Прошла неделя с момента запуска нашей командой фьючерсного портфеля.
Подвожу итоги. Отвечаю на часто задаваемые вопросы.
◾️А почему позиции такие маленькие? От 1 до 5% от имеющегося ГО. Разве так можно денег заработать? Отвечаю:
— Фьючерсы — крайне опасный плечевой инструмент. Плечи — от 5 до 14-15. То есть, если мы берем даже 3% от ГО и плечо, к примеру, 10, это означает, что как бы взяли на 30% от портфеля. Таким образом, даже 3% — это огромный риск. Наша задача в данном обмене — постоянный и очень жесткий контроль рисков. Так что… постараемся на 4-5% от ГО точно не залезать. Более того, стандартный лот будет не более 3-4%.
◾️А почему вы так быстро фиксируете прибыль? Есть, к примеру, 2-3% прибыль — уже что-то начинаете продавать. Так денег не заработать.
— А давайте посчитаем. Всего за неделю 2 раза успели закрыть или частично закрыть позиции. Например, вчера зафиксировали примерно 20% от позиции по газу. Прибыль составила 3,55%. Почему зафиксировали? Да потому, что опять же, предпочитаем контролировать риски. Доля бумаги после роста цены на газ поднялась аж до примерно 5,5% от ГО. Это крайне много. Риски надо контролировать. Тут же сократили объем позиции. Кроме того, давайте честно — прибыль порядка 3,5% на фьючерсах с учетом волатильности базового актива и значительного плеча — прибыль отличная.
◾️А есть ли какие-то ценовые ориентиры по базовому активу, которые имеем в виду, когда приобретаем фьючерс?
— Да, таковые всегда есть. Но жизнь часто оказывается сложнее любых схем, прогнозов и ожиданий. Поэтому никогда не позволяем себе спокойно сидеть и ждать цели. Всегда нужно принимать в расчет реальные обстоятельства. Так, в портфеле есть проданный фьючерсный контракт на индекс S&P. Жду достаточно скоро индекс на уровне 5700. Всего позиция — более 4,3% от ГО. Немало. Поэтому планирую уже в случае, если S&P просядет до 5850-5900 или около того, точно хотя бы четверть позиции закрыть. Причина все та же: контроль рисков.
◾️Планируется ли политика stop loss в данном портфеле?
— Да. В отличие от большинства портфелей — данный — весьма динамичный портфель. Да и фьючерс — инструмент невероятно опасный с БЕЗГРАНИЧНЫМ риском. Так что… без стоп-лосс политики тут никак. А вот размер этого показателя — будем определять исходя из ежедневных реалий. В среднем — убыток более 4-5% должен закрываться. Тут многое будет зависеть от размера позиции, волатильности базового актива. Главное — контролировать, чтобы максимальный убыток по конкретной позиции не превышал примерно 2,5-3% от стоимости портфеля. На курсе, который проведем достаточно скоро, все это подробно объясним.
📎Ну а теперь результат.
За неделю заработали порядка 1,71%. Это примерно 120% годовых. Однако за короткий срок считать в годовых некорректно. Так что, 1,7% за неделю.
Все прозрачно. Все открыто. Следите.
❗️И наконец, главное:
Как только портфель в приложении станет закрытым, он будет автоматически доступен в первую очередь для тех, кто подписался по принципу «все включено». Даже если это и было с большой скидкой. Раз обещали ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, значит, так тому и быть. Слово надо держать.
А вообще еще раз хочу предупредить — портфель будет очень волатильным. Инструменты крайне опасны. И моя задача — прежде всего не потерять денег. А уж остальное — посмотрим.
