Американские техи падают, Nasdaq в минусе на 1,5%. У S&P 500 все пока не так драматично.

Почему это опасная ситуация?

Последние месяцы рынок двигали квантовые фонды, стоявшие по тренду. Приостановка тренда может грозить массовым закрытием позиций. Особенно в модных бумагах, вроде Nvidia. Роботы закрывают позиции без тени сомнения и в таком сценарии распродажа может затронуть весь рынок.

Что напугало инвесторов?

◽️По результатам исследования MIT 95% ИИ-компаний теряют деньги и имеют отрицательный возврат на вложенный капитал. Вот и результат:

↘️NVDA -3%
↘️AMD -3,91%
↘️Palantir -7,3%
↘️Google -1,77%
↘️ARM -4%

◽️При этом рынок перекуплен. Сегодня утром подробно разобрал сигналы перегретости и возможные сценарии падения рынка США.

Друзья, еще в апреле мы говорили, что главным испытанием на прочность для рынка, который погряз в моментуме, станет как раз переход к фундаментальной оценке, и она требует ответа на вопрос: «смогут ли инвестиции в ИИ оправдать ожидания?» Как видно, пока ответ отрицательный.

Что делать?

Эйфорию и панику стоит пережидать на заборе. Ждем удачный момент для закупки качественных бумаг в портфель. Мы заранее частично выходили в кэш и увеличивали аллокацию в защитных инструментах по американским стратегиям. Следите за сделками в Bitkogan App.