообразие инструментов для инвестора.
Мы ведем несколько «американских» портфелей. Бывает, что одна инвестиционная идея окупает стоимость годовой подписки.
Не буду скромничать: такие идеи у нас частенько бывают благодаря системной работе нашей команды и собственной аналитической методике.
На этот раз речь пойдет о компании Transocean (RIG US). 20 ноября акция была куплена в «Агрессивный» портфель с высокорискованной стратегией и с тех пор выросла на 23%.
Сегодня на премаркете бумага продолжает расти, причем весьма серьезными темпами.
Мессенджеры разрываются от сообщений с благодарностью наших подписчиков. Очень дорожу вашей обратной связью!
Безусловно, каждый день находить подобные идеи весьма трудно и даже практически невозможно. Как правило, они имеют высокий коэффициент beta и сопряжены с высокими рисками. Тем не менее, нашей команде это удается.
Чего стоит купленная летом Spirit AeroSystems (SPR US), которая за неделю принесла 55% доходности в абсолюте. Или приобретенный осенью Slack (WORK US), который менее чем за месяц вырос почти на 32%.
Мы заточены на поиск подобных инвест идей. Получается ли? Доход портфеля на уровне 54% в долларах США, на мой взгляд, говорит сам за себя.
У нас не скучно, у нас – прибыльно.
HEXO +16%
OGI +11%
CRON +13%
ACB +20%
… и т.д.
Истинная причина «переполоха» пока не очень ясна, но в целом тренд мне нравится. Особенно, если учесть, что в эко-сертификате мы довольно сильно распродались на предыдущем витке безумного роста, а во время коррекции – снова увеличили «посевы травы».
По максимуму сертификат в моменте долетал до цены 119%. Напомню, что еще два месяца назад он стоил порядка 90-91%.
На коррекции последних дней цена проседала относительно максимальных значений примерно на 10-12% при том, что ряд бумаг упали по отношению к своим максимальным отметкам более чем на 30-35%. Тут то мы их и… снова прикупили. И TLRY, и ACB – самые волатильные.
Похоже, скоро пойдем обновлять максимумы по сертификату.
Многие спрашивают: “Сертификаты уже значительно выросли – и бондовый (цены уже в районе 108%, что, кстати, не так уж и плохо для консервативного пенсионного продукта – порядка 7% годовых в долларах), и “травяной”. Есть ли смысл теперь в них входить?!”
Друзья, хотел бы дать некоторые пояснения.
Активно управляемые инвестиционные сертификаты – это не ETF, а, скорее, некое подобие паевых фондов. То есть, когда бумаги подрастают до определенных значений, где, как мы полагаем, их необходимо продать, мы их продаем. Если есть что-то интересное – покупаем.
Задача этих сертификатов-фондов обеспечивать своим владельцам приемлемую доходность ЕЖЕГОДНО.
Дополнительные их плюсы:
1. Абсолютная ликвидность. В любой момент из можно купить или продать.
2. Очень комфортная секьютеризация – от $100.
Что там за «взрыв на макаронной фабрике», и почему бумаги так активно растут на премаркете – сообщим чуть позже. Главное: предупрежден = вооружен.
Очень приятно, что две из предсказанных в звезд грядущего роста – Curaleaf (CURLF) и Canopy Growth (CGC) – присутствуют в нашем «эко»-сертификате.
Еще две компании, которые пока не были включены в состав сертификата, тоже внимательно рассмотрю. Вероятно, стоит включить и их, но не сейчас, а чуть позже.
Напомню, что «эко»-сертификат подрос за последнее время более чем на 15%.
Жду продолжения банкета.
Более подробно о том, как и через кого можно приобрести наши сертификаты, по запросу на @bitkogans, mail@bitkogan.com, +79055829895.
Что делать? Может, воспользоваться шансом и подобрать подешевевшие акции?
Регулятор американских пассажирских авиаперевозок FAA завершает проверку возможности возобновления эксплуатации 737MAX.
Наши опасения, что приход Байдена может напугать рынки, не оправдались. Рынки продолжают радоваться, как дети… чуть не написал «теплому весеннему солнышку»…
Cложно к ней время от времени не возвращаться. С одной стороны – это колоссальные риски, возможность «быстро и крайне эффективно» потерять все.
Несколько раз обращал внимание почтеннейшей публики на компанию Derek Drilling (DEDR-L.TA). На мой взгляд, потенциал далеко не исчерпан.
На пике коронакризиса доходность выпуска доходила до 17% годовых в долларах США.
Не раз писал, что если и есть что-то хорошее на нашем рынке, то из «голубых» фишек это, в первую очередь, старый-добрый «Сбер».
Когда будет закрыт дивидендный «гэп» по акциям Сбербанка (SBER RX)?
Регулярно получаю от подписчиков сообщения с таким содержанием. Не раз на них отвечал, что это лишь вопрос времени.
Как оказалось, это был вопрос не слишком длинного отрезка времени.
Дивидендный «гэп» по акциям Сбербанка был закрыт вчера, а сегодня этот успех «закреплен». Понадобилось на все про все чуть более месяца.
Дивидендный «гэп» при этом был достаточно существенный – около 8%. Кто уходил в «гэп» и получил дивиденды, а потом увеличивал позицию на «гэпе», согласно нашей стратегии в портфеле «Российские активы» сервиса BidKogan, должен получить очень неплохой результат.
Конечно, известие о вакцине от Pfizer (PFE US) сильно помогло рынкам. Впрочем, причина не так важна. Важен факт.
Наш рынок рановато полностью «списывать со счетов». Есть и у нас отдельные неплохие истории, и одна из них – Сбербанк (SBER RX).
Пыль и грохот вчерашних баталий улеглись. Можно спокойно подвести итоги вчерашнего безумия.
Рынки сегодня пребывают в эйфории после новостей от Pfizer о новой вакцине против коронавируса.