куда инвестировать деньги в 2023 году - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Некоторые бумаги уже начали подрастать. Например: ▪️Rackspace Technology выросла на 17%▪️Titan International – на 10%▪️Navios Maritime – на 9%▪️Wells Fargo – на 8%▪️B2Gold – на 6%▪️Транснефть – на 6% Но весь ожидаемый нами рост, конечно, пока не реализован. Вы еще можете успеть проехаться на потенциале нескольких десятков бумаг ? Для вашего удобства в раздаточных материалах вебинара все они приведены в виде отдельного файла. ?Приобретайте запись вебинара по ссылке!

Давайте разбираться. Сейчас ставка Банка России поднялась до 12%, а ставка по депозитам в крупнейших банках — до 9,23%. Солидно, конечно.?Но, кажется, на фондовом рынке движения поинтереснее. Возьмем 2015 год, когда средняя доходность по вкладам в топ-10 банков была даже выше, чем сейчас, — 11,78%. В тот год индекс Мосбиржи вырос на 26%! И это не единичный случай. ⬆️Из нашей таблицы видно, что за 5 лет индекс Мосбиржи вырос почти на 120%, то есть рынок рос со средней скоростью примерно 24% в год. А за последние 9 неполных лет, включая стрессовые годы ковида и СВО, — на 125% со...

Трудности могут возникнуть у компаний с высокой долговой нагрузкой. Мысль проста: с ростом ставки растут и процентные расходы компаний, то есть за свои долговые обязательства эмитент платит уже больше. Среди таких мы выделяем следующие:➖«Мечел» (MTLR RX).Несмотря на все косвенные признаки погашения долга компанией в 2022 и 2023 годах, долговая нагрузка остается высокой. Другой важный нюанс: у «Мечела» очень много валютного долга, с девальвацией рубля компания получает негативную переоценку, которая влияет на чистую прибыль.➖«Сегежа» (SGZH RX).Долг группы по состоянию на I квартал 2023 г. составил 123 млрд руб., при этом показатель Net Debt/OIBDA сложился в районе 7,9х.➖«Русал» (RUAL RX).В I полугодии...

Нервотрепка в рубле постепенно идет на спад. И теперь, когда кажется, что шторм позади, неплохо бы подумать, как и на чем можно зарабатывать сейчас. Кто в выигрыше? 1️⃣Экспортеры Средний курс доллара США в I полугодии составил около 77 руб. В II полугодии он может составить порядка 92 руб. То есть рост будет 20%. При такой девальвации экспортеры хорошо заработают на курсовых разницах. Курс вырос на 20%? По отдельным компаниям чистая прибыль в таком случае может вырасти на 30%, 40%, 50% в зависимости от доли экспортной выручки. На какие акции обратить внимание??Выделим «Норильский никель», «Сургутнефтегаз-преф», РУСАЛ, «Фосагро», «Роснефть». 2️⃣Застройщики После...

Отдельные бумаги, особенно из второго эшелона, и вовсе «стреляли» как праздничный салют:▪️НМТП – на 260%,▪️Нижнекамскшина – на 220%,▪️КАМАЗ +177%.▪️Из «фишек» выделим, к примеру, Сбер и префы Сургутнефтегаза (обе акции по +90%). Ну… это все УЖЕ случилось. И теперь естественный вопрос для каждого — что дальше? Каковы причины возможного роста в дальнейшем? 1️⃣Глобально наш рынок все еще недооценен. Индекс Мосбиржи по P/E торгуется на уровне 4,1х. К примеру,— S&P500 это 20,3х,— Немецкий DAX — 11,2х,— Гонконгский Hang Seng — 9,7х… Разумеется, данный мультипликатор не просто так настолько дешев. Да, здесь заложены страновые риски, но факт остается фактом 2️⃣На рынке — сильный растущий...

Сектор здравоохранения США остается одним из самых противоречивых и интересных на рынке. Триггеры будущего роста такие: ▪️Рост продолжительности жизни и увеличение числа пожилых людей. К примеру, В США к 2060 году пожилых людей старше 65+ будет чуть меньше 100 млн. То есть 25% всего населения страны.▪️Потенциал развивающихся рынков, где власти стимулируют локальные системы здравоохранения.▪️Появление новых эффективных препаратов.▪️Слияния и поглощения.▪️Вероятность возникновения новых эпидемий. Поскольку самый крупный сегмент сектора здравоохранения — это фарма, то и ей пророчат существенный рост. Согласно прогнозу Grand View Research, мировой рынок фармацевтики может достигнуть $800 млрд к 2028 г. Это значит, что должен расти со средним темпом на 8,3%...

В самом начале июля моя хорошая знакомая меня спросила — что делать, если пропустила девальвацию. Все пропало? Мой ответ был прост — ничего не пропало. Купи за рубли акции экспортеров, тех, что явно отстали от растущего тренда, и все отобьешь. И кроме того, через пару дней после разговора специально подготовил заметку: Прошли 2 недели. Подводим итоги.▪️Акции Норникеля подорожали более чем на 11%.▪️РУСАЛА — на 9%.▪️ММК — более чем на 11%.▪️Префы Сургута — на 8%.▪️АЛРОСЫ — более чем на 16%.Ну и так далее. В среднем крупные экспортеры принесли инвесторам за этот период времени не менее 10–11%. Это конечно же не компенсирует на...

