фьючерсы на золото - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пошли первые движения. Золото вверх. На днях брал фьючерсы на золото. Прибыль уже неплохая. 15 процентов позиции реализовал. Но в целом позицию держу. У золота потенциал роста весьма душевный. Фьючерсы на USD/ RUB пока вниз. Чуть увеличиваю позицию.

«Евгений, что случилось с золотом?! Оно уже упало более чем на 60 долларов от максимальных значений. Плюс со свистом падают акции золотопроизводителей. Все пропало?!» Друзья! Все нормально. Ничего не пропало. Золото – это ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ. В мире началась некоторая релаксация. «Паны» обьявили об очередном желании о чем-то договориться. Ибо без оного плохо всем, и, прежде всего, им самим. Страх инвесторов, соответственно, на время «сделал ноги». Это бывает и очень быстро проходит. Для нормального среднестатистического инвестора переход от состояния «Ужас! Мама, роди меня обратно!!» до состояния «Сейчас я буду сказочно богат!», порою дело пяти минут. Сейчас вновь энтузиазм правит...

Не могу не сказать несколько слов о золоте, которое сегодня под давлением и торгуется уже ниже $1500 за унцию (примерно минус 1%). На этом фоне снижаются котировки золотодобывающих компаний: Barrick Gold (GOLD US) и Newmont (NEM US) на пред-торгах теряют около 2%. Пока ничего критичного, и мы не раз говорили о том, что золото может немного «потрясти». Такое ощущение, что рынок решил взять небольшую передышку или даже более того, и новостной фон дает повод к этому. Индекс S&P 500 растет с открытия торговой сессии на 1,2%. Какие имеем триггеры на сегодня? Во-первых, страх рецессии в США отступил после соответствующих...

  Штаты знают толк в покупке территорий: за золото – Аляска, за бусики – Манхеттен. Чем рассчитаются за вхождение крупнейшего в мире острова в состав штатов? Может, боингами? Или ещё зелёных бумажек допечатают? Не знаю. Но знаю одно: Дональд Фредович – ни дня без шоу. По понедельникам и средам – день борьбы с фондовым рынком и ФРС. По вторникам и пятницам – что-нибудь эдакое, китайцы или корейцы. Четверг – день фундаментальный, стратегический. По субботам, в шаббат, день расслабленной борьбы с демократами. На воскресенье же запланирован подвиг, всегда разный, но неизменно героический. Все это приправлено громогласными заявлениями и зафиксировано твиттером....

Хотя, при чем здесь рынки? Налицо явные человеческие манипуляции. Заметили? Открывается рынок, настроения очень грустные…. Один твит, и… ситуация сразу меняется! Введем тарифы – не введем тарифы. Покажем китайцам «кузькину мать» – не покажем. Сложилась крайне нездоровая ситуация, которая может закончиться очень грустно. Трудно обвинять кого-то конкретного, но налицо явная манипуляция. Истину мы, как обычно, узнаем спустя несколько лет. Однако что-то мне подсказывает – эпоха Трампа закончится громкими судебными процессами и скандалами. А пока… Пока все замечательно. Рынки – плюс 1,6%. Только, на мой взгляд, все это – скорее, шорт каверинг. Истерика в одну сторону, потом в другую. Мы...

После критики в адрес ФРС со стороны Трампа, доллар подешевел. Если бы Трампа не было, его нужно было придумать. Что б мы делали? Кто б нам подсказывал, как жить и что делать? Почему я, к примеру, точно знаю: у Boeing все будет нормально? Так добрый дедушка Дональд Фредович сказал. Он же честный. Вы сомневались? Откуда я знаю, шо подумаю, пока не услышу, шо я скажу?! Это, чтоб вы понимали – не про него! Он говорит именно то, что думает. Вот хочет, к примеру, понизить курс доллара, и честно об том и заявляет. У него все ясно: и кто виноват,...

Золото, судя по всему, не собирается падать. Наоборот, уверенно летит наверх, пробив $1500 за унцию. В моменте вижу котировки около $1506. Очень сильное движение! История с золотом немного напоминает мне ситуацию с Bitcoin. О чем я? Есть ощущение, что в золоте сейчас происходит «гонка упущенных возможностей»: те, кто не успел поучаствовать в предыдущем росте, стремятся запрыгнуть на подножку уходящего поезда. А это достаточно опасная игра.

