отрасли - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С нетерпением и надеждой ждал вчера начала НАСТОЯЩЕЙ ПАНИКИ. Увы, не дождался. Вчерашние падения были не слабыми, но настоящего panic sell мы с вами еще не углядели. И жаль. Рынки по-настоящему начинают разворачиваться вверх, когда у всех реально срывает голову, когда начинается процесс срыва стопов, когда идут мощные margin calls. Тогда, когда хочется зарыться головой в подушку и кричать: мама, роди меня обратно! То, что было вчера, пока настоящий panic sell не напоминает. А это значит, что такое событие вполне возможно еще ждет нас впереди. Приобретения акций или деривативов в такие моменты чаще всего наиболее сложны психологически, но оказываются...

О секторе канадских «экологов» писал и говорил достаточно много. Без ложной скромности скажу: я имел честь познакомить российских инвесторов с этой очень интересной и перспективной отраслью. Уже потом о канадских производителях «эко продукта» стали писать многие. Примерно 1,5 года назад в моем канале впервые была упомянута данная индустрия. С тех пор мы видели и взлеты, и падения, и прекрасные позитивные новости, и скандалы (чего стоит только история с CannTrust). Сегодня я решил возобновить подробное освещение «растениеводов». Есть ощущение, что сектор в настоящее время находится на пороге нового периода роста. Компании развиваются, инвестируют в производство, усиливают присутствие на экспортных рынках,...

Золото, судя по всему, не собирается падать. Наоборот, уверенно летит наверх, пробив $1500 за унцию. В моменте вижу котировки около $1506. Очень сильное движение! История с золотом немного напоминает мне ситуацию с Bitcoin. О чем я? Есть ощущение, что в золоте сейчас происходит «гонка упущенных возможностей»: те, кто не успел поучаствовать в предыдущем росте, стремятся запрыгнуть на подножку уходящего поезда. А это достаточно опасная игра.

Вчера американский рынок показал, как хорошо он может отскочить после обвального падения. Индекс S&P 500 по итогам торговой сессии вырос на 1,3%. Теперь самое важное – понять, был ли вчера так называемый «отскок дохлой кошки» или кошка все-таки жива? Судя по фьючерсу на S&P 500, кошка, скорее, мертва, чем жива. Индекс снижается на 1%. Вполне логично, что в этом случае опять улетает в небо TVIX: +15% на пред-торгах. По всей видимости, не зря вчера откупал. Не отстает и золото – в моменте котировки вплотную приблизились к $1500 за унцию. Сегодня, на мой взгляд, очень важный день: если рынок не...

В свете разгоревшейся с новой силой торгово-валютной войной между США и Китаем хотел бы привести пару интересных цифр. Это к вопросу о том, кто выйдет победителем из противостояния и договорятся в итоге или нет.   Возьмем, к примеру, Apple (AAPLE US). В представлении не нуждается. На текущий момент на балансе компании скопилось около $210 млрд наличными, а капитализация составляет около $875 млрд. Я уж молчу, что за весь этот кэш можно купить одним махом «Роснефть», «ГАЗПРОМ», «Транснефть», «Газпромнефть», ВТБ, «Аэрофлот».   Что касается капитализации, то одна только Apple «покрывает» стоимость трех крупнейших китайских компаний: Alibaba, Industrial & Commercial Bank...

Еще несколько слов о TVIX. В середине июля писал про этот инструмент, отвечая на вопросы читателей – а зачем держите? https://t.me/bitkogan/4204 Тогда цена была около $14-14,5. Взгляните на мониторы – счет на табло. В преддверии августа чувствовалось некое напряжение. И вот – прорвало. Меня иногда упрекают в том, что я время от времени позволяю себе публикации в духе «я же говорил!». Друзья, про TVIX явно не из этой оперы. То, что я об этом инструменте пишу и говорю давно – непреложный факт (давние читатели не дадут соврать). Происходящее на рынках в последние дни лучше всего показывает то, что умеет...

Несколько слов о российском рынке – в ответ критикам, которые иногда пеняют мне, что я мало о нем пишу. Извольте. Сегодня знаменательное событие: «Газпром» (GAZP RX) закрыл дивидендный гэп. Очень красивая картинка получилась, не находите? Как я уже писал, из подобных дивидендных историй я сделал ставку на префа «Сургутнефтегаза». Во-первых, у них дивидендная доходность была существенно выше (17% против 7%). Во-вторых, этот инструмент – отличная ставка на ослабление рубля. Полагаю, что закрытие гэпа префами «Сургута» – вопрос времени. Сегодня бумага растет почти на 3%. Что ж, подождем еще немного.