Некоторые, как вы знаете, только публикуют свои показатели за первый квартал 2023 года. На этот раз мы дождались и отчетности торговой сети «Магнит», которая не публиковалась на протяжении практически полугода. Между тем сектор ритейла традиционно считается защитным в кризисные времена, и нам показалось интересным сравнить показатели за 1 квартал 2023 г. у крупных ритейлеров на российском рынке: X5, Магнит и Лента. ? Начнем с финансовых показателей 1 квартала 2023 г. ?Выручка— Х5 увеличилась на 15,2% (г/г),— у Магнита — на 9% (г/г),— у Ленты продажи вовсе упали на 5,8% (г/г). ?Важный в ритейле показатель сопоставимых продаж (LFL)— у Х5 показал рост на 6,5%...

На днях аналитики Canalys опубликовали отчет о динамике мирового рынка кибербезопасности в I квартале 2023 года. Рост составил 12,5% в годовом исчислении, до $18,6 млрд, несмотря на ухудшение макроэкономических условий. ?Рынку все еще есть куда расти. 1️⃣Риски взломаПо данным Canalys, расходы на безопасность все еще составляют менее 5% от общего объема IT-бюджетов организаций — и это несмотря на высокие риски в случае взлома, в том числе и репутационные.?В будущем риски не уменьшатся, а значит, и спрос будет высоким. 2️⃣ИИГенеративный ИИ открывает широкие возможности для злоумышленников по масштабированию операций. Например, ИИ может создавать▪️макросы Excel,▪️сценарии PowerShell,▪️вредоносные программы, которые в том числе...

Разберемся. Недавно писал о таких компаниях как?NVIDIA,?AMD,?Intel,?некоторых других,занимающихся разработкой чипов или даже их производством. ?Они применяются для работы серверов, мощности которых используют компании – разработчики ИИ. Помимо них, есть и другие публичные компании, которые могут стать бенефициарами ИИ-бума. Они разрабатывают алгоритмы для работы искусственного интеллекта или используют (либо заявили о таких планах) ИИ в своих продуктах: 1️⃣Microsoft. Может к 2027 году увеличить выручку на $100 млн за счет интеграции ИИ в такие продукты, как?Office,?LinkedIn,?поисковик Bing,?облачные сервисы Azure. 2️⃣Alphabet (владеет Google). Корпорация стремится не отстать от Microsoft, ведь лидерство в конкурентной борьбе означает переход пользователей на эту платформу, а также...

Только на прошедшей неделе разобрал ситуацию в «экопроизводителе» Canopy Growth Corporation (CGC), как поступила информации о размещении другой компанией из этого сектора Tilray (TLRY) конвертируемых облигаций на $150 млн.   ? Вначале объясню, что такое конвертируемая облигация. Простыми словами, это облигация, по которой регулярно начисляется купонный доход (за исключением бескупонных). Однако, в отличие от других типов облигаций, она предоставляет право обмена на акции по заранее оговоренному коэффициенту. ? Для наглядности пример, купленные 100 конвертируемых облигаций позволят инвестору получать купонный доход от гипотетического эмитента, а в оговоренный заранее срок получить, предположим, 10 акций компании или другое количество, заранее оговоренное в...

Это как? Наши эксперты разработали четыре стратегии, следят за рынками и подсказывают, что купить или продать. Инвесторам остаётся только принимать рекомендации и подтверждать сделки. ? Максимальная ожидаемая доходность: больше 24%. Но торговые идеи работают даже лучше — свой план управляющие опередили уже в мае. ? Рекомендуемый срок вложений: от 1 года. Тем, кто привык бесстрашно качаться на волнах фондового рынка, — Стратегия роста. В портфеле только акции, по некоторым — рекордные дивиденды. Доходность максимальная, а инфраструктурные риски стремятся к нулю.  Идеальный баланс сочетает акции и облигации, снижая риски.  Стабильный доход или Рантье — для тех, кто хочет получать регулярный...

Практически каждый день взлетает то одна, то другая акция. Причем происходит это зачастую без новостей. В чем причины? В большинстве случаев все эти «выстрелы» носят чисто спекулятивный характер. Акции второго эшелона характеризуются невысокой ликвидностью. Поэтому, когда в «стакан» приходят много покупателей или один большой покупатель, котировки начинают показывать двузначный рост. Нельзя забывать о том, что игра в акциях второго эшелона – это высокий риск. Часто бывает, что сегодня та или иная история растет на 20%, а завтра падает на столько же. Каждый инвестор решает сам, брать ли на такие риски. Тем не менее, зарабатывать на этой «движухе» можно и...

Особенно остро она стоит в металлургии, где производственные процессы генерят существенные объемы выбросов. Российские компании уделяют этому вопросу большое внимание. В частности, «Норильский никель» реализует проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе. Первый результат этой программы ожидается уже 4 квартале 2023 г. Если вкратце, то «серная программа», которая будет реализована не только на Надеждинском, но и на Медном заводе ГМК, предполагает получение серной кислоты и ее последующую нейтрализацию известняком с производством гипса. Благодаря реализации проекта выбросы в Норильске по итогам 2023 г. могут снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 г.) – на 90%. По словам президента...

Пора поставить вопрос ребром: «Как же будут обстоять дела на рынке ценных бумаг в грядущем 2023 году?» Не секрет, что уходящий год не раз заставлял каждого инвестора фактически замирать на месте и со всем вниманием наблюдать за происходящими событиями. Но просто наблюдать и тщательно изучать случившееся, чтобы потом использовать с пользой для себя — вещи совсем не равнозначные. Исходя из этого, можно полагать, что ваш личный финансовый результат от предстоящей череды возможных событий чаще всего зависит от двух простых вещей:1️⃣ Вашей скорости анализа ситуации и скорости принятия решений.2️⃣ Навыка фокусироваться на главном, оставляя без внимания несущественные и второстепенные вещи....