? NVIDIA прокатилась на волне ИИ-бума

Так, одна из крупнейших технологических корпораций NVIDIA в среду представила впечатляющий отчет, о чем мы и написали в новостном канале @Hotline.
? Прогнозы об увеличении прибыли в текущем квартале корпорация строит на набирающем силу буме ИИ.

Вполне возможно, что ее капитализация первой из сегмента «производителей железа» достигнет $1 трлн при текущей $0,95 трлн.

Какие перспективы у NVIDIA, благодаря ИИ?

Спрос на микрочипы должен привести к росту выручки до $11 млрд по итогам II квартала, что превзошло консенсус прогнозов аналитиков Уолл-стрит почти на 50%.

? Опережая спрос на чипы, компания еще в августе 2022 года увеличила объемы заказов у подрядчиков, начавших их масштабное производство. Ставка NVIDIA на чипы оказалась верной, хотя в тот момент сегмент явно был не в лучшем положении.

Пиковый спрос, начавшийся в январе этого года, привел к увеличению заказов на производство и пересмотру планов NVIDIA на вторую половину 2023-го.

Помимо описываемой компании, отмечу, что взлет стоимости ценных бумаг может произойти и других игроков из этого же сегмента. Они также могут стать бенефициарами бума ИИ и могут наращивать объемы заказов чипов у своих подрядчиков:
?AMD. Также, как и NVIDIA, заказывают чипы у таких производств, как TSMC и Global Foundries.
?Samsung
?Intel
?Qualcomm
?Broadcom

Вместо вывода

? Размышляя о бенефициарах бума ИИ, вспоминается (https://t.me/bitkogan/20547) мысль о том, что на золотой лихорадке в США больше всего заработали продавцы кирок и лопат.

Компании, занимающиеся разработками на основе искусственного интеллекта, например ChatGPT и других чат-ботов, будут заказывать продукцию производителей «железа». Их акции, если они смогут удовлетворить спрос на чипы, имеют потенциал для дальнейшего роста стоимости.

Хотя… Не все так просто. Вполне возможно, что стремительный взлет ИИ, который привлек внимание инвесторов, может оказаться продолжительнее, чем бум по поводу майнинга криптовалют и метавселенных.

??Ажиотаж вокруг ИИ пройдет, и если технологические компании смогут «поймать волну», то их капитализации продолжат повышаться.
??Если же нет, то нужно будет искать новые идеи, «почивать на лаврах» точно не получится у компаний, иначе их стоимость быстро опустится.

Подведем итоги.

1⃣ Приведенными выше компаниями список далеко не ограничивается. В ближайшие дни продолжу говорить о вероятных бенефициара бума ИИ.

2⃣ Отмечу, что акции полупроводниковых производителей имеют очень высокий шанс жестко скорректироться в ближайшее время, хотя сам по себе сектор имеет неплохой потенциал для развития.
? Помимо волатильности на рынках, созданной взлетевшими ставками ЦБ и переживаниями по потолку госдолга в США, не забываем, что мультипликаторы технологических компаний улетели в небеса за последние годы.