Сейчас из-за шортовых инструментов произошло снижение дохода примерно до 20%. Обидно.
Да, действительно, не нужно было упорствовать. Потерял четверть от заработанного.
Хорошо, что успел вчера добрать позицию по золоту. Жаль – маловато взял.
Итак. Что делать?
1⃣ Рынок оказался намного сильнее всех ожиданий. Искать причину можно, но зачем. Есть факт. Все остальное вторично.
2⃣ «Может и на 4200-4300 ускакать по S&P». Это написал в субботу, как об одном из возможных сценариев развития событий. Однако сам в это не поверил. Думал – шанс не велик. Зря.
3⃣ Теперь первым делом не рефлексировать и страдать. Спокойно выработать стратегию действий и ни в коем случае не держаться за убыточную позицию, находя каждый раз ей оправдания. Для этого нужно задать себе честно лишь один вопрос. Допустим НЕТ этой позиции. Стал бы я в ТЕКУЩЕЙ ситуации формировать шорт-позицию на текущем уровне? Возможно, что и да. Почему? Да потому, что линейного роста в небо практически никогда не бывает. И после такого душевного и резкого роста (в частности, на техническом факторе – шорт сквизе), обычно идет пусть небольшая, но коррекция.
4⃣ Кстати. Обратите внимание. Коррекция эта по сути своей уже началась. В последние полчаса торгов рынок сдулся почти на 40% от максимального роста. И только достаточно неожиданная информация от биржевого хулигана Цукерберга насчет байбека немного вновь приободрила игроков.
5⃣ Взял бы сейчас в данных условиях шорт позицию в большом размере? Нет. Скорее на 4–5% от портфеля. Не более. Уж больно силен энтузиазм инвесторов. Мы можем говорить, что он нелогичен. Что носит временный характер. Что скоро, очевидно, все посыпется вниз. Все может быть. Но стоять против паровоза – идиотизм. И мы этим заниматься НЕ будем.
6⃣ Значит сегодня, по всей видимости, сокращу позицию по шортам. Насколько? Посмотрим. В сервисе по подписке все будет во всех подробностях.
7⃣ Буду ли переворачиваться и вставать в длинную позицию? Пока не уверен. Рост и правда носит очень пока не фундаментальный характер. И в ЛЮБОЙ момент может смениться резким падением. Сейчас время ультра-агрессивных хедж фондов, которые крутят рынками в принципе как хотят, создают микротренды. Тут же их меняют и т. д.
8⃣ Поскольку ультра-агрессивная стратегия – это не только про рынок акций, то, соответственно, что еще планирую делать? В конце концов, если проанализировать все сделки стратегии, то мы с вами те самые 27% прибыли сделали еще
9⃣ Золото. Пока в сильном растущем тренде. Очевидно можно немного добавить. Но… 2000 близко. Немного становится опаснее, чем раньше. Посмотрим. И возможно, достаточно быстро прибыльную позицию закрою. Как говорится, будем посмотреть.
? TMF. В принципе в течение года может и до 15 допрыгать. НО НЕ СЕЙЧАС. Достаточно скоро здесь неизбежна коррекция. Есть шанс до того, как будет 15, увидеть и 7,5-8. В какой-то момент, по всей видимости, снова войду в позицию.
1⃣1⃣ Американский газ. Руки чешутся UNG купить. Надо будет проверить, есть ли на него налог. И дадут ли приобрести… Нет… поищу, возможно, аналог.
Короче… идей, что делать и на чем идти дальше много.
Кто же виноват?
Ну и последнее. Закончу тем, чем принято у нас начинать на Руси.
Анализирую что сделал не так.
В дальнейшем будем внимательно и за этим следить.
?По обычным портфелям, к примеру, в стратегии 80/20, вчера все было абсолютно спокойно. Снижение шортовых инструментов было компенсировано душевным ростом цен на бонды.
?Или в сертификатах. Где 30–40% акций, 30–40 в бондах или кэше. И только 10–12% шортов.
Идем дальше. Осталось в этом году заработать еще… 20-30%, чтобы спокойно перевести дух. ?