Несколько слов о Barrick Gold. Все идет по плану: золото обновляет многолетние максимумы, на этом фоне бумага достигла $18,3. Собственно, ничего удивительного не происходит, все логично и ожидаемо. Продолжаем наблюдать.

Вчера американский рынок показал, как хорошо он может отскочить после обвального падения. Индекс S&P 500 по итогам торговой сессии вырос на 1,3%. Теперь самое важное – понять, был ли вчера так называемый «отскок дохлой кошки» или кошка все-таки жива? Судя по фьючерсу на S&P 500, кошка, скорее, мертва, чем жива. Индекс снижается на 1%. Вполне логично, что в этом случае опять улетает в небо TVIX: +15% на пред-торгах. По всей видимости, не зря вчера откупал. Не отстает и золото – в моменте котировки вплотную приблизились к $1500 за унцию. Сегодня, на мой взгляд, очень важный день: если рынок не...

Минфин США назвал Китай валютным манипулятором. Очень разумная статья на эту тему по ссылке. Все попытки США определить Китай в качестве «валютного манипулятора» – лишь способ в итоге «расшевелить» ФРС на новый этап снижения ставок. Именно поэтому нынешние «игры» вокруг торговых войн лично мне видятся лишь способами раскачать мировые рынки, но никак не началом глобальной финансовой «зимы». Ради победы на будущих выборах Президента США, похоже, любые методы хороши. Судя по всему: Трамп будет и дальше «грозить непокорным хазарам», раскачивая фондовые рынки и давя в своей игре на Китай. Договоренность неминуема. Ибо все вышеперечисленное – не более чем способы давления,...

Наступил веселый, нервный и неоднозначный месяц август. Рынки решили нам всем доказать, что видали они этот месяц и все сакральное, что связано с ним, в одном правильном месте, и начали динамично расти. Однако, на страже традиций стояли ответственные и серьезные люди во главе с Великим Укротителем Твиттера. Как это так?! – сурово спросил Великий и Ужасный. – На дворе АВГУСТ, а они тут в пляс. Непорядок. Где уважение традиций, где верность идеалам?! В ход пошло старое и проверенное оружие – тарифная дубинка. Обрушилась она на головы всегда и во всем (в последнее время) виноватых китайцев. Вот если бы дело...

«Вот затрещали барабаны – И отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать.» ФРС сказала свое слово. Подведем итоги, посчитаем «раны и товарищей». Трамп будет недоволен. Доллар, по итогу марлезонского балета, укрепился еще примерно на 1% относительно других мировых валют. Валютные войны Америка с блеском пока … проигрывает. Полагаю, в ближайшее время узнаем много «доброго и нежного», что соизволит выдать его Рычащее Сиятельство на тему Тимура (Джереми Пауэла) и его команды. Последнему я абсолютно не завидую. Цугцванг. Сильно и быстро опустишь ставку – получишь инфляцию и обвинения в бесхребетности и непрофессионализме. Не будешь спешить – Трамп не простит....

Финальная часть лета – грустная пора года. Неосуществимая мечта: чтоб не заканчивалась поздняя весна. Хочется проснуться и понять, что сегодня не 31 июля, а, к примеру, 35 или 39 мая. Эх… Что у нас сегодня? ФРС в 21-00 по московскому времени огласит свой вердикт. А в 21-30 будет очень важная пресс-конференция, где будет сказано много интересных, умных и красивых слов. Рынки сегодня, скорее всего ближе к вечеру, будет трясти. И золото, и нефть, и валюты, и акции (не говоря уже о деривативах), сегодня имеют шанс на короткий промежуток времени оторваться от земли и полетать. Хотя на утро картинка –...

Забавно: на новости о том, что Борис Джонсон станет новым Премьер-министром Великобритании: 1. Резко подпрыгнула цена на золото. Господин Джонсон отличается импульсивностью и непредсказуемостью – может этим обусловлен скачок цены на классический защитный инструмент?? 2. На полпроцента вырос курс британского фунта. 3 Немного вырос индекс РТС (это правда смешно ?, Джонсон не отличается русофильством, скажем так). В ближайшее время подробно напишу о том как, по моему мнению, на этом можно попробовать заработать. Частично касался этой темы (не Джонсона, разумеется, а возможного укрепления курса британского фунта), во время недавнего вебинара