Raytheon Company – производитель вооружений из штата Массачусетс – сегодня отчитался по квартальным и полугодовым результатам. Прибыли побили ожидания рынка, на фоне чего бумажка растёт на 4,3% относительно вчерашнего закрытия. Согласно отчётам компании, выручка от продаж во втором квартале 2019 выросла на 8,1% (до 7,16 млрд), по сравнению с 6,6 млрд годом ранее. Заказы во втором квартале 2019 года выросли на 9% (до $9,475 млн), по сравнению с $8,649 млн годом ранее. Доход от продолжающихся операций во втором квартале вырос с $799 млн – до $817 млн. Прибыль на акцию, соответственно, выросла на 5% и составила $2.92, в сравнении...

Не так давно обращал внимание на акции американских банков, которые сегодня растут на 1,5-2,0%. Считаю, что в свете предстоящего понижения ставки и дальнейшего оживления экономики (с ростом кредитования) эти бумаги представляют вполне определенный интерес. Плюс ко всему, по некоторым из них, например, по Wells Fargo неплохая дивидендная доходность – дополнительный плюс.

Копаюсь глубже. Выясняю. Речь идет, как мне сейчас видится, о 10% объёма производства компании.  Сейчас Health Canada будет смотреть на качество продукта. Если они посчитают этот продукт плохим – теоретически могут и уничтожить. Но это крайне маловероятно. Скорее, ограничатся штрафом. Как я понимаю, суть проблемы – некомпетентность или халатность кого- то из среднего менеджмента, кто дал зелёный цвет выращиванию части продукции в нелицензированных помещениях.  Это все не очень приятно, но не критично для компании.  В сектор верю, он бурно развивается. Компания загружена заказами. Недавно в состав акционеров вошли крупные игроки.  Как говорил Царь Соломон: «…и это пройдет».

Логика здесь простая: позитив на рынке труда прямо сигнализирует об улучшении в экономике, что может дать повод ФРС вернуться к стратегии повышения ставок. Поэтому Америка сегодня снижается.  Посмотрим, куда уведет нас текущая коррекция. Это может быть как начало масштабного движения вниз, так и разбег перед новым ралли. Пока нет четкого понимания, в каком направлении будет двигаться рынок. А вот по золоту полагаю, что вполне возможен отскок вверх от текущих уровней ($1396 за унцию). Не исключаю, что эффект от сильных NFP совсем скоро сойдет на нет. Поэтому решил немного увеличить позицию в Barrick Gold (GOLD US).  Что касается сегодняшнего снижения...

Что дальше? Рынки бодро растут (Азия в среднем +2%, фьючерс на Америку +1%), золото откатилось на 1,5% до $1387 и остановилось на этом, довольно сильном, уровне поддержки. Как уже писал сегодня, решил рискнуть и пойти против толпы – купил фьючерсы на золото. Более того, подумаю о покупке TVIX, который на пре-маркете -8% и торгуется в районе $17,3. Не исключаю, что сегодня рынок может разыграть классическую комбинацию – buy on the rumor, sell on the fact. На этом фоне S&P 500, который сейчас растет, может в течение основной торговой сессии начать снижаться. Не претендую на истину, но такой сценарий имеет...

Сегодня на рынке в целом «штиль»: S&P500 снижается примерно на 0.5%, а QCOM растет на 1.3% и уже «пробил» $74 за акцию. Не так давно я писал, что откупаю бумагу в районе $69. Полагаю, теперь есть смысл закрыть примерно треть позиции, которая принесла примерно 7%, или около 80% годовых. Но большую часть пока оставлю, так как не исключаю дальнейший рост бумаги – потенциал есть. С другой стороны, синичка в руках – тоже хорошо.

Уровень входа был около 69. Бумага вышла в плюс. Однако продавать не спешу; думаю, может быть и повыше.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Лавры Укротителя Твиттера не дают покоя остальным. В частности, Джереми Пауэлу. Председатель ФРС тоже любит поговорить. И слава Богу, под это дело явно снова Barrick подрастет.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]