Большинство каналов, когда пишут о крипте, не учитывают общую картину на фондовом рынке. Анализируют технологии токена и уровни цен на графике так, словно крипторынок существует в вакууме. Это фундаментальная ошибка.

Все открытые фондовые рынки мира работают по закону сообщающихся сосудов, прямо как из школьных задачек по физике. Только вместо жидкости — деньги. Не зря их называют в этом контексте «ликвидностью»: от латинского liquidus, то есть «жидкий, перетекающий».

И крипторынок не отстает — с капитализацией BTC более $1 трлн и наличием спотовых ETF он давно стал частью этой системы.

Что из этого следует?

1️⃣Инвестировать и торговать криптовалютами нужно с оглядкой на американский фондовый рынок. Иногда даже движение одной компании из Magnificent Seven может дать толчок всему рынку. Так было в 2023-м после революционного отчета Nvidia.

◾️Крипта при этом может реагировать на рост с задержками — сначала «наполняется сосуд» американских акций.
◾️Аналогично с продажами: инвесторы избавляются от криптовалют, а потом уже от акций. На падениях больше всего страдают альткоины как наиболее рисковые активы.

2️⃣Не менее важную роль в поведении криптовалют играет ФРС, что неудивительно, ведь это переключатель на кранике с деньгами, который крутит его в разные стороны.

➡️ Любые макроэкономические данные, которые влияют на решения ФРС по ставке рефинансирования, влияют и на крипторынок. Достаточно посмотреть на котировки BTC в дни выхода важной статистики.

✔️ Свежий пример был в четверг, когда плохие данные по ВВП США в 15:30 МСК нарисовали красные свечи на часовиках что у BTC, что у фьючерсов на американские акции (потом большую часть просадки откупили на ОС, причем синхронно и в акциях, и в крипте).

3️⃣И, наконец, важную роль играет геополитика. Вопреки распространенному мифу о том, что биткоин — это новое золото, на повышенных рисках криптовалюту продают, а не покупают, как драгметалл. Достаточно посмотреть на сильные падения во время ирано-израильского обострения. Причем движения очень напоминают динамику в акциях — как только риски снижаются, все быстро окупается.

Бывают ли исключения?

Безусловно.

◽️У крипты есть свои локальные драйверы роста и падения. И они тем сильнее, чем ниже капитализация токена.
➡️ Так называемые шиткоины могут пампить и дампить просто через социальные сети даже без участия больших игроков. В мире акций, кстати, это тоже случается — вспомните знаменитый шортсквиз GameStop.
◽️Также в крипте часто работает правило buy the rumor, sell the news. Именно это произошло недавно с TON.

Что в итоге

➕ Анализируйте весь рынок в целом, следите за американскими индексами (хотя бы NASDAQ), за поведением ФРС и за новостным фоном.
➕ Не ориентируйтесь на тех, кто просто рисует вам графики с уровнями.
➡️ Было больно смотреть на то, как некоторые крупные каналы делали срочные выпуски во время запуска Ираном ракет по Израилю и объясняли своим подписчикам, что цена на условную Solana падает, т. к. «собирают ликвидации». Цена упала на рисках большой войны и потом быстро отросла на осознании, что атака носила символический характер. Никаких других причин не было. Ликвидации — это лишь следствие.

В нашем криптоканале мы пытаемся охватить картину полностью — анализируем как технологии и перспективы отдельных криптопроектов, так и весь фондовый рынок с учетом макроэкономических данных и геополитической обстановки.

🟢Ввести тарифы в размере 25% на сталь и алюминий из КНР (сейчас 7,5%).
🟢Вернуть пошлины на импорт двусторонних солнечных модулей.
🟢Расследовать несправедливые торговые практики КНР в области судостроения и морской логистики. В 2023 году Китай обеспечил 60% мировых заказов на суда — и правда, несправедливо!

Пекин решил не ждать, пока в США примут что-то из перечисленных мер, и нанес упреждающий удар — ввел пошлину в размере 43,5% на импорт химической добавки из США. На самом деле пошлина носит символический характер, т. к. затрагивает продукцию всего на $8 млн.

🔎Тарифы, которые рассматривает администрация Байдена, распространятся на поставки на миллиарды долларов. Пекину для роста экономики нужно наращивать экспорт, особенно в условиях слабого спроса внутри страны, лишние тарифы ему не нужны. Тем не менее сталь и алюминий — это далеко не ключевые статьи китайского экспорта в США. Удар не критический.