Золото немного вниз – не страшно, в рамках обычной волатильности. В принципе, ничего нового, кроме… рубля. Вторая половина месяца, налоговый период. А рубль потихоньку слабеет. Причин может быть несколько. 1. Вполне возможно, имеем ожидания более агрессивной политики ЦБ в плане снижения ставки. Вот сейчас каааак рубанет шашкой, и аж на 50 bp снизит ставку. А чего, вполне верю. Хотя это и не вполне в их стиле, но, учитывая все внешние факторы плюс проблемы с экономическим ростом, не исключено. 2. В предверии не самого замечательного для нашей экономики месяца – августа, инвесторы предпочитают уходить в защитные гавани. Немного конспирологии, но...

Вот и я могу абсолютно честно сказать: валютные войны, о которых предупреждал еще месяц назад, начались. Чуть только Америка известила весь просвещенный мир о своем желании понизить ставку, как остальные побежали впереди планеты всей понижать свои процентные ставки. В текущем году из стран G-20 свои процентные ставки уже снизили центробанки Индии (3 раза), Южной Кореи (1 раз), Австралии (2 раза), России (1 раз), Индонезии (1 раз). За последние несколько дней ещё раз ставку понизили Индонезия, Украина, и Южная Африка. Судя по всему, очень скоро ЦБ России еще снизит ставку. И, скорее всего, не один и не два раза. На...

Пауэлл перещеголял босса; одно выступление – и золото обновляет максимумы. Но это еще не все. Как и ожидалось, запущен маховик снижения доллара относительно других валют. Что, в свою очередь, подстегнуло вверх фондовые рынки и рынки коммодитиз. Индекс S&P пробил историческую отметку 3000. Все по классике.  Что дальше? Вполне возможно продолжение банкета, по всем позициям.  Представим себе ситуацию: ФРС понижает ставку в течение ближайшего полугода на 0,5-0,75% (о большем даже боимся говорить). Моя оценка: золото, в таком случае, выходит на уровень 1500-1600. Цены на акции золотодобывающих компаний вполне могут подрасти еще на 15-20%. Не исключу девальвацию доллара за этот период на 5-7%. В соотношение 1,17-1,19...

По итогам утра хотел бы обратить внимание на несколько важных моментов, которые, как мне кажется, будут влиять на рынки. Во-первых, история с иранским нефтяным танкером. Это важный прецедент, и, похоже, начинается серьезная борьба с нарушением эмбарго. Нефть пока стоит на месте, но если подобные события продолжат происходить, то ожидаю роста волатильности на рынке нефти.Во-вторых, евро сегодня выглядит несколько слабее доллара США, что, скорее всего, не входит в планы Госдепа. Да как они могли пойти против воли дядюшки Донни, великого и ужасного! Соответственно, ждем суровых спичей из Белого дома и его окрестностей. Америка отдохнула, но определенности это не прибавило. Откровенно...

Почетное первое место и золотая медаль чемпиона будут, похоже, навечно прописаны в Вашингтоне. Я уж не знаю, куда Великий Укротитель Твиттера повесит свою медаль и поставит кубок – в овальный кабинет или в спальню, но здесь, как говорится, двух мнений быть не может. Донни – чемпион!  За почётное второе место разгорелась нешуточная баталия. Вчера, с отрывом в 35 долларов за тройскую унцию, в этой гонке появился фаворит – Нуриэль Рубини. Стоило товарищу заявить, что в 2020 году у нас будет высокий шанс насладиться новой мировой рецессией, как золото со страху выросло за пару дней на 3‼️%. В принципе, господина...

1. Укрепляются валюты развивающихся стран против доллара. Первым бенефициаром, как ожидалось, стал юань. Рубль на предторгах также растёт на 20 копеек (0,3%). 2. Растут цены на коммодитиз. Важный момент: растут цены на медь и сталь. 3. Падают (более чем на процент) цены на золото.   Ничего неожиданного. Однако, мы с вами понимаем – Высокие Договаривающиеся Стороны, кроме того, что улыбались, пожимали друг другу руки, проводили друг с другом время и прочее, не ДОГОВОРИЛИСЬ. Они ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ. Как мы с вами и предполагали.  Рынки радуются, словно малые дети: рисков, якобы, стало меньше. Потому и золото сегодня вниз. Мое мнение: рано радуются. Договориться о чём-то существенном...