💭 У меня ощущение, что Трамп с Байденом соревнуются, кто выше задерет тарифы в торговле с Китаем. Такая у них предвыборная гонка. Кто выше задерет, тот и победит. Но это не точно. Не стоит забывать, что для США высокие тарифы также не идут на пользу — более дорогое сырье и товары поддержат высокую инфляцию.

🇨🇳 Чем реально может ответить Китай?

Ввести новые ограничения на экспорт некоторых природных ресурсов. Китай доминирует в добыче и запасах минералов, критически важных для США.

🟠Например, вольфрам и ванадий применяются в военной промышленности, автопроме, металлургии, энергетических отраслях и прочем.

🟠И знаменитые редкоземельные элементы, используемые в полупроводниках, батареях, постоянных магнитах, лазерах и других электронных компонентах.

Вероятно, разбрасываться экспортными ограничениями на эти ресурсы Китай не будет. Просто потому, что других экономических рычагов у него нет. Думаю, Пекин прибережет свои минералы для серьезного торга как козырь в рукаве.

1️⃣Приобрести акции быстрорастущих компаний или акции, которые вы купили по цене ниже их истинной стоимости, и продать на пике. Требует хорошего знания рынка.

2️⃣Криптовалюты: характеризуются высокой волатильностью и потенциалом для значительного роста, но также связаны с высокими рисками. Требуется глубокое понимание вопроса и готовность столкнуться с возможными большими потерями.

3️⃣Инвестирование в стартапы или компании на ранних стадиях развития может принести значительные доходы в случае их успеха. Это одна из наиболее рискованных форм инвестирования, так как большинство стартапов терпят неудачу.

4️⃣Инвестиции в недвижимость с последующей продажей:
➡️ покупка на стадии строительства;
➡️ реновация (флиппинг).

Все эти методы могут обеспечить высокие доходы, особенно на растущих или восстанавливающих рынках.

Хороший пример от моего партнера, Антона Москалева: Цены на виллы в Дубае удвоились за последние 3 года.

Обратите внимание, что это «среднее значение по больнице».

То есть при грамотном выборе объекта и знании рынка можно получить больше и в более сжатые сроки.

Гипотетический порог зарплаты в 500 тыс. рублей назвал замминистра финансов Иван Чебесков.

Намерения, как всегда, благие — сделать жилье доступнее тем, кто в этом нуждается больше. Может быть, заодно приостановить рост цен на недвижимость.

Ну и инфляцию победить, конечно. ЦБ ростом ставки не смог, а Минфин через урезание льготной ипотеки сможет. Ведь именно льготная ипотека разгоняет инфляцию, не так ли?

Но к чему это приведет на практике?

Например, для 20-летнего кредита в 15 млн рублей по «семейной» ставке 6% ежемесячный платеж составит примерно 107 тыс. рублей, а по «рыночной» 17% придется выкладывать 220 тыс. рублей — в два с лишним раза больше. Да и в абсолютных цифрах разница серьезная.

➡️ Таким образом, у граждан пропадает стимул зарабатывать больше. А если их доходы уже выше порога, то возникает весомый стимул их «снизить».

Как бы в итоге не вышло, что пользоваться льготными ставками будут те же люди, что и без ограничений. Только часть их доходов уйдет в тень, и налогов государство не получит?

📎 Ну а если выстроить систему барьеров так, что пройти их смогут только действительно малоимущие, то тут уже будут недовольны банки. Особенно если обязать их выдавать такие кредиты, где велик риск неплатежей. Впрочем, это будет проблемой ЦБ, а не Минфина.

Скажу, что наш сервис — замечательный по двум причинам.

◽️ Во-первых, он простой, рассчитан на базовый уровень, никаких сложных щей и частых сделок. Ваша цель — вложить деньги на полгода и дольше, наша цель — помочь вам собрать крепкий портфель и следить за ним.

◽️ Во-вторых, наш сервис лицензирован ЦБ. Мы даем вам план портфеля и корректируем его со временем, если это действительно необходимо — для этого нужно просто купить подписку.

❗️ Сделки на собственном счете вы будете совершать самостоятельно — счет вы можете открыть у любого брокера. Вашу стратегию мы определим после теста на инвест-профиль.

Наш идеальный клиент — это инвестор с девизом «купил и держу». Это тот, кто хочет положить деньги и забыть про них. А через полгода — получить прибыль. Высокого риска и спекуляций тут нет. Но есть стратегии с высокими доходностями, хорошие аналитики и уверенность в росте российского рынка.

🔗 Если вы узнали в этом человеке себя — то идите и заберите наш сервис с хорошей скидкой. Таких скидок еще долго не будет. Доходности стратегий и скидки можно посмотреть тут.

Реклама. ООО «Биткоган». ИНН 9710